Estado de flujos de efectivo de Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65.805 empleados · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- Precio
- 11,39 $ +1,88 %
- Capitalización
- 48,5 mil M $
- Valor empresa
- 59,6 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 0,44 $
En Q3 '26, Vale S.A. (VALE) generó 2560 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1440 M $ en capex y retuvo 1120 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3780 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2420 M $ | 2140 M $ | 2740 M $ | 2410 M $ | -901 M $ | 1400 M $ | 2130 M $ | 2680 M $ | -3900 M $ | 1890 M $ | 1350 M $ | 1250 M $ | |
| Depreciación y amortización | 818 M $ | 714 M $ | 793 M $ | 748 M $ | 802 M $ | 704 M $ | 780 M $ | 693 M $ | 953 M $ | 812 M $ | 786 M $ | 908 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1500 M $ | 1380 M $ | -1220 M $ | -958 M $ | 726 M $ | -420 M $ | -415 M $ | -696 M $ | -982 M $ | -1050 M $ | -327 M $ | -57,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3050 M $ | -651 M $ | -1100 M $ | -641 M $ | 2290 M $ | 2,24 M $ | -582 M $ | -89,3 M $ | 6830 M $ | 231 M $ | 688 M $ | 457 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4790 M $ | 3580 M $ | 1210 M $ | 1560 M $ | 2910 M $ | 1680 M $ | 1920 M $ | 2590 M $ | 2900 M $ | 1890 M $ | 2500 M $ | 2560 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2150 M $ | -1400 M $ | -1330 M $ | -1370 M $ | -2330 M $ | -1260 M $ | -1180 M $ | -1390 M $ | -2170 M $ | -1190 M $ | -1260 M $ | -1440 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 2610 M $ | -7,89 M $ | -838 M $ | 0 $ | 0 $ | -1150 M $ | 1150 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 298 M $ | -44 M $ | 28 M $ | 13,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,54 M $ | -100 M $ | 0 $ | -1,96 M $ | 1,96 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 114 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,3 M $ | 102 M $ | 65,2 M $ | 983 M $ | 58,2 M $ | 59,5 M $ | 925 M $ | |
| Otras inversiones | -546 M $ | -80 M $ | -70 M $ | -60,5 M $ | -597 M $ | -161 M $ | -971 M $ | 1130 M $ | -2290 M $ | -170 M $ | -668 M $ | -232 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2280 M $ | -1520 M $ | 1240 M $ | -1420 M $ | -3760 M $ | -1390 M $ | -2050 M $ | -1350 M $ | -2430 M $ | -1300 M $ | -1870 M $ | -746 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -29,7 M $ | 767 M $ | 516 M $ | -714 M $ | 1440 M $ | 661 M $ | 1600 M $ | 601 M $ | 417 M $ | -161 M $ | 73,1 M $ | -829 M $ | |
| Recompra de acciones | -34,1 M $ | -275 M $ | -114 M $ | -5,81 M $ | 5,21 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73,4 M $ | -140 M $ | 619 mil $ | |
| Dividendos | -2040 M $ | -2330 M $ | 38,5 M $ | -1610 M $ | 52,4 M $ | -1940 M $ | -28,1 M $ | -1490 M $ | -133 M $ | -2750 M $ | -76,5 M $ | -1670 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -83,8 M $ | 0 $ | -38,5 M $ | -47,1 M $ | -57,6 M $ | -29,8 M $ | -32,9 M $ | -42,3 M $ | 642 M $ | -35,4 M $ | -51,2 M $ | -38,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2180 M $ | -1840 M $ | 402 M $ | -2380 M $ | 1440 M $ | -1310 M $ | 1540 M $ | -931 M $ | 927 M $ | -3020 M $ | -194 M $ | -2540 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -86,9 M $ | -40 M $ | -164 M $ | 350 M $ | -229 M $ | 23,2 M $ | 146 M $ | 72,5 M $ | 119 M $ | 114 M $ | 60,8 M $ | -3,32 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 237 M $ | 181 M $ | 2690 M $ | -1890 M $ | 357 M $ | -1000 M $ | 1550 M $ | 381 M $ | 1510 M $ | -2320 M $ | 496 M $ | -729 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2640 M $ | 2180 M $ | -117 M $ | 197 M $ | 586 M $ | 424 M $ | 732 M $ | 1200 M $ | 723 M $ | 700 M $ | 1240 M $ | 1120 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 7980 M $ | 7830 M $ | 6820 M $ | -156 M $ | 6990 M $ | 29,5 mil M $ | 19,8 mil M $ | 8000 M $ | 5860 M $ | 2470 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3490 M $ | 3710 M $ | 3350 M $ | 3490 M $ | 3220 M $ | 3030 M $ | 3170 M $ | 3070 M $ | 2790 M $ | 3040 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1750 M $ | 630 M $ | -840 M $ | -65 M $ | -3200 M $ | 335 M $ | -1320 M $ | -2830 M $ | -1420 M $ | -2500 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3320 M $ | 283 M $ | 3570 M $ | 8840 M $ | 7320 M $ | -7230 M $ | -10,2 mil M $ | 5160 M $ | 2160 M $ | 6030 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 6400 M $ | 12,5 mil M $ | 12,9 mil M $ | 12,1 mil M $ | 14,3 mil M $ | 25,7 mil M $ | 11,5 mil M $ | 13,4 mil M $ | 9390 M $ | 9040 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4950 M $ | -3830 M $ | -3780 M $ | -3460 M $ | -4230 M $ | -5030 M $ | -5450 M $ | -6030 M $ | -6510 M $ | -5980 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -23 M $ | -1000 M $ | -131 M $ | 249 M $ | 239 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -239 M $ | -183 M $ | -50 M $ | -828 M $ | -194 M $ | -542 M $ | 0 $ | -35,4 M $ | -809 M $ | -108 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 12 M $ | 0 $ | 2290 M $ | 0 $ | 407 M $ | 582 M $ | 846 M $ | 123 M $ | 3130 M $ | 1170 M $ | |
| Otras inversiones | 761 M $ | 656 M $ | 1730 M $ | -1700 M $ | -524 M $ | -1870 M $ | -325 M $ | -546 M $ | -1600 M $ | -2280 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4420 M $ | -3360 M $ | 159 M $ | -6990 M $ | -4670 M $ | -6610 M $ | -4690 M $ | -6490 M $ | -5790 M $ | -7190 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -723 M $ | -7020 M $ | -6620 M $ | -2490 M $ | 532 M $ | -1210 M $ | -1250 M $ | 1280 M $ | 2290 M $ | 3260 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -1000 M $ | 0 $ | 0 $ | -5550 M $ | -6040 M $ | -2720 M $ | -381 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -250 M $ | -1460 M $ | -3310 M $ | 0 $ | -3350 M $ | -13,5 mil M $ | -6600 M $ | -5600 M $ | -3830 M $ | -3570 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -308 M $ | -224 M $ | -199 M $ | -1010 M $ | 142 M $ | -43 M $ | -23 M $ | -363 M $ | -206 M $ | 534 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1280 M $ | -8700 M $ | -11,1 mil M $ | -3500 M $ | -2680 M $ | -20,3 mil M $ | -13,9 mil M $ | -7410 M $ | -2130 M $ | 222 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 86 M $ | -60 M $ | -313 M $ | -60 M $ | -825 M $ | -551 M $ | 138 M $ | 30,4 M $ | -716 M $ | 372 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 671 M $ | 66 M $ | 1460 M $ | 1570 M $ | 6140 M $ | -1770 M $ | -6990 M $ | -475 M $ | 759 M $ | 2440 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1450 M $ | 8620 M $ | 9120 M $ | 8650 M $ | 10,1 mil M $ | 20,6 mil M $ | 6040 M $ | 7360 M $ | 2880 M $ | 3060 M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02