Estado de flujos de efectivo de Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · 1364 empleados · CEO Ke Hong
- Precio
- 15,35 CNY +6,23 %
- Capitalización
- 38,3 mil M CNY
- Valor empresa
- 37,3 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-16
En Q3 '26, Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU) generó 334 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 67,1 M CNY en capex y retuvo 267 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 786 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 187 M CNY | 138 M CNY | 159 M CNY | 132 M CNY | 245 M CNY | 192 M CNY | 181 M CNY | 244 M CNY | 183 M CNY | 121 M CNY | 227 M CNY | 229 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 83 M CNY | 69,4 M CNY | 69,4 M CNY | 65,3 M CNY | 65,3 M CNY | 49,2 M CNY | 49,2 M CNY | 43,7 M CNY | 43,7 M CNY | 0 CNY | 44,3 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 39,4 M CNY | 0 CNY | 46,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -185 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 146 M CNY | 0 CNY | -79,3 M CNY | 79,3 M CNY | -29,3 M CNY | 0 CNY | -104 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -199 M CNY | 36,1 M CNY | -192 M CNY | 234 M CNY | -169 M CNY | -37,1 M CNY | 46,3 M CNY | 249 M CNY | 189 M CNY | 98,3 M CNY | 19,9 M CNY | 105 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 71,1 M CNY | 244 M CNY | 2,82 M CNY | 511 M CNY | 112 M CNY | 204 M CNY | 172 M CNY | 493 M CNY | 189 M CNY | 219 M CNY | 291 M CNY | 334 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -44,4 M CNY | -39,1 M CNY | -42,3 M CNY | -31,2 M CNY | -25,4 M CNY | -20,2 M CNY | -49,4 M CNY | -62,7 M CNY | -31,5 M CNY | -60,5 M CNY | -88,8 M CNY | -67,1 M CNY | |
| Adquisiciones | 14,6 M CNY | 1,6 M CNY | 41,5 M CNY | -4,51 M CNY | 94,9 M CNY | 53,6 M CNY | -65,1 M CNY | 86,5 M CNY | -98,7 M CNY | 1,06 M CNY | 1,37 M CNY | 1,73 M CNY | |
| Compras de inversiones | -1570 M CNY | -1500 M CNY | -1800 M CNY | -1790 M CNY | -1730 M CNY | -1390 M CNY | -1320 M CNY | -1500 M CNY | -1920 M CNY | -1710 M CNY | -1640 M CNY | -1150 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1700 M CNY | 1540 M CNY | 1430 M CNY | 1200 M CNY | 1890 M CNY | 1030 M CNY | 886 M CNY | 1420 M CNY | 2750 M CNY | 1360 M CNY | 1760 M CNY | 944 M CNY | |
| Otras inversiones | 2,52 M CNY | -761 mil CNY | 6,93 M CNY | 10,3 M CNY | 8,3 M CNY | 3,01 mil CNY | 4,58 M CNY | 0 CNY | 746 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 101 M CNY | 9,34 M CNY | -365 M CNY | -605 M CNY | 143 M CNY | -333 M CNY | -546 M CNY | -59,2 M CNY | 707 M CNY | -409 M CNY | 33,2 M CNY | -271 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -199 M CNY | 0 CNY | 480 M CNY | 361 M CNY | -142 M CNY | 140 M CNY | 142 M CNY | 0 CNY | -253 M CNY | -88,2 M CNY | 53,1 M CNY | 441 M CNY | |
| Recompra de acciones | -475 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,83 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -1,34 M CNY | -546 mil CNY | -606 M CNY | -699 mil CNY | -2,51 M CNY | -1,59 M CNY | -618 M CNY | 0 CNY | -3,09 M CNY | -1,16 M CNY | 0 CNY | -202 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 138 M CNY | -5,26 M CNY | 28,9 M CNY | 55,2 M CNY | 99,1 M CNY | 26,7 M CNY | -6,05 M CNY | -402 M CNY | -5,07 M CNY | -6,6 M CNY | 192 M CNY | -188 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -62,7 M CNY | -5,8 M CNY | -97 M CNY | 415 M CNY | -48,6 M CNY | 166 M CNY | -482 M CNY | -402 M CNY | -262 M CNY | -95,9 M CNY | -379 M CNY | 50,4 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -17,3 M CNY | 5,3 M CNY | -11,5 M CNY | -19,3 M CNY | 8,44 M CNY | -3,92 M CNY | 5,44 M CNY | 487 mil CNY | -85,2 M CNY | -288 M CNY | 426 M CNY | 47,5 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 92 M CNY | 253 M CNY | -460 M CNY | 301 M CNY | 215 M CNY | 32,5 M CNY | -851 M CNY | 32,4 M CNY | 549 M CNY | -574 M CNY | 371 M CNY | 162 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 82,9 M CNY | 222 M CNY | 6,35 M CNY | 479 M CNY | 86,6 M CNY | 184 M CNY | 123 M CNY | 430 M CNY | 158 M CNY | 159 M CNY | 202 M CNY | 267 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1250 M CNY | 830 M CNY | 804 M CNY | 37,2 M CNY | 220 M CNY | 164 M CNY | 184 M CNY | 606 M CNY | 671 M CNY | 795 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 187 M CNY | 383 M CNY | 541 M CNY | 581 M CNY | 540 M CNY | 515 M CNY | 431 M CNY | 353 M CNY | 269 M CNY | 179 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,8 M CNY | 12,2 M CNY | 47,1 M CNY | 21,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -1,37 M CNY | -28,9 M CNY | 0 CNY | -52,9 M CNY | -4,99 M CNY | -21,9 M CNY | -3,22 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -385 M CNY | -344 M CNY | -502 M CNY | -138 M CNY | -20,4 M CNY | 317 M CNY | 315 M CNY | 47,3 M CNY | 189 M CNY | 322 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 22,4 M CNY | -201 M CNY | -107 M CNY | 202 M CNY | 50,9 M CNY | -185 M CNY | -16 M CNY | -215 M CNY | -260 M CNY | -311 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1070 M CNY | 639 M CNY | 735 M CNY | 611 M CNY | 798 M CNY | 836 M CNY | 932 M CNY | 792 M CNY | 869 M CNY | 985 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1030 M CNY | -987 M CNY | -1440 M CNY | -804 M CNY | -415 M CNY | -255 M CNY | -189 M CNY | -86,7 M CNY | -138 M CNY | -164 M CNY | |
| Adquisiciones | 1,76 M CNY | -1160 M CNY | 8,51 M CNY | 643 M CNY | 60,7 M CNY | 45,5 M CNY | 83,9 M CNY | 65,7 M CNY | 971 mil CNY | -84,7 M CNY | |
| Compras de inversiones | -9500 M CNY | -6590 M CNY | -9630 M CNY | -13,5 mil M CNY | -10,2 mil M CNY | -7940 M CNY | -10,1 mil M CNY | -8820 M CNY | -6820 M CNY | -6130 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5640 M CNY | 8370 M CNY | 9100 M CNY | 12,8 mil M CNY | 9740 M CNY | 7300 M CNY | 10,5 mil M CNY | 7680 M CNY | 6120 M CNY | 6160 M CNY | |
| Otras inversiones | -4,61 M CNY | 50,4 M CNY | 11,9 M CNY | 41,2 M CNY | 9,44 M CNY | 5,32 M CNY | -72,7 M CNY | 202 M CNY | 25,4 M CNY | 9,81 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -4890 M CNY | -313 M CNY | -1950 M CNY | -741 M CNY | -816 M CNY | -839 M CNY | 224 M CNY | -1020 M CNY | -807 M CNY | -215 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -25,8 M CNY | 661 M CNY | 699 M CNY | 568 M CNY | 9,33 M CNY | 357 M CNY | -450 M CNY | -26 M CNY | 696 M CNY | -411 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -4,04 M CNY | -70,7 M CNY | -30,3 M CNY | -25,2 M CNY | -92 M CNY | -475 mil CNY | -2,83 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -160 M CNY | -210 M CNY | -119 M CNY | -110 M CNY | -78,3 M CNY | -36,5 M CNY | -84,9 M CNY | -123 M CNY | -610 M CNY | -624 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 100 M CNY | 40,7 M CNY | 131 M CNY | 18 M CNY | -4,57 M CNY | -167 M CNY | 70,7 M CNY | 144 M CNY | 181 M CNY | 112 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 3580 M CNY | 492 M CNY | 707 M CNY | 406 M CNY | -98,4 M CNY | 141 M CNY | -545 M CNY | -3,42 M CNY | 264 M CNY | -923 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 23,3 M CNY | 1,62 M CNY | 39,4 M CNY | 3,49 M CNY | -53,4 M CNY | -19,3 M CNY | -7,27 M CNY | 21,1 M CNY | -17,1 M CNY | -98,4 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -222 M CNY | 819 M CNY | -467 M CNY | 279 M CNY | -171 M CNY | 118 M CNY | 604 M CNY | -213 M CNY | 309 M CNY | -252 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 42 M CNY | -348 M CNY | -702 M CNY | -193 M CNY | 383 M CNY | 581 M CNY | 743 M CNY | 705 M CNY | 731 M CNY | 821 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02