Estado de flujos de efectivo de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 12.909 empleados · CEO Strauss H. Zelnick
- Precio
- 190,17 $ -1,67 %
- Capitalización
- 35,6 mil M $
- Valor empresa
- 37,1 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. 0,97 $
En Q1 '27, Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) generó -169 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 25 M $ en capex y retuvo -194 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 326 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -544 M $ | -91,6 M $ | -2900 M $ | -262 M $ | -366 M $ | -125 M $ | -3730 M $ | -11,9 M $ | -134 M $ | -92,9 M $ | -59,5 M $ | -34,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 503 M $ | 326 M $ | 583 M $ | 304 M $ | 284 M $ | 271 M $ | 483 M $ | 263 M $ | 361 M $ | 308 M $ | 346 M $ | 316 M $ | |
| Remuneración en acciones | 90,4 M $ | 85,9 M $ | 56,2 M $ | 75,3 M $ | 86,2 M $ | 82,9 M $ | 70,2 M $ | 40,7 M $ | 95,9 M $ | 90,3 M $ | 78,4 M $ | 86 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -217 M $ | -445 M $ | 52,1 M $ | -367 M $ | -196 M $ | -306 M $ | -375 M $ | -405 M $ | -250 M $ | -58,6 M $ | -293 M $ | -588 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 232 M $ | 47,6 M $ | 2200 M $ | 58,7 M $ | 63,2 M $ | 72,3 M $ | 3830 M $ | 68,9 M $ | 55,2 M $ | 58,2 M $ | 86,1 M $ | 51,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 64,8 M $ | -77 M $ | -8,9 M $ | -191 M $ | -128 M $ | -4,8 M $ | 279 M $ | -44,7 M $ | 128 M $ | 305 M $ | 235 M $ | -169 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -28,4 M $ | -35,6 M $ | -46,2 M $ | -35,1 M $ | -36,8 M $ | -43,4 M $ | -54,1 M $ | -25,1 M $ | -31,9 M $ | -69 M $ | -36,8 M $ | -25 M $ | |
| Adquisiciones | -11,4 M $ | -4,5 M $ | -600 mil $ | 9,6 M $ | -200 mil $ | 36 M $ | -6,2 M $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | -600 mil $ | -15,8 M $ | |
| Compras de inversiones | -1,5 M $ | -11 M $ | -1 M $ | -11,1 M $ | -3,6 M $ | -6,7 M $ | 300 mil $ | -7,3 M $ | -236 M $ | 32,7 M $ | -239 M $ | -22,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 64,7 M $ | 21,7 M $ | 1,5 M $ | 6,6 M $ | 11,9 M $ | 200 mil $ | -6,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,2 M $ | |
| Otras inversiones | -1,2 M $ | -4,4 M $ | -8,4 M $ | -4,7 M $ | -4,6 M $ | -6,8 M $ | 3,3 M $ | -4,4 M $ | -7 M $ | -8,5 M $ | -14,5 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 22,2 M $ | -33,8 M $ | -54,7 M $ | -34,7 M $ | -33,3 M $ | -20,7 M $ | -62,8 M $ | -36,8 M $ | -277 M $ | -44,8 M $ | -290 M $ | -52,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -400 mil $ | 591 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 M $ | 0 $ | 0 $ | -550 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -15,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -34,5 M $ | -20,2 M $ | -20,3 M $ | -17,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 M $ | -300 mil $ | -800 mil $ | -500 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -50,3 M $ | -900 mil $ | -19,4 M $ | 597 M $ | 500 mil $ | 31,2 M $ | 22,3 M $ | 618 M $ | -300 mil $ | 26,6 M $ | -550 M $ | 30,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -11,2 M $ | 15,3 M $ | -4,8 M $ | -900 mil $ | 8,9 M $ | -16,4 M $ | 11,8 M $ | 20,2 M $ | -6,1 M $ | 3,8 M $ | -8,7 M $ | -1,3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 25,5 M $ | -96,4 M $ | -87,8 M $ | 370 M $ | -152 M $ | -10,7 M $ | 250 M $ | 557 M $ | -155 M $ | 291 M $ | -614 M $ | -192 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 36,4 M $ | -113 M $ | -55,1 M $ | -226 M $ | -165 M $ | -48,2 M $ | 225 M $ | -69,8 M $ | 96,5 M $ | 236 M $ | 187 M $ | -194 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 67,3 M $ | 174 M $ | 334 M $ | 404 M $ | 589 M $ | 418 M $ | -1120 M $ | -3740 M $ | -4480 M $ | -298 M $ | |
| Depreciación y amortización | 259 M $ | 145 M $ | 265 M $ | 237 M $ | 202 M $ | 257 M $ | 1780 M $ | 1760 M $ | 1340 M $ | 1280 M $ | |
| Remuneración en acciones | 81,9 M $ | 116 M $ | 248 M $ | 258 M $ | 102 M $ | 135 M $ | 327 M $ | 311 M $ | 315 M $ | 305 M $ | |
| Impuesto diferido | 3,02 M $ | -32,5 M $ | 111 M $ | -3,49 M $ | 10,6 M $ | 8,1 M $ | -411 M $ | -150 M $ | 140 M $ | 78 M $ | |
| Variación del capital circulante | -21,3 M $ | 62,3 M $ | -114 M $ | -240 M $ | -25 M $ | -682 M $ | -856 M $ | -887 M $ | -1240 M $ | -1010 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 17,7 M $ | 29 M $ | 675 mil $ | 30,1 M $ | 33,6 M $ | 122 M $ | 288 M $ | 2690 M $ | 3880 M $ | 268 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 408 M $ | 494 M $ | 844 M $ | 686 M $ | 912 M $ | 258 M $ | 1,1 M $ | -16,1 M $ | -45,2 M $ | 624 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,2 M $ | -61,6 M $ | -67 M $ | -53,4 M $ | -68,9 M $ | -159 M $ | -204 M $ | -142 M $ | -169 M $ | -163 M $ | |
| Adquisiciones | -131 M $ | -9,4 M $ | -28,1 M $ | -12 M $ | -103 M $ | -161 M $ | -3310 M $ | -18,1 M $ | 39,2 M $ | -2,6 M $ | |
| Compras de inversiones | -224 M $ | -416 M $ | -454 M $ | -528 M $ | -1230 M $ | -769 M $ | -15,7 M $ | -18,5 M $ | -21,1 M $ | -22 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 246 M $ | 241 M $ | 325 M $ | 597 M $ | 594 M $ | 1230 M $ | 663 M $ | 167 M $ | 12,6 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -26 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800 mil $ | -8,1 M $ | -16,6 M $ | -12,8 M $ | -462 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -129 M $ | -272 M $ | -224 M $ | 4,05 M $ | -807 M $ | 139 M $ | -2880 M $ | -28,2 M $ | -152 M $ | -649 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mil $ | 1880 M $ | 9,3 M $ | 591 M $ | -1150 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -155 M $ | -362 M $ | 0 $ | 0 $ | -200 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -49,8 M $ | -127 M $ | -101 M $ | -88 M $ | -71,6 M $ | -76,3 M $ | -17,2 M $ | -140 M $ | -17,4 M $ | -2,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -49,8 M $ | -281 M $ | -464 M $ | -77,5 M $ | -57,4 M $ | -257 M $ | 1930 M $ | -91,4 M $ | 651 M $ | 94,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -7,8 M $ | 24,9 M $ | -10,6 M $ | -10,9 M $ | 18,6 M $ | -5,2 M $ | -15,9 M $ | 3,1 M $ | 3,4 M $ | 9,2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 221 M $ | -34,8 M $ | 146 M $ | 601 M $ | 66,8 M $ | 135 M $ | -961 M $ | -133 M $ | 457 M $ | 78,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 387 M $ | 406 M $ | 777 M $ | 632 M $ | 843 M $ | 99,4 M $ | -203 M $ | -158 M $ | -215 M $ | 462 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 6,65 M $ | 8,79 M $ | 19,3 M $ | 28 M $ | 70,7 M $ | 31 M $ | 177 M $ | 150 M $ | 144 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 7,63 M $ | 4,12 M $ | 5,27 M $ | 4,75 M $ | 1,9 M $ | 0 $ | 79 M $ | 137 M $ | 147 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02