Estado de flujos de efectivo de Tyler Technologies, Inc. (TYL)
NYSE · Technology · Software - Application · 7879 empleados · CEO H. Lynn Moore Jr.
- Precio
- 430,37 $ +1,69 %
- Capitalización
- 17,1 mil M $
- Valor empresa
- 17,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-10 BPA est. 3,41 $
En Q3 '26, Tyler Technologies, Inc. (TYL) generó 282 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 5,5 M $ en capex y retuvo 277 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 740 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 38,9 M $ | 54,2 M $ | 67,7 M $ | 75,9 M $ | 65,2 M $ | 81,1 M $ | 84,6 M $ | 84,4 M $ | 65,5 M $ | 81,2 M $ | 93,5 M $ | 95,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 44,3 M $ | 40,1 M $ | 36,5 M $ | 36,9 M $ | 36,3 M $ | 36,9 M $ | 36,9 M $ | 37,3 M $ | 36,8 M $ | 41,3 M $ | 39,4 M $ | 37,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 27,4 M $ | 26,9 M $ | 30,4 M $ | 31,2 M $ | 34,4 M $ | 37,7 M $ | 38,3 M $ | 36,7 M $ | 38,6 M $ | 37,2 M $ | 43,7 M $ | 39,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -29,7 M $ | -24,3 M $ | -12,5 M $ | -4,7 M $ | 10,8 M $ | -11,1 M $ | 0 $ | 37,5 M $ | 17,5 M $ | 14,2 M $ | 17,7 M $ | 9,49 M $ | |
| Variación del capital circulante | 58,2 M $ | -27,4 M $ | -58,1 M $ | 124 M $ | 83,5 M $ | -88,4 M $ | -61,6 M $ | 59,3 M $ | 70,8 M $ | -66,6 M $ | -104 M $ | 99,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,31 M $ | 2,49 M $ | 224 mil $ | 37 mil $ | -5,5 M $ | 1 mil $ | 38 mil $ | 43 mil $ | 14,6 M $ | -3 mil $ | 34,2 M $ | 2,18 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 147 M $ | 71,8 M $ | 64,3 M $ | 264 M $ | 225 M $ | 56,2 M $ | 98,3 M $ | 255 M $ | 244 M $ | 107 M $ | 124 M $ | 282 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,1 M $ | -14,7 M $ | -15,7 M $ | -2,88 M $ | -3,8 M $ | -2,34 M $ | -5,49 M $ | -3,88 M $ | -4,32 M $ | -3,24 M $ | -5,05 M $ | -5,5 M $ | |
| Adquisiciones | -27,2 M $ | -1,3 M $ | 0 $ | -93 mil $ | 0 $ | -18 M $ | -206 mil $ | -16,9 M $ | -48,5 M $ | -20 mil $ | -214 M $ | -24,7 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 M $ | -72 M $ | -35,3 M $ | -72,7 M $ | -48,5 M $ | -1,36 M $ | -50,1 M $ | -4,73 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3,96 M $ | 3,27 M $ | 3,08 M $ | 1,35 M $ | 8,29 M $ | 1,76 M $ | 32,5 M $ | 42 M $ | 45,6 M $ | 61,9 M $ | 11,9 M $ | 8,09 M $ | |
| Otras inversiones | -35 mil $ | 18 mil $ | 3 mil $ | -7,77 M $ | -4,98 M $ | -5,57 M $ | -4,3 M $ | -3,74 M $ | -2,63 M $ | -1,27 M $ | -823 mil $ | -9 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -36,4 M $ | -12,7 M $ | -12,6 M $ | -9,4 M $ | -32,9 M $ | -96,2 M $ | -12,8 M $ | -55,2 M $ | -58,4 M $ | 56 M $ | -258 M $ | -26,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -90 M $ | -50 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 M $ | 1370 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,61 M $ | 1,61 M $ | 0 $ | -250 M $ | -505 M $ | -369 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 M $ | 0 $ | -4,48 M $ | -2,9 M $ | -149 M $ | 0 $ | -16,4 M $ | -156 M $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -77,1 M $ | -36,4 M $ | 10,8 M $ | 33,3 M $ | 14,6 M $ | 1,02 M $ | -3,83 M $ | -153 M $ | -4,2 M $ | -863 M $ | 713 M $ | -363 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 34 M $ | 22,7 M $ | 62,5 M $ | 288 M $ | 206 M $ | -39 M $ | 81,7 M $ | 46,7 M $ | 181 M $ | -699 M $ | 579 M $ | -107 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 134 M $ | 57,2 M $ | 48,6 M $ | 253 M $ | 221 M $ | 53,8 M $ | 92,8 M $ | 251 M $ | 240 M $ | 104 M $ | 119 M $ | 277 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 24,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 6,6 M $ | 38,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 2,33 M $ | 0 $ | 0 $ | 930 mil $ | -930 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 110 M $ | 164 M $ | 147 M $ | 147 M $ | 195 M $ | 161 M $ | 164 M $ | 166 M $ | 263 M $ | 316 M $ | |
| Depreciación y amortización | 50,3 M $ | 53,4 M $ | 61,8 M $ | 76,7 M $ | 81,7 M $ | 146 M $ | 172 M $ | 171 M $ | 152 M $ | 148 M $ | |
| Remuneración en acciones | 29,7 M $ | 37,3 M $ | 52,7 M $ | 60 M $ | 67,4 M $ | 105 M $ | 103 M $ | 108 M $ | 123 M $ | 151 M $ | |
| Impuesto diferido | -28,9 M $ | -29,9 M $ | -5,07 M $ | -6,09 M $ | -7,94 M $ | -13,3 M $ | -87,2 M $ | -73,7 M $ | -30,7 M $ | 43,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | 26,4 M $ | -33,7 M $ | -8,98 M $ | -33,3 M $ | 9,88 M $ | -29,8 M $ | 26,6 M $ | 411 mil $ | 122 M $ | -19,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,48 M $ | 4,64 M $ | 2,29 M $ | 10,9 M $ | 9,3 M $ | 2,83 M $ | 2,83 M $ | 8,71 M $ | -5,27 M $ | 14,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 192 M $ | 196 M $ | 250 M $ | 255 M $ | 355 M $ | 372 M $ | 381 M $ | 380 M $ | 625 M $ | 654 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -37,7 M $ | -43,1 M $ | -27,4 M $ | -42 M $ | -28,5 M $ | -55,6 M $ | -50,2 M $ | -20,5 M $ | -20,5 M $ | -16 M $ | |
| Adquisiciones | -9,39 M $ | -11,3 M $ | -178 M $ | -219 M $ | -1,29 M $ | -2090 M $ | -164 M $ | -62,8 M $ | -1,4 M $ | -83,7 M $ | |
| Compras de inversiones | -20,3 M $ | -59,8 M $ | -116 M $ | -54,7 M $ | -167 M $ | -77,5 M $ | -29,9 M $ | -10,6 M $ | -32,4 M $ | -228 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 16,8 M $ | 28,8 M $ | 81,2 M $ | 70,8 M $ | 97,7 M $ | 131 M $ | 71 M $ | 49,4 M $ | 16 M $ | 122 M $ | |
| Otras inversiones | -121 mil $ | -1 mil $ | 1,68 M $ | -295 mil $ | 314 mil $ | 384 mil $ | 443 mil $ | -32,5 M $ | -29,2 M $ | -16,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -50,7 M $ | -85,4 M $ | -238 M $ | -245 M $ | -98,3 M $ | -2090 M $ | -173 M $ | -77 M $ | -67,6 M $ | -222 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -56 M $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1330 M $ | -360 M $ | -345 M $ | -50 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -112 M $ | -7,47 M $ | -147 M $ | -17,8 M $ | -15,5 M $ | -13 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6,24 M $ | 7,04 M $ | 8,05 M $ | 9,58 M $ | -5,62 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,64 M $ | -182 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -138 M $ | 39,4 M $ | -63,6 M $ | 88,7 M $ | 114 M $ | 1420 M $ | -344 M $ | -312 M $ | 22,2 M $ | -160 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 3,06 M $ | 150 M $ | -51,6 M $ | 98,4 M $ | 371 M $ | -294 M $ | -135 M $ | -8,36 M $ | 579 M $ | 271 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 154 M $ | 153 M $ | 223 M $ | 213 M $ | 327 M $ | 316 M $ | 331 M $ | 327 M $ | 604 M $ | 638 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 M $ | 38,5 M $ | 143 M $ | 84,2 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 M $ | 21,3 M $ | 19,2 M $ | 3,1 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-06