Estado de flujos de efectivo de Workday, Inc. (WDAY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20.896 empleados · CEO Aneel Bhusri
- Precio
- 197,82 $ +1,21 %
- Capitalización
- 47,7 mil M $
- Valor empresa
- 50,8 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-12-01 BPA est. 2,75 $
En Q2 '27, Workday, Inc. (WDAY) generó 520 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 60 M $ en capex y retuvo 460 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2840 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 114 M $ | 1190 M $ | 107 M $ | 132 M $ | 193 M $ | 94 M $ | 68 M $ | 228 M $ | 252 M $ | 693 M $ | 222 M $ | 632 M $ | |
| Depreciación y amortización | 69 M $ | 71,5 M $ | 75 M $ | 79 M $ | 81 M $ | 91 M $ | 84 M $ | 81 M $ | 85 M $ | 97 M $ | 92 M $ | 92 M $ | |
| Remuneración en acciones | 349 M $ | 345 M $ | 385 M $ | 370 M $ | 368 M $ | 397 M $ | 459 M $ | 392 M $ | 376 M $ | 399 M $ | 409 M $ | 462 M $ | |
| Impuesto diferido | -29,9 M $ | -1060 M $ | 6 M $ | 27 M $ | 5 M $ | -5 M $ | 18 M $ | 66 M $ | 61 M $ | 73 M $ | 93 M $ | -386 M $ | |
| Variación del capital circulante | -120 M $ | 400 M $ | -260 M $ | -109 M $ | -291 M $ | 442 M $ | -295 M $ | -233 M $ | -256 M $ | 455 M $ | -235 M $ | -379 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 68,5 M $ | 48,6 M $ | 59 M $ | 72 M $ | 50 M $ | 93 M $ | 123 M $ | 82 M $ | 70 M $ | -439 M $ | 115 M $ | 99 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 451 M $ | 996 M $ | 372 M $ | 571 M $ | 406 M $ | 1110 M $ | 457 M $ | 616 M $ | 588 M $ | 1280 M $ | 696 M $ | 520 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -59,2 M $ | -46,7 M $ | -81 M $ | -55 M $ | -49 M $ | -86 M $ | -36 M $ | -28 M $ | -38 M $ | -60 M $ | -80 M $ | -60 M $ | |
| Adquisiciones | -8,52 M $ | 517 mil $ | -512 M $ | -10 M $ | -302 M $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | -974 M $ | -1110 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -1270 M $ | -1410 M $ | -778 M $ | -1370 M $ | -995 M $ | -1660 M $ | -1350 M $ | -877 M $ | -241 M $ | -274 M $ | -200 M $ | -27 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1170 M $ | 976 M $ | 1110 M $ | 1090 M $ | 896 M $ | 1020 M $ | 862 M $ | 918 M $ | 2940 M $ | 575 M $ | 368 M $ | 1030 M $ | |
| Otras inversiones | -1,42 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 M $ | 9 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -172 M $ | -481 M $ | -258 M $ | -346 M $ | -450 M $ | -727 M $ | -523 M $ | 13 M $ | 1690 M $ | -844 M $ | 97 M $ | 947 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -145 M $ | -140 M $ | -128 M $ | -312 M $ | -158 M $ | -103 M $ | -290 M $ | -299 M $ | -803 M $ | -1500 M $ | -1590 M $ | -1340 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -69 mil $ | 474 mil $ | -239 M $ | -141 M $ | -124 M $ | -131 M $ | -211 M $ | -161 M $ | -124 M $ | -121 M $ | -146 M $ | -128 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -150 M $ | -66,7 M $ | -367 M $ | -347 M $ | -282 M $ | -154 M $ | -501 M $ | -349 M $ | -926 M $ | -1540 M $ | -1730 M $ | -1370 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -787 mil $ | -302 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 1 M $ | 0 $ | 1 M $ | -1 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 128 M $ | 448 M $ | -253 M $ | -122 M $ | -326 M $ | 231 M $ | -566 M $ | 281 M $ | 1350 M $ | -1110 M $ | -941 M $ | 100 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 392 M $ | 949 M $ | 291 M $ | 516 M $ | 357 M $ | 1030 M $ | 421 M $ | 588 M $ | 550 M $ | 1220 M $ | 616 M $ | 460 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 3 M $ | 3,99 M $ | 6 M $ | 29 M $ | 13 M $ | -42 M $ | 10 M $ | 48 M $ | 14 M $ | 0 $ | 15 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 55,1 M $ | -254 mil $ | 55 M $ | 0 $ | 55 M $ | 0 $ | 55 M $ | 0 $ | 55 M $ | 0 $ | 52 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -408 M $ | -321 M $ | -418 M $ | -481 M $ | -282 M $ | 29 M $ | -367 M $ | 1380 M $ | 526 M $ | 693 M $ | |
| Depreciación y amortización | 116 M $ | 136 M $ | 198 M $ | 276 M $ | 294 M $ | 344 M $ | 364 M $ | 282 M $ | 326 M $ | 347 M $ | |
| Remuneración en acciones | 372 M $ | 478 M $ | 652 M $ | 860 M $ | 1000 M $ | 1110 M $ | 1300 M $ | 1420 M $ | 1520 M $ | 1630 M $ | |
| Impuesto diferido | 14,9 M $ | -28 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 M $ | -1060 M $ | 33 M $ | 218 M $ | |
| Variación del capital circulante | 162 M $ | 79,7 M $ | 96,3 M $ | 32,5 M $ | 14 M $ | 108 M $ | 48,2 M $ | -34 M $ | -218 M $ | -329 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 91,9 M $ | 93,1 M $ | 78 M $ | 177 M $ | 238 M $ | 57,6 M $ | 313 M $ | 162 M $ | 275 M $ | 384 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 349 M $ | 466 M $ | 607 M $ | 865 M $ | 1270 M $ | 1650 M $ | 1660 M $ | 2150 M $ | 2460 M $ | 2940 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -121 M $ | -153 M $ | -213 M $ | -245 M $ | -256 M $ | -272 M $ | -360 M $ | -238 M $ | -272 M $ | -162 M $ | |
| Adquisiciones | -148 M $ | -5,74 M $ | -1470 M $ | -474 M $ | 256 M $ | -1190 M $ | 0 $ | -8 M $ | -825 M $ | -2080 M $ | |
| Compras de inversiones | -1920 M $ | -2530 M $ | -2030 M $ | -1820 M $ | -2800 M $ | -2980 M $ | -7210 M $ | -6170 M $ | -4810 M $ | -2740 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2120 M $ | 1840 M $ | 3060 M $ | 1740 M $ | 1820 M $ | 3010 M $ | 5060 M $ | 4670 M $ | 4120 M $ | 5300 M $ | |
| Otras inversiones | -107 M $ | -125 M $ | -181 M $ | -99,3 M $ | -262 M $ | -172 M $ | -4,24 M $ | -4 M $ | 0 $ | 21 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -169 M $ | -979 M $ | -843 M $ | -897 M $ | -1240 M $ | -1610 M $ | -2510 M $ | -1750 M $ | -1780 M $ | 333 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 1130 M $ | -350 M $ | -30 mil $ | 479 M $ | -37,6 M $ | 1130 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 M $ | -423 M $ | -700 M $ | -2900 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,6 M $ | -94,9 M $ | -248 mil $ | -519 mil $ | -2,66 M $ | -463 mil $ | -739 mil $ | -22 M $ | -636 M $ | -616 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 59,7 M $ | 1110 M $ | -257 M $ | 125 M $ | 625 M $ | 110 M $ | 1200 M $ | -268 M $ | -1150 M $ | -3320 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 385 mil $ | 751 mil $ | -614 mil $ | -282 mil $ | 1,33 M $ | -705 mil $ | -595 mil $ | -1 M $ | 0 $ | -6 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 240 M $ | 594 M $ | -493 M $ | 92,5 M $ | 653 M $ | 153 M $ | 354 M $ | 129 M $ | -470 M $ | -53 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 228 M $ | 313 M $ | 394 M $ | 620 M $ | 1010 M $ | 1380 M $ | 1300 M $ | 1910 M $ | 2190 M $ | 2780 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 5,32 M $ | 3,42 M $ | 6,01 M $ | 9,01 M $ | 9,94 M $ | 13 M $ | 89 M $ | 39 M $ | 65 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 3,16 M $ | 76 mil $ | 38 mil $ | 3,31 M $ | 14,4 M $ | 13 M $ | 60 M $ | 110 M $ | 110 M $ | 110 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02