Estado de flujos de efectivo de Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · 16.253 empleados · CEO Hongtao Wang
- Precio
- 23,42 CNY +1,69 %
- Capitalización
- 67 mil M CNY
- Valor empresa
- 82,1 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-05-04
En Q3 '26, Unisplendour Corporation Limited (UNIS) generó -4370 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 162 M CNY en capex y retuvo -4530 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -6020 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 562 M CNY | 414 M CNY | 587 M CNY | 581 M CNY | -9,19 M CNY | 349 M CNY | 692 M CNY | 363 M CNY | 282 M CNY | 788 M CNY | 1380 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 258 M CNY | 243 M CNY | 243 M CNY | 214 M CNY | 214 M CNY | 228 M CNY | 228 M CNY | 219 M CNY | 219 M CNY | 203 M CNY | 203 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -10,6 mil M CNY | 0 CNY | -4030 M CNY | 4030 M CNY | -9470 M CNY | 0 CNY | -8240 M CNY | 8240 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -13,9 mil M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12,3 mil M CNY | -2570 M CNY | 1980 M CNY | -4010 M CNY | 14,1 mil M CNY | -1360 M CNY | 5350 M CNY | -5510 M CNY | 2710 M CNY | -4080 M CNY | 11,2 mil M CNY | -4370 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2530 M CNY | -1910 M CNY | -1230 M CNY | 819 M CNY | 4840 M CNY | -780 M CNY | -1980 M CNY | 3090 M CNY | 3210 M CNY | -3090 M CNY | -1090 M CNY | -4370 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -194 M CNY | -75,5 M CNY | -79,9 M CNY | -122 M CNY | -256 M CNY | -140 M CNY | -190 M CNY | -132 M CNY | -151 M CNY | -208 M CNY | -167 M CNY | -162 M CNY | |
| Adquisiciones | 6,76 M CNY | 77,6 mil CNY | 4,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,29 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -3210 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -340 M CNY | -592 M CNY | -817 M CNY | -303 M CNY | -488 M CNY | -770 M CNY | -347 M CNY | -538 M CNY | -657 M CNY | -1010 M CNY | -405 M CNY | -140 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 245 M CNY | 750 M CNY | 612 M CNY | 587 M CNY | 377 M CNY | 550 M CNY | 521 M CNY | 440 M CNY | 821 M CNY | 960 M CNY | 568 M CNY | 144 M CNY | |
| Otras inversiones | 45,4 M CNY | -5,6 mil CNY | 302 mil CNY | -19,7 M CNY | -9,92 M CNY | 317 mil CNY | -8,14 M CNY | -14,4 M CNY | 77,6 M CNY | -50,7 M CNY | -69 M CNY | 29 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -237 M CNY | 81,7 M CNY | -280 M CNY | 143 M CNY | -377 M CNY | -359 M CNY | -24 M CNY | -239 M CNY | 91,3 M CNY | -308 M CNY | -3290 M CNY | -129 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2680 M CNY | 675 M CNY | 1740 M CNY | 9820 M CNY | -1990 M CNY | 594 M CNY | 1860 M CNY | -2170 M CNY | -3010 M CNY | 2530 M CNY | 624 M CNY | 1370 M CNY | |
| Dividendos | -61 M CNY | -71,4 M CNY | -475 M CNY | -110 M CNY | -247 M CNY | -181 M CNY | -392 M CNY | -192 M CNY | -175 M CNY | -169 M CNY | -355 M CNY | -181 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3420 M CNY | -294 M CNY | 239 M CNY | -16,5 mil M CNY | -2030 M CNY | 1060 M CNY | 376 M CNY | 568 M CNY | 13,7 M CNY | 1270 M CNY | 2070 M CNY | 3970 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -803 M CNY | 309 M CNY | 1510 M CNY | -6840 M CNY | -4270 M CNY | 1470 M CNY | 1840 M CNY | -1790 M CNY | -3170 M CNY | 3630 M CNY | 2340 M CNY | 5160 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -26,8 M CNY | -5,16 M CNY | 2,13 M CNY | -25,9 M CNY | 29,8 M CNY | -9,57 M CNY | 13,2 M CNY | -54,4 M CNY | -20,5 M CNY | -34,6 M CNY | 65 M CNY | -19,8 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 1470 M CNY | -1530 M CNY | 4,29 M CNY | -5900 M CNY | 223 M CNY | 263 M CNY | -144 M CNY | 1010 M CNY | 110 M CNY | 191 M CNY | -1970 M CNY | 643 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2390 M CNY | -1990 M CNY | -1310 M CNY | 697 M CNY | 4580 M CNY | -980 M CNY | -2170 M CNY | 2960 M CNY | 3060 M CNY | -3300 M CNY | -1260 M CNY | -4530 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 815 M CNY | 1570 M CNY | 1710 M CNY | 3070 M CNY | 3240 M CNY | 3790 M CNY | 3740 M CNY | 3680 M CNY | 1980 M CNY | 2170 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 151 M CNY | 533 M CNY | 615 M CNY | 318 M CNY | 840 M CNY | 1060 M CNY | 1060 M CNY | 1040 M CNY | 913 M CNY | 894 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -16,9 M CNY | 215 M CNY | 204 M CNY | 256 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | -270 M CNY | 16,9 M CNY | -215 M CNY | -204 M CNY | -256 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 319 M CNY | -3000 M CNY | -3370 M CNY | -2500 M CNY | 344 M CNY | -7770 M CNY | -5550 M CNY | -7630 M CNY | -1880 M CNY | -1660 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 22,7 M CNY | 1170 M CNY | 6190 M CNY | 804 M CNY | 640 M CNY | 737 M CNY | 4760 M CNY | 1050 M CNY | 1430 M CNY | 2080 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1310 M CNY | 270 M CNY | 4870 M CNY | 1700 M CNY | 5070 M CNY | -2180 M CNY | 4020 M CNY | -1860 M CNY | 2440 M CNY | 3490 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -197 M CNY | -2190 M CNY | -1770 M CNY | -1890 M CNY | -1590 M CNY | -527 M CNY | -483 M CNY | -941 M CNY | -534 M CNY | -613 M CNY | |
| Adquisiciones | -13,3 mil M CNY | 901 mil CNY | -31 M CNY | 21,2 M CNY | 40 M CNY | 5,7 M CNY | 8,3 M CNY | 8,18 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -19,3 mil M CNY | -20,2 mil M CNY | -20,7 mil M CNY | -11,1 mil M CNY | -9390 M CNY | -15,7 mil M CNY | -8080 M CNY | -5810 M CNY | -2200 M CNY | -2310 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 15,7 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | 20,9 mil M CNY | 16,2 mil M CNY | 7320 M CNY | 18 mil M CNY | 8590 M CNY | 7230 M CNY | 2400 M CNY | 2340 M CNY | |
| Otras inversiones | -242 M CNY | 39 M CNY | 555 mil CNY | -1110 M CNY | 1050 M CNY | -34 M CNY | 3,54 M CNY | 160 M CNY | -29,3 M CNY | 55,7 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -17,3 mil M CNY | -2020 M CNY | -1590 M CNY | 2170 M CNY | -2570 M CNY | 1780 M CNY | 38,2 M CNY | 655 M CNY | -358 M CNY | -530 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -132 M CNY | 2760 M CNY | -211 M CNY | 1710 M CNY | -2350 M CNY | 1450 M CNY | -315 M CNY | 6430 M CNY | 10,2 mil M CNY | -1290 M CNY | |
| Dividendos | -65,3 M CNY | -209 M CNY | -391 M CNY | -543 M CNY | -544 M CNY | -417 M CNY | -462 M CNY | -172 M CNY | -903 M CNY | -941 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 19,4 mil M CNY | -779 M CNY | -1030 M CNY | -1040 M CNY | -971 M CNY | -1030 M CNY | -1330 M CNY | -918 M CNY | -18,6 mil M CNY | 587 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 19,2 mil M CNY | 1780 M CNY | -1630 M CNY | 131 M CNY | -3860 M CNY | 133 M CNY | -2110 M CNY | 5340 M CNY | -9290 M CNY | -1650 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 27,2 M CNY | -42,1 M CNY | 20,1 M CNY | -11,5 M CNY | -8,14 M CNY | -17,6 M CNY | 45,1 M CNY | -5,04 M CNY | 864 mil CNY | -50,4 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3220 M CNY | -17,5 M CNY | 1670 M CNY | 3980 M CNY | -1370 M CNY | -289 M CNY | 1990 M CNY | 4140 M CNY | -7200 M CNY | 1260 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1110 M CNY | -1900 M CNY | 3100 M CNY | -189 M CNY | 3470 M CNY | -2710 M CNY | 3540 M CNY | -2800 M CNY | 1910 M CNY | 2870 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02