Estado de flujos de efectivo de Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · 1069 empleados · CEO Ross R. Bhappu
- Precio
- 7,71 $ -6,32 %
- Capitalización
- 2040 M $
- Valor empresa
- 2670 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. -0,06 $
En Q2 '26, Energy Fuels Inc. (UUUU) generó -26,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 12,2 M $ en capex y retuvo -38,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -111 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 10,6 M $ | -20,1 M $ | 3,64 M $ | -6,42 M $ | -12,1 M $ | -32,9 M $ | -26,3 M $ | -21,8 M $ | -17 M $ | -21 M $ | -11 M $ | -33,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 987 mil $ | 1,02 M $ | 944 mil $ | 1,5 M $ | 468 mil $ | 2,28 M $ | 2,34 M $ | 2,2 M $ | 2,08 M $ | 2,03 M $ | 1,43 M $ | 1,67 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,29 M $ | 592 mil $ | 1,35 M $ | 1,41 M $ | 1,03 M $ | 1,63 M $ | 2,61 M $ | 2,89 M $ | 3,3 M $ | 3,8 M $ | 3,51 M $ | 3,64 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1,92 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -2,75 M $ | 6,1 M $ | 2,99 M $ | -4,71 M $ | 1,96 M $ | -10,2 M $ | 8,4 M $ | 4,6 M $ | -2,57 M $ | 3,79 M $ | 15,1 M $ | -13 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -16,5 M $ | 4,83 M $ | -75 mil $ | -1,02 M $ | 1,45 M $ | -3,37 M $ | -6,73 M $ | -13,8 M $ | -7,48 M $ | -2,51 M $ | -756 mil $ | 15,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -6,4 M $ | -5,65 M $ | 8,84 M $ | -9,23 M $ | -7,15 M $ | -42,6 M $ | -19,7 M $ | -25,9 M $ | -21,7 M $ | -13,9 M $ | 8,32 M $ | -26,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,95 M $ | -8,35 M $ | -7,26 M $ | -13,6 M $ | -7,54 M $ | -1,96 M $ | -8,59 M $ | -9,62 M $ | -15,1 M $ | 14,1 M $ | -11,8 M $ | -12,2 M $ | |
| Adquisiciones | 52,2 mil $ | -670 mil $ | 0 $ | 1,99 mil $ | 7,98 mil $ | 62,5 mil $ | 1,11 M $ | 3,21 M $ | 1,82 M $ | -6,15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -31,3 M $ | -75 M $ | -64,7 M $ | -81,4 M $ | -44,7 M $ | -52,6 M $ | -42,9 M $ | -106 M $ | -53,5 M $ | -773 M $ | -136 M $ | -133 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 25,6 M $ | 36,2 M $ | 57,2 M $ | 75,1 M $ | 83,4 M $ | 61,5 M $ | 27,8 M $ | 58,8 M $ | 43,3 M $ | -130 M $ | 133 M $ | 33,4 M $ | |
| Otras inversiones | 20,1 M $ | 40,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 233 mil $ | -16,5 M $ | 0 $ | 1,36 M $ | 0 $ | 215 M $ | 292 mil $ | -6,59 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 9,54 M $ | -7,6 M $ | -14,8 M $ | -19,9 M $ | 31,4 M $ | -9,45 M $ | -22,6 M $ | -51,8 M $ | -23,5 M $ | -680 M $ | -15,1 M $ | -118 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,83 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,18 mil $ | -655 mil $ | -1,39 M $ | 9,83 mil $ | -15,7 mil $ | 22,9 mil $ | -664 mil $ | -2,78 M $ | -122 mil $ | 222 M $ | -5,18 M $ | -3,59 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 16,5 M $ | 15 M $ | 3,5 M $ | 27,8 mil $ | 3 mil $ | 11,7 M $ | 77,1 M $ | 74,3 M $ | 76,5 M $ | 665 M $ | 49,7 M $ | 94,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -679 mil $ | 1,19 M $ | -46 mil $ | -1,1 M $ | 7 mil $ | 31,5 M $ | -391 mil $ | 2,17 M $ | -8,84 M $ | -1,17 M $ | 983 mil $ | -37 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 18,9 M $ | 2,91 M $ | -2,53 M $ | -30,2 M $ | 24,2 M $ | -8,85 M $ | 34,4 M $ | -1,33 M $ | 22,5 M $ | -29,2 M $ | 43,9 M $ | -49,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,3 M $ | -14 M $ | 1,58 M $ | -22,9 M $ | -13 M $ | -44,6 M $ | -28,3 M $ | -23,3 M $ | -36,8 M $ | -32,4 M $ | -3,49 M $ | -38,3 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 mil $ | 0 $ | 0 $ | -56 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -39,4 M $ | -27,8 M $ | -25,2 M $ | -38 M $ | -27,8 M $ | 1,54 M $ | -59,8 M $ | 99,9 M $ | -47,8 M $ | -86,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,16 M $ | 6,37 M $ | 5,63 M $ | 5,23 M $ | 4,61 M $ | 4,47 M $ | 4,83 M $ | 3,94 M $ | 5,2 M $ | 5,43 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,66 M $ | 3,53 M $ | 2,76 M $ | 3,77 M $ | 2,6 M $ | 2,16 M $ | 4,64 M $ | 4,63 M $ | 5,41 M $ | 12,6 M $ | |
| Variación del capital circulante | 9,28 M $ | -1,69 M $ | -3,52 M $ | -24,5 M $ | -8,84 M $ | -2,59 M $ | -13,9 M $ | 2,89 M $ | -10,2 M $ | 10,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 9,24 M $ | 8,93 M $ | 12,6 M $ | 9,1 M $ | -2,77 M $ | -34,9 M $ | 14,6 M $ | -127 M $ | -5,64 M $ | -31,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -12 M $ | -10,3 M $ | -7,78 M $ | -44,4 M $ | -32,2 M $ | -29,3 M $ | -49,7 M $ | -15,9 M $ | -53 M $ | -89,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -260 mil $ | 0 $ | -107 mil $ | 0 $ | -627 mil $ | -1,37 M $ | -2 M $ | -44,7 M $ | -31 M $ | -19,3 M $ | |
| Adquisiciones | -344 mil $ | 365 mil $ | -22,6 M $ | 46 mil $ | 133 mil $ | 311 mil $ | 492 mil $ | 57 M $ | 74 mil $ | 6,06 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 M $ | -176 M $ | -248 M $ | -975 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 2,55 M $ | 22,6 M $ | 4,21 M $ | 2,55 M $ | 0 $ | 79 M $ | 283 M $ | 243 M $ | |
| Otras inversiones | -5,66 M $ | 1,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 M $ | 6 M $ | 60,9 M $ | -16,8 M $ | -33,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -6,27 M $ | 1,41 M $ | -20,2 M $ | 22,6 M $ | 3,71 M $ | 3,5 M $ | -6,94 M $ | -23,8 M $ | -13,3 M $ | -778 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -3,17 M $ | -4,1 M $ | -10,9 M $ | 484 mil $ | -16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 675 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,6 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 37 mil $ | 0 $ | -414 mil $ | 0 $ | -415 mil $ | -794 mil $ | -895 mil $ | -2,45 M $ | -1,39 M $ | -328 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 22,2 M $ | 10,1 M $ | 21,6 M $ | 20,3 M $ | 36,5 M $ | 118 M $ | 7,74 M $ | 30,3 M $ | 15,6 M $ | 895 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 64 mil $ | 541 mil $ | 2,4 M $ | -386 mil $ | -629 mil $ | 517 mil $ | -800 mil $ | 4 M $ | 31,8 M $ | 1,17 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,94 M $ | 1,67 M $ | -3,93 M $ | -1,83 M $ | 7,36 M $ | 92,3 M $ | -49,7 M $ | -5,38 M $ | -18,8 M $ | 28,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -12,3 M $ | -10,3 M $ | -7,89 M $ | -44,4 M $ | -32,8 M $ | -30,7 M $ | -51,7 M $ | -60,6 M $ | -82,3 M $ | -109 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02