Estado de flujos de efectivo de Unity Software Inc. (U)
NYSE · Technology · Software - Application · 4412 empleados · CEO Matthew Samuel Bromberg
- Precio
- 37,70 $ -4,00 %
- Capitalización
- 16,6 mil M $
- Valor empresa
- 16,6 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,03 $
En Q2 '26, Unity Software Inc. (U) generó 206 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,66 M $ en capex y retuvo 202 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 538 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -125 M $ | -254 M $ | -291 M $ | -126 M $ | -125 M $ | -123 M $ | -77,9 M $ | -107 M $ | -127 M $ | -89,4 M $ | -348 M $ | -22,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 111 M $ | 232 M $ | 102 M $ | 101 M $ | 103 M $ | 103 M $ | 96,2 M $ | 96,9 M $ | 136 M $ | 132 M $ | 127 M $ | 85,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 147 M $ | 181 M $ | 266 M $ | 115 M $ | 105 M $ | 110 M $ | 98,8 M $ | 102 M $ | 92 M $ | 92,9 M $ | 0 $ | 79,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | -22,9 M $ | -100 M $ | -38,7 M $ | -23,5 M $ | 39,4 M $ | 12,7 M $ | -64,6 M $ | 49,1 M $ | 15,5 M $ | -15,7 M $ | -81,6 M $ | 62,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10 M $ | 13,1 M $ | -44,9 M $ | 20,8 M $ | 308 mil $ | 8,49 M $ | -39,5 M $ | -7,18 M $ | 38,9 M $ | 1,81 M $ | 373 M $ | 201 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 120 M $ | 72,1 M $ | -7,37 M $ | 88,4 M $ | 122 M $ | 112 M $ | 13 M $ | 133 M $ | 155 M $ | 121 M $ | 71,3 M $ | 206 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -16,1 M $ | -11,4 M $ | -7,19 M $ | -8,77 M $ | -7,15 M $ | -6,44 M $ | -5,72 M $ | -6,45 M $ | -4,11 M $ | -2,75 M $ | -4,83 M $ | -3,66 M $ | |
| Compras de inversiones | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 mil $ | -12,5 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 2 M $ | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -18,1 M $ | -11,4 M $ | -7,19 M $ | -9,13 M $ | -19,7 M $ | -6,44 M $ | -5,72 M $ | -8,45 M $ | -4,11 M $ | -5,75 M $ | -4,83 M $ | -3,66 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -415 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -227 M $ | 11 M $ | 26 M $ | 11,3 M $ | 20 M $ | 19,4 M $ | -36,1 M $ | 0 $ | -31,4 M $ | 34 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -227 M $ | 11 M $ | -389 M $ | 11,3 M $ | 20 M $ | 19,4 M $ | 12,2 M $ | 9,78 M $ | 54,1 M $ | 34 M $ | 11,6 M $ | 4,55 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8,87 M $ | 11,5 M $ | -6,2 M $ | -3,26 M $ | 11,5 M $ | -13,2 M $ | 4,2 M $ | 15,4 M $ | 2,21 M $ | 5,55 M $ | 6,92 M $ | 4,52 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -134 M $ | 83,2 M $ | -410 M $ | 87,3 M $ | 134 M $ | 112 M $ | 23,8 M $ | 150 M $ | 208 M $ | 155 M $ | 85 M $ | 211 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 104 M $ | 60,7 M $ | -14,6 M $ | 79,3 M $ | 103 M $ | 106 M $ | 7,31 M $ | 127 M $ | 151 M $ | 119 M $ | 66,5 M $ | 202 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 10,1 M $ | 6,6 M $ | 11 M $ | 5,27 M $ | 3,03 M $ | 7,02 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,72 M $ | 6,31 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 10 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -132 M $ | -163 M $ | -282 M $ | -533 M $ | -919 M $ | -826 M $ | -664 M $ | -401 M $ | |
| Depreciación y amortización | 20,5 M $ | 31,1 M $ | 43 M $ | 64,6 M $ | 212 M $ | 564 M $ | 409 M $ | 461 M $ | |
| Remuneración en acciones | 20,9 M $ | 44,5 M $ | 135 M $ | 347 M $ | 550 M $ | 649 M $ | 596 M $ | 385 M $ | |
| Variación del capital circulante | 8,32 M $ | 19,5 M $ | 57,8 M $ | -4,41 M $ | 77 M $ | -176 M $ | -10,1 M $ | 18,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 789 mil $ | 133 mil $ | 66,9 M $ | 13,8 M $ | 21,4 M $ | 24,6 M $ | -15,3 M $ | -40,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -81,1 M $ | -67,9 M $ | 19,9 M $ | -111 M $ | -59,4 M $ | 235 M $ | 316 M $ | 423 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -38 M $ | -27 M $ | -40,2 M $ | -41,9 M $ | -57,1 M $ | -55,9 M $ | -29,5 M $ | -19 M $ | |
| Adquisiciones | -2,02 M $ | -193 M $ | -52,5 M $ | -1580 M $ | 122 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -483 M $ | -524 M $ | -166 M $ | -2,71 M $ | 0 $ | -2 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 1,64 M $ | 309 M $ | 825 M $ | 103 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -750 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 M $ | -3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -40 M $ | -220 M $ | -575 M $ | -1840 M $ | 723 M $ | 44 M $ | -42,4 M $ | -24 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1730 M $ | 1000 M $ | 0 $ | -415 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -435 M $ | -110 mil $ | 0 $ | -1500 M $ | -250 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,3 M $ | 11,4 M $ | 34 M $ | -4 M $ | 273 M $ | 76 M $ | 0 $ | 110 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 148 M $ | 161 M $ | 1700 M $ | 1720 M $ | -227 M $ | -174 M $ | -338 M $ | 110 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8 mil $ | -172 mil $ | 673 mil $ | 459 mil $ | 1,93 M $ | -6,15 M $ | -11,2 M $ | 27,4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 27,1 M $ | -126 M $ | 1150 M $ | -227 M $ | 439 M $ | 98,6 M $ | -76,4 M $ | 536 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -119 M $ | -95 M $ | -21 M $ | -153 M $ | -117 M $ | 179 M $ | 273 M $ | 404 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 3,35 M $ | 1,19 M $ | 20 M $ | 5,65 M $ | 25,2 M $ | 22,5 M $ | 26,4 M $ | 10,6 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 1,39 M $ | 110 mil $ | 0 $ | 20,4 M $ | 20 M $ | 20 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02