Estado de flujos de efectivo de The Wendy's Company (WEN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 14.900 empleados · CEO Robert D. Wright
- Precio
- 7,21 $ +0,63 %
- Capitalización
- 1370 M $
- Valor empresa
- 5110 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,09 $
En Q2 '26, The Wendy's Company (WEN) generó 101 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 19,6 M $ en capex y retuvo 81 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 264 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 58 M $ | 46,9 M $ | 42 M $ | 54,6 M $ | 50,2 M $ | 47,5 M $ | 39,2 M $ | 55,1 M $ | 44,3 M $ | 26,5 M $ | 22,7 M $ | 32,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 38,1 M $ | 39,6 M $ | 39,1 M $ | 41 M $ | 40,6 M $ | 37,3 M $ | 42,3 M $ | 41 M $ | 43,6 M $ | 45,5 M $ | 45,3 M $ | 42,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,55 M $ | 6,98 M $ | 5,85 M $ | 5,82 M $ | 6,81 M $ | 4,53 M $ | 5,57 M $ | 5,13 M $ | -934 mil $ | 4,8 M $ | 5,25 M $ | 2,94 M $ | |
| Impuesto diferido | -4,76 M $ | -305 mil $ | 603 mil $ | -707 mil $ | -361 mil $ | -5,06 M $ | 306 mil $ | 516 mil $ | 26 M $ | -3,35 M $ | 956 mil $ | 419 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 39,2 M $ | -26,4 M $ | 3,46 M $ | -49,2 M $ | 50,6 M $ | -26,2 M $ | -11,5 M $ | -34,4 M $ | 19,6 M $ | -25,3 M $ | -12,6 M $ | 12,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9,11 M $ | 9,04 M $ | 9,01 M $ | -6,09 M $ | -6,59 M $ | 10,6 M $ | 9,53 M $ | -6,84 M $ | -3,32 M $ | 21,2 M $ | -2,28 M $ | 9,37 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 128 M $ | 75,9 M $ | 100 M $ | 45,5 M $ | 141 M $ | 68,6 M $ | 85,4 M $ | 60,6 M $ | 129 M $ | 69,3 M $ | 59,4 M $ | 101 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -25,5 M $ | -29,3 M $ | -17,4 M $ | -17,1 M $ | -17,9 M $ | -42 M $ | -17,7 M $ | -21,4 M $ | -25 M $ | -37,9 M $ | -11,9 M $ | -19,6 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 1,84 M $ | 26 mil $ | 575 mil $ | 2,62 M $ | 1,72 M $ | 55 mil $ | 1,3 M $ | -1,3 M $ | 2,93 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -1,55 M $ | -6 M $ | -4,74 M $ | -6,74 M $ | 11,5 M $ | 0 $ | -5,81 M $ | -10,7 M $ | 10,7 M $ | -15,3 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 31 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 M $ | -2,8 M $ | |
| Otras inversiones | 490 mil $ | 2,46 M $ | 1,26 M $ | 127 mil $ | -21 M $ | -20,2 M $ | 1,95 M $ | 0 $ | -32,7 M $ | 0 $ | -4,58 M $ | -1,75 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -26,6 M $ | -31 M $ | -20,8 M $ | -23,1 M $ | -24,8 M $ | -60,5 M $ | -21,5 M $ | -30,8 M $ | -48,3 M $ | -50,3 M $ | -13,7 M $ | -24,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -19,5 M $ | -38,1 M $ | -12,8 M $ | -12,2 M $ | -12,4 M $ | -12,3 M $ | -6,05 M $ | -4,24 M $ | -14,7 M $ | 22 M $ | -13,4 M $ | -13,6 M $ | |
| Recompra de acciones | -55,5 M $ | -47,1 M $ | -7,3 M $ | -27 M $ | -25,8 M $ | -17,3 M $ | -123 M $ | -63,7 M $ | -14,3 M $ | -12 mil $ | -423 mil $ | -1,92 M $ | |
| Dividendos | -52,2 M $ | -51,4 M $ | -51,4 M $ | -51,3 M $ | -50,8 M $ | -51 M $ | -49,4 M $ | -26,8 M $ | -26,7 M $ | -26,6 M $ | -26,6 M $ | -26,7 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,12 M $ | 5,51 M $ | -2,12 M $ | 636 mil $ | -1,75 M $ | 28,1 M $ | -1,33 M $ | 1,42 M $ | -1,47 M $ | -9,67 M $ | 0 $ | -26 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -127 M $ | -131 M $ | -72,6 M $ | -89,8 M $ | -88,2 M $ | -52,5 M $ | -179 M $ | -93,4 M $ | -56,9 M $ | -14,4 M $ | -40,5 M $ | -42,2 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,85 M $ | 2,14 M $ | -2,27 M $ | -1,02 M $ | 1,7 M $ | -6,51 M $ | 744 mil $ | 4,69 M $ | -2,1 M $ | -115 M $ | 84,3 M $ | -86,7 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -27,4 M $ | -84,1 M $ | 4,27 M $ | -68,4 M $ | 29,9 M $ | -50,9 M $ | -115 M $ | -58,9 M $ | 21,9 M $ | -110 M $ | 89,5 M $ | -52,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 102 M $ | 46,6 M $ | 82,6 M $ | 28,4 M $ | 123 M $ | 26,6 M $ | 67,7 M $ | 39,2 M $ | 104 M $ | 31,4 M $ | 47,5 M $ | 81 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 130 M $ | 194 M $ | 460 M $ | 137 M $ | 118 M $ | 200 M $ | 177 M $ | 204 M $ | 194 M $ | 165 M $ | |
| Depreciación y amortización | 124 M $ | 126 M $ | 129 M $ | 132 M $ | 133 M $ | 126 M $ | 136 M $ | 149 M $ | 158 M $ | 171 M $ | |
| Remuneración en acciones | 18,1 M $ | 20,9 M $ | 17,9 M $ | 18,7 M $ | 18,9 M $ | 22 M $ | 24,5 M $ | 23,7 M $ | 23 M $ | 14,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -14,2 M $ | -119 M $ | -6,57 M $ | 837 mil $ | 10,3 M $ | -13,8 M $ | 4,31 M $ | -807 mil $ | -5,53 M $ | 23,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | -19,8 M $ | -30,7 M $ | 57,4 M $ | 18,6 M $ | 6,58 M $ | 30,6 M $ | -45,1 M $ | -22,9 M $ | -21,4 M $ | -51,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -44,2 M $ | 48,2 M $ | -434 M $ | -17,8 M $ | -2,02 M $ | -19 M $ | -37 M $ | -7,65 M $ | 6,91 M $ | 22,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 194 M $ | 239 M $ | 224 M $ | 289 M $ | 284 M $ | 346 M $ | 260 M $ | 345 M $ | 355 M $ | 345 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -150 M $ | -81,7 M $ | -69,9 M $ | -74,5 M $ | -69 M $ | -78 M $ | -85,5 M $ | -85 M $ | -94,4 M $ | -102 M $ | |
| Adquisiciones | 260 M $ | -5,27 M $ | -18,2 M $ | -1,6 M $ | 1,21 M $ | -68 M $ | 8,24 M $ | 2,12 M $ | 4,95 M $ | -12,4 M $ | |
| Compras de inversiones | -172 mil $ | -375 mil $ | -13 mil $ | 74,5 M $ | 69 M $ | -10 M $ | -3,61 M $ | -7,95 M $ | -41,2 M $ | -38,4 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 890 mil $ | 4,11 M $ | 450 M $ | 24,5 M $ | 169 mil $ | 63 mil $ | 0 $ | 31 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -3,58 M $ | -9 M $ | 959 mil $ | -77,8 M $ | -69,6 M $ | 1,2 M $ | 3,14 M $ | 4,28 M $ | 1,38 M $ | 1,95 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 107 M $ | -92,2 M $ | 363 M $ | -54,9 M $ | -68,3 M $ | -155 M $ | -77,8 M $ | -86,5 M $ | -129 M $ | -151 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -24,6 M $ | -27 M $ | 34,8 M $ | -56,6 M $ | -46,5 M $ | 116 M $ | 456 M $ | -116 M $ | -49,7 M $ | -12,7 M $ | |
| Recompra de acciones | -337 M $ | -126 M $ | -270 M $ | -218 M $ | -62,2 M $ | -269 M $ | -52 M $ | -190 M $ | -77,4 M $ | -201 M $ | |
| Dividendos | -63,8 M $ | -68,3 M $ | -80,5 M $ | -96,4 M $ | -64,9 M $ | -94,8 M $ | -107 M $ | -209 M $ | -204 M $ | -130 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 13,3 M $ | 5,74 M $ | 9,81 M $ | 5,5 M $ | -7,7 M $ | 4,62 M $ | -8,54 M $ | 10,8 M $ | 28,4 M $ | -2,84 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -412 M $ | -216 M $ | -306 M $ | -365 M $ | -158 M $ | -243 M $ | 289 M $ | -504 M $ | -303 M $ | -344 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,13 M $ | 6,13 M $ | -7,69 M $ | 3,49 M $ | 1,33 M $ | 364 mil $ | -5,97 M $ | 2,45 M $ | -8,11 M $ | -13,3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -109 M $ | -63,1 M $ | 274 M $ | -128 M $ | 59,5 M $ | -51,3 M $ | 465 M $ | -243 M $ | -85,2 M $ | -164 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 43,8 M $ | 157 M $ | 154 M $ | 214 M $ | 215 M $ | 268 M $ | 174 M $ | 260 M $ | 261 M $ | 243 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 77,6 M $ | 29,3 M $ | 103 M $ | 34,8 M $ | 16,2 M $ | 54,8 M $ | 47,8 M $ | 75,2 M $ | 73,6 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 118 M $ | 129 M $ | 138 M $ | 138 M $ | 136 M $ | 133 M $ | 144 M $ | 147 M $ | 145 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02