Estado de flujos de efectivo de Twilio Inc. (TWLO)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5587 empleados · CEO Khozema Z. Shipchandler
- Precio
- 205,03 $ -15,24 %
- Capitalización
- 31,5 mil M $
- Valor empresa
- 31,5 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 1,54 $
En Q3 '26, Twilio Inc. (TWLO) generó 389 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 19,5 M $ en capex y retuvo 370 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1230 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -365 M $ | -55,3 M $ | -31,9 M $ | -9,73 M $ | -12,5 M $ | 20 M $ | 22,4 M $ | 37,2 M $ | -45,9 M $ | 90,1 M $ | 1070 M $ | 161 M $ | |
| Depreciación y amortización | 65,4 M $ | 53,3 M $ | 52,1 M $ | 54,9 M $ | 49,8 M $ | 49,6 M $ | 49,8 M $ | 48,5 M $ | 47,5 M $ | 34,2 M $ | 31,6 M $ | 27,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 166 M $ | 159 M $ | 148 M $ | 155 M $ | 156 M $ | 139 M $ | 149 M $ | 158 M $ | 154 M $ | 137 M $ | 142 M $ | 154 M $ | |
| Impuesto diferido | -298 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | 9,65 M $ | -25,1 M $ | -7,62 M $ | -41,3 M $ | -160 M $ | -65,7 M $ | 5,86 M $ | -37,3 M $ | 18,9 M $ | -160 M $ | -14,8 M $ | 7,05 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 645 M $ | 58,7 M $ | 53,1 M $ | 45,9 M $ | 75,5 M $ | 47,9 M $ | 49,7 M $ | 57 M $ | 133 M $ | 52,6 M $ | -854 M $ | 65,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 223 M $ | 190 M $ | 213 M $ | 204 M $ | 108 M $ | 191 M $ | 277 M $ | 264 M $ | 307 M $ | 153 M $ | 372 M $ | 389 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11,7 M $ | -12,8 M $ | -15,8 M $ | -792 mil $ | -15 M $ | -1,16 M $ | -13,6 M $ | 21,9 M $ | -1,45 M $ | -20,9 M $ | 13,6 M $ | -19,5 M $ | |
| Adquisiciones | 39,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 M $ | -685 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -561 M $ | -436 M $ | -154 M $ | -150 M $ | -184 M $ | -214 M $ | -195 M $ | -371 M $ | -271 M $ | -353 M $ | -138 M $ | -260 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 436 M $ | 638 M $ | 955 M $ | 432 M $ | 328 M $ | 207 M $ | 611 M $ | 226 M $ | 207 M $ | 334 M $ | 105 M $ | 250 M $ | |
| Otras inversiones | -39,9 M $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 M $ | 0 $ | -11,6 M $ | 0 $ | -38 M $ | -14 M $ | 0 $ | -33,4 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -137 M $ | 190 M $ | 785 M $ | 267 M $ | 129 M $ | -19,1 M $ | 402 M $ | -162 M $ | -140 M $ | -41,2 M $ | -53,2 M $ | -30,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,37 M $ | -4,83 M $ | -2,23 M $ | -3,15 M $ | -2,35 M $ | -2,25 M $ | -1,98 M $ | -1,03 M $ | -35,6 M $ | -64 mil $ | -64 mil $ | -65 mil $ | |
| Recompra de acciones | -120 M $ | -357 M $ | -917 M $ | -641 M $ | -420 M $ | -126 M $ | -197 M $ | -347 M $ | -198 M $ | -253 M $ | -70 M $ | -125 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -29 mil $ | -1,92 M $ | -45 mil $ | -18 mil $ | -19 mil $ | -53 mil $ | -85 mil $ | -75 mil $ | 0 $ | -42 mil $ | -1 mil $ | -19 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -107 M $ | -363 M $ | -898 M $ | -643 M $ | -408 M $ | -126 M $ | -176 M $ | -348 M $ | -219 M $ | -253 M $ | -37,9 M $ | -121 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | -17,7 M $ | 7,55 M $ | 0 $ | -311 mil $ | -1,05 M $ | 11,5 M $ | -199 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -22 M $ | 16,7 M $ | 82,5 M $ | -164 M $ | -170 M $ | 45,8 M $ | 502 M $ | -234 M $ | -52,5 M $ | -141 M $ | 281 M $ | 238 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 211 M $ | 177 M $ | 198 M $ | 189 M $ | 93,5 M $ | 178 M $ | 263 M $ | 248 M $ | 344 M $ | 132 M $ | 386 M $ | 370 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 14,9 M $ | 10,8 M $ | 8,71 M $ | 5,75 M $ | -25,2 M $ | 5,26 M $ | 7,83 M $ | 2,86 M $ | 0 $ | 21,2 M $ | -21,2 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 173 mil $ | 18,9 M $ | 114 mil $ | 18,8 M $ | 62 mil $ | 18,8 M $ | 22 mil $ | 18,8 M $ | 0 $ | 18,8 M $ | -18,8 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -41,3 M $ | -63,7 M $ | -122 M $ | -307 M $ | -491 M $ | -950 M $ | -1260 M $ | -1020 M $ | -109 M $ | 33,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,32 M $ | 18,8 M $ | 26,1 M $ | 110 M $ | 150 M $ | 258 M $ | 279 M $ | 284 M $ | 206 M $ | 217 M $ | |
| Remuneración en acciones | 24,2 M $ | 49,6 M $ | 93,3 M $ | 264 M $ | 361 M $ | 632 M $ | 799 M $ | 676 M $ | 617 M $ | 600 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,86 M $ | 1,14 M $ | 3,98 M $ | -55,7 M $ | -16,5 M $ | -17,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 16,9 M $ | -10,2 M $ | -14,8 M $ | -48 M $ | -97,4 M $ | -185 M $ | -397 M $ | -231 M $ | -234 M $ | -78,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 94 mil $ | 1,14 M $ | 21,4 M $ | 50,1 M $ | 127 M $ | 203 M $ | 321 M $ | 701 M $ | 237 M $ | 265 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 10,1 M $ | -3,26 M $ | 7,98 M $ | 14 M $ | 32,7 M $ | -58,2 M $ | -254 M $ | 415 M $ | 716 M $ | 1040 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -26,5 M $ | -26,8 M $ | -24,7 M $ | -67,3 M $ | -59,1 M $ | -90 M $ | -80,2 M $ | -11,3 M $ | -58,8 M $ | -57,8 M $ | |
| Adquisiciones | -8,5 M $ | -22,6 M $ | -30,6 M $ | 123 M $ | -334 M $ | -492 M $ | -37,4 M $ | 32,4 M $ | 0 $ | -61,5 M $ | |
| Compras de inversiones | -7,44 M $ | -293 M $ | -280 M $ | -2040 M $ | -1640 M $ | -3520 M $ | -1940 M $ | -1950 M $ | -924 M $ | -1050 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 116 M $ | 195 M $ | 697 M $ | 1180 M $ | 1610 M $ | 1440 M $ | 2200 M $ | 2350 M $ | 1250 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 3,12 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,9 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -42,4 M $ | -224 M $ | -139 M $ | -1290 M $ | -846 M $ | -2490 M $ | -616 M $ | 229 M $ | 1370 M $ | 80,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 550 M $ | -11 M $ | -10,8 M $ | 976 M $ | -13,4 M $ | -16,1 M $ | -12,6 M $ | -40,9 M $ | |
| Recompra de acciones | -2 mil $ | -100 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -669 M $ | -2330 M $ | -869 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,04 M $ | -678 mil $ | -74,1 M $ | -5,41 M $ | -8,78 M $ | 218 M $ | -1,1 M $ | -2,57 M $ | -2 M $ | -213 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 229 M $ | 36,4 M $ | 516 M $ | 1020 M $ | 1490 M $ | 3100 M $ | 45 M $ | -644 M $ | -2310 M $ | -869 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 74 mil $ | 163 mil $ | 0 $ | 40 mil $ | -191 mil $ | 60 mil $ | 108 mil $ | -10,1 M $ | 9,94 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 197 M $ | -190 M $ | 385 M $ | -252 M $ | 680 M $ | 548 M $ | -826 M $ | -147 mil $ | -235 M $ | 261 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -16,4 M $ | -30,1 M $ | -16,7 M $ | -53,2 M $ | -26,5 M $ | -148 M $ | -335 M $ | 364 M $ | 657 M $ | 1030 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 225 mil $ | 605 mil $ | 564 mil $ | 1,37 M $ | 3,09 M $ | 6,15 M $ | 7,41 M $ | 37,8 M $ | 36,5 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 741 mil $ | 2,29 M $ | 2,14 M $ | 20,6 M $ | 37,5 M $ | 38,4 M $ | 37,9 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02