Estado de flujos de efectivo de Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 979 empleados · CEO Emily Marine Leproust
- Precio
- 152,78 $ -11,92 %
- Capitalización
- 10,1 mil M $
- Valor empresa
- 10 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-03
- Próximo informe
- 2026-11-12 BPA est. -0,38 $
En Q3 '26, Twist Bioscience Corporation (TWST) generó 1,12 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 9,76 M $ en capex y retuvo -8,55 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -93,1 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -46,2 M $ | -43 M $ | -45,5 M $ | -85,6 M $ | -34,7 M $ | -31,6 M $ | -39,3 M $ | 20,4 M $ | -27,1 M $ | -30,5 M $ | -44 M $ | -35,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,5 M $ | 8,17 M $ | 8,3 M $ | 8,3 M $ | 6,66 M $ | 6,38 M $ | 6,4 M $ | 6,07 M $ | 6 M $ | 6,19 M $ | 6,41 M $ | 6,78 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11,7 M $ | 11 M $ | 13,8 M $ | 13,7 M $ | 12,3 M $ | 12 M $ | 20,3 M $ | 16,1 M $ | 16,1 M $ | 13,3 M $ | 18,9 M $ | 18,2 M $ | |
| Impuesto diferido | 221 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 441 mil $ | 532 mil $ | 3,46 M $ | 12,6 M $ | -1,14 M $ | -8,19 M $ | -1,22 M $ | 3,78 M $ | -6,98 M $ | -13,4 M $ | 1,61 M $ | 3,33 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,63 M $ | 312 mil $ | 484 mil $ | 44,6 M $ | 1,47 M $ | -20 mil $ | 831 mil $ | -47,7 M $ | 220 mil $ | -336 mil $ | -498 mil $ | 7,89 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -20,7 M $ | -23 M $ | -19,4 M $ | -6,38 M $ | -15,3 M $ | -21,4 M $ | -13 M $ | -1,4 M $ | -11,8 M $ | -24,8 M $ | -17,6 M $ | 1,12 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,39 M $ | -1,51 M $ | -603 mil $ | -965 mil $ | -2 M $ | -2,27 M $ | -4,14 M $ | -9,17 M $ | -12,4 M $ | -9,97 M $ | -7,89 M $ | -9,76 M $ | |
| Adquisiciones | -213 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -18,1 M $ | -18,3 M $ | -10,6 M $ | -1,75 M $ | -21,2 M $ | -20,6 M $ | -4,93 M $ | -2,73 M $ | -21,1 M $ | -20,5 M $ | -4,72 M $ | -13,2 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 18,2 M $ | 24 M $ | 6 M $ | 2 M $ | 21,9 M $ | 21,3 M $ | 7,65 M $ | 0 $ | 21,2 M $ | 20,6 M $ | 5 M $ | 12,8 M $ | |
| Otras inversiones | 213 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,25 M $ | 4,17 M $ | -5,24 M $ | -711 mil $ | -1,29 M $ | -1,54 M $ | -1,43 M $ | -9,4 M $ | -12,4 M $ | -9,93 M $ | -12,7 M $ | -10,2 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -1,13 M $ | -2,42 M $ | -1,54 M $ | -7 mil $ | -8 mil $ | -6 mil $ | -5 mil $ | -3 mil $ | -2 mil $ | -2 mil $ | -8 mil $ | -6 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,57 M $ | 951 mil $ | 3,36 M $ | 2,92 M $ | 3,64 M $ | 18 M $ | 3,2 M $ | 0 $ | 5,58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 442 mil $ | -1,47 M $ | 1,83 M $ | 2,91 M $ | 3,63 M $ | 17,9 M $ | 3,2 M $ | 1,83 M $ | 5,57 M $ | 298 mil $ | 4,14 M $ | 3,79 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -48 mil $ | 116 mil $ | -65 mil $ | 2 mil $ | 73 mil $ | -53 mil $ | 104 mil $ | -71 mil $ | 163 mil $ | 9 mil $ | -6 mil $ | 10 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -22,6 M $ | -20,2 M $ | -22,9 M $ | -4,18 M $ | -12,9 M $ | -5,07 M $ | -11,1 M $ | -9,04 M $ | -18,5 M $ | -34,4 M $ | -26,1 M $ | -5,29 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -23,1 M $ | -24,5 M $ | -20 M $ | -7,34 M $ | -17,3 M $ | -23,7 M $ | -17,1 M $ | -10,6 M $ | -24,2 M $ | -34,8 M $ | -25,5 M $ | -8,55 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 179 mil $ | 40 mil $ | 299 mil $ | 24 mil $ | -19 mil $ | 3 mil $ | 13 mil $ | 7 mil $ | -23 mil $ | 184 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -44,1 M $ | -59,3 M $ | -71,2 M $ | -108 M $ | -140 M $ | -152 M $ | -218 M $ | -205 M $ | -209 M $ | -77,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,23 M $ | 5,02 M $ | 5,73 M $ | 6,11 M $ | 6,68 M $ | 9,75 M $ | 16,5 M $ | 29,3 M $ | 31,4 M $ | 24,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 857 mil $ | 1,89 M $ | 2,96 M $ | 11,2 M $ | 17,1 M $ | 37 M $ | 79,7 M $ | 30,3 M $ | 50,9 M $ | 64,5 M $ | |
| Impuesto diferido | -68 mil $ | 768 mil $ | 42 mil $ | -1,06 M $ | -214 mil $ | 0 $ | 0 $ | -410 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 240 mil $ | -129 mil $ | -4,22 M $ | 3 M $ | -25,2 M $ | -9,38 M $ | -5,36 M $ | -1,01 M $ | 15,4 M $ | -12,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 238 mil $ | 458 mil $ | 562 mil $ | 515 mil $ | -707 mil $ | 2,49 M $ | 2,66 M $ | 3,98 M $ | 46,9 M $ | -46,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -38,6 M $ | -51,3 M $ | -66,2 M $ | -87,9 M $ | -142 M $ | -112 M $ | -124 M $ | -142 M $ | -64,1 M $ | -47,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,23 M $ | -6,59 M $ | -3,69 M $ | -14,8 M $ | -9,87 M $ | -27,1 M $ | -102 M $ | -27,8 M $ | -5,08 M $ | -28 M $ | |
| Adquisiciones | 254 mil $ | 266 mil $ | 17 mil $ | 21 mil $ | 105 M $ | -483 mil $ | -8,16 M $ | 5,86 M $ | 0 $ | 2,5 M $ | |
| Compras de inversiones | -27,3 M $ | -40,6 M $ | -3,52 M $ | -178 M $ | -203 M $ | -58,8 M $ | -218 M $ | -76,3 M $ | -51,9 M $ | -49,4 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 36,9 M $ | 34,5 M $ | 87,5 M $ | 98,1 M $ | 242 M $ | 100 M $ | 155 M $ | 53,9 M $ | 50,1 M $ | |
| Otras inversiones | 174 mil $ | 120 mil $ | -434 mil $ | -90,1 M $ | -105 M $ | 0 $ | -5,76 M $ | -5,86 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -33,3 M $ | -9,87 M $ | 26,9 M $ | -105 M $ | -115 M $ | 156 M $ | -233 M $ | 50,6 M $ | -3,07 M $ | -24,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 7,23 M $ | -2 M $ | 0 $ | -2,5 M $ | -3,33 M $ | -3,33 M $ | -1,56 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,42 M $ | -10,8 M $ | -7,75 M $ | -4,41 M $ | -3,98 M $ | -16 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 62,4 M $ | 205 mil $ | -2,03 M $ | 4,87 M $ | 13,9 M $ | 19,5 M $ | 10 M $ | 5,32 M $ | 10,9 M $ | 15 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 69,6 M $ | 63,8 M $ | 88,8 M $ | 159 M $ | 304 M $ | 329 M $ | 271 M $ | 911 mil $ | 6,89 M $ | 28,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 mil $ | 21 mil $ | 20 mil $ | -319 mil $ | -27 mil $ | 126 mil $ | 583 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -2,29 M $ | 2,63 M $ | 49,5 M $ | -34,1 M $ | 46,8 M $ | 373 M $ | -87,1 M $ | -91 M $ | -60,1 M $ | -43,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -44,8 M $ | -57,9 M $ | -69,9 M $ | -103 M $ | -152 M $ | -139 M $ | -226 M $ | -170 M $ | -69,2 M $ | -75,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 14 mil $ | 6 mil $ | 179 mil $ | 291 mil $ | 172 mil $ | 101 mil $ | 246 mil $ | 420 mil $ | 344 mil $ | 683 mil $ | |
| Intereses pagados | 391 mil $ | 702 mil $ | 751 mil $ | 779 mil $ | 438 mil $ | 167 mil $ | 9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02