Estado de flujos de efectivo de Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1092 empleados · CEO Patrizio Vinciarelli
- Precio
- 191,09 $ -7,52 %
- Capitalización
- 8820 M $
- Valor empresa
- 8310 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-26
- Próximo informe
- 2027-02-18 BPA est. 1,21 $
En Q3 '26, Vicor Corporation (VICR) generó 50,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 16,1 M $ en capex y retuvo 34 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 50,8 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 8,67 M $ | -14,5 M $ | -1,2 M $ | 11,6 M $ | 10,2 M $ | 2,56 M $ | 41,2 M $ | 28,3 M $ | 46,5 M $ | 20,7 M $ | 49,8 M $ | 63,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,04 M $ | 4,61 M $ | 4,66 M $ | 4,74 M $ | 4,61 M $ | 5,19 M $ | 5,19 M $ | 5,24 M $ | 5,17 M $ | 5,34 M $ | 5,42 M $ | 5,53 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 3,43 M $ | 4,03 M $ | 0 $ | 4,35 M $ | 3,71 M $ | 4,36 M $ | 4,37 M $ | 3,85 M $ | 4,18 M $ | 5,34 M $ | |
| Impuesto diferido | -77 mil $ | 4 mil $ | 7 mil $ | -6 mil $ | 1 mil $ | -2 mil $ | -2 mil $ | 0 $ | -27,2 M $ | -337 mil $ | -11 M $ | 15,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | 5,28 M $ | -8,55 M $ | 6,36 M $ | 2,25 M $ | -8,79 M $ | 8,02 M $ | 15,1 M $ | -252 mil $ | -13,3 M $ | -4,91 M $ | 4,91 M $ | -39,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,62 M $ | 21 M $ | 2,3 M $ | 2 mil $ | 4,05 M $ | 7 mil $ | 0 $ | 839 mil $ | 111 mil $ | -28,6 M $ | -19,2 M $ | -77 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 21,5 M $ | 2,58 M $ | 15,6 M $ | 22,6 M $ | 10,1 M $ | 20,1 M $ | 65,2 M $ | 38,5 M $ | 15,7 M $ | -3,94 M $ | 34,1 M $ | 50,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,16 M $ | -7,27 M $ | -6,14 M $ | -8,46 M $ | -1,74 M $ | -4,55 M $ | -6,2 M $ | -4,02 M $ | -5,54 M $ | -12,4 M $ | -11,2 M $ | -16,1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -7,16 M $ | -7,27 M $ | -6,14 M $ | -8,46 M $ | -1,74 M $ | -4,55 M $ | -6,2 M $ | -4,02 M $ | -5,54 M $ | -12,4 M $ | -11,2 M $ | 6,45 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 mil $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 M $ | -15,4 M $ | -2,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 99 mil $ | 1,76 M $ | 3,38 M $ | 1,41 M $ | 1,44 M $ | 3,17 M $ | -16,6 M $ | -10,6 M $ | 30,4 M $ | 17,8 M $ | 26,4 M $ | 2,86 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -35 mil $ | -115 mil $ | -95 mil $ | 187 mil $ | -156 mil $ | 82 mil $ | 56 mil $ | -51 mil $ | -105 mil $ | -43 mil $ | -41 mil $ | 74 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 14,4 M $ | -3,05 M $ | 12,7 M $ | 15,7 M $ | 9,67 M $ | 18,8 M $ | 42,4 M $ | 23,8 M $ | 40,4 M $ | 1,44 M $ | 49,3 M $ | 59,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 14,4 M $ | -4,69 M $ | 9,43 M $ | 14,1 M $ | 8,38 M $ | 15,6 M $ | 59 M $ | 34,5 M $ | 10,2 M $ | -16,3 M $ | 23 M $ | 34 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -6,26 M $ | 258 mil $ | 31,8 M $ | 14,1 M $ | 17,9 M $ | 56,6 M $ | 25,4 M $ | 53,6 M $ | 6,14 M $ | 119 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,44 M $ | 8,89 M $ | 9,25 M $ | 10,3 M $ | 11,1 M $ | 11,7 M $ | 13,8 M $ | 17,2 M $ | 18,6 M $ | 20,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 506 mil $ | 1,74 M $ | 0 $ | 3,04 M $ | 5,88 M $ | 0 $ | 10,3 M $ | 12,9 M $ | 15,3 M $ | 16,8 M $ | |
| Impuesto diferido | -78 mil $ | -172 mil $ | -55 mil $ | 60 mil $ | -21 mil $ | 18 mil $ | -72 mil $ | -34 mil $ | 6 mil $ | -27,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | -2,03 M $ | -13,3 M $ | -8,28 M $ | -5,18 M $ | -117 mil $ | -20,4 M $ | -34 M $ | -9,19 M $ | -8,73 M $ | 9,62 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -31 mil $ | 74 mil $ | 10 mil $ | -148 mil $ | 19 mil $ | 6,96 M $ | 7,56 M $ | 43 mil $ | 19,5 M $ | 997 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 544 mil $ | -2,46 M $ | 36,2 M $ | 22,2 M $ | 34,7 M $ | 54,9 M $ | 22,9 M $ | 74,5 M $ | 50,8 M $ | 140 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,43 M $ | -12,5 M $ | -18,2 M $ | -12,5 M $ | -28,7 M $ | -47,8 M $ | -64 M $ | -33,5 M $ | -23,6 M $ | -20,3 M $ | |
| Adquisiciones | -370 mil $ | 14 mil $ | 57 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,2 M $ | -70,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75 M $ | 45 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -91 mil $ | 19 mil $ | -28 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,52 M $ | -12,5 M $ | -18,2 M $ | -12,5 M $ | -78,8 M $ | -43,7 M $ | -19 M $ | -33,5 M $ | -23,6 M $ | -20,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 mil $ | -35,2 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -139 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -471 mil $ | -225 mil $ | -270 mil $ | 4,51 M $ | 11,4 M $ | -153 mil $ | 0 $ | 0 $ | 8,49 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,11 M $ | 3,08 M $ | 8,39 M $ | 4,37 M $ | 121 M $ | 10,1 M $ | 4,44 M $ | 10,6 M $ | 7,99 M $ | 6,32 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 52 mil $ | -25 mil $ | 9 mil $ | 19 mil $ | 109 mil $ | -634 mil $ | -219 mil $ | -70 mil $ | -179 mil $ | -18 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -6,81 M $ | -11,9 M $ | 26,3 M $ | 14,1 M $ | 77,1 M $ | 20,7 M $ | 8,19 M $ | 51,6 M $ | 35,1 M $ | 126 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7,88 M $ | -15 M $ | 18 M $ | 9,73 M $ | 6,09 M $ | 7,12 M $ | -41 M $ | 41,1 M $ | 27,2 M $ | 119 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | – | – | – | 2,19 M $ | 79 mil $ | 0 $ | 1,26 M $ | 4,15 M $ | 4,3 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02