Estado de flujos de efectivo de TTM Technologies, Inc. (TTMI)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 18.200 empleados · CEO Edwin Roks
- Precio
- 82,94 $ -5,35 %
- Capitalización
- 8740 M $
- Valor empresa
- 9630 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 1,79 $
En Q3 '26, TTM Technologies, Inc. (TTMI) generó 155 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 0 $ en capex y retuvo 72,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 14,8 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 17,3 M $ | 10,5 M $ | 26,4 M $ | 14,3 M $ | 5,17 M $ | 32,2 M $ | 41,5 M $ | 53,1 M $ | 50,7 M $ | 50 M $ | 83 M $ | 84,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 38,9 M $ | 38,5 M $ | 38,8 M $ | 37,1 M $ | 35,8 M $ | 36,1 M $ | 36,9 M $ | 36,8 M $ | 37,4 M $ | 38,5 M $ | 40,3 M $ | 0 $ | |
| Remuneración en acciones | 6,16 M $ | 6,79 M $ | 6,58 M $ | 8,33 M $ | 8,08 M $ | 8,79 M $ | 9,19 M $ | 11,6 M $ | 12,1 M $ | 24,4 M $ | 13,3 M $ | 24,1 M $ | |
| Impuesto diferido | -12,5 M $ | 1,1 M $ | -1,31 M $ | -971 mil $ | -542 mil $ | 157 mil $ | 1,23 M $ | 72 mil $ | 1,89 M $ | 1,46 M $ | 7,55 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -2,96 M $ | -12 M $ | -21,3 M $ | -5,58 M $ | 8,54 M $ | -90,4 M $ | 3,09 M $ | 41,5 M $ | -39,5 M $ | -139 M $ | -64,5 M $ | -8,83 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 596 mil $ | -947 mil $ | -7,22 M $ | 11,9 M $ | 29 M $ | 2,54 M $ | 5,85 M $ | -1,26 M $ | 412 mil $ | 46,5 M $ | 16,7 M $ | 54,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 47,5 M $ | 43,9 M $ | 41,9 M $ | 65,1 M $ | 86,1 M $ | -10,7 M $ | 97,8 M $ | 142 M $ | 62,9 M $ | 21,7 M $ | 96,4 M $ | 155 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -46,1 M $ | -49,3 M $ | -39,5 M $ | -40,9 M $ | -56 M $ | -63,3 M $ | -60,4 M $ | -99,5 M $ | -69,4 M $ | -107 M $ | -62,4 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 121 mil $ | 6,78 M $ | 29,5 M $ | 39 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -76 mil $ | 3,27 M $ | 98 mil $ | 174 mil $ | 217 mil $ | 18,1 M $ | 47 mil $ | 11,9 M $ | -456 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -46 M $ | -42,6 M $ | -9,96 M $ | -40,9 M $ | -52,8 M $ | -63,2 M $ | -60,2 M $ | -99,2 M $ | -51,3 M $ | -107 M $ | -50,4 M $ | -456 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 50 M $ | -1,75 M $ | -875 mil $ | -1,11 M $ | 1,45 M $ | -947 mil $ | -948 mil $ | -950 mil $ | -950 mil $ | -922 mil $ | 52 M $ | 672 M $ | |
| Recompra de acciones | -9,82 M $ | -9,33 M $ | -25,1 M $ | 0 $ | 34,5 M $ | -17,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 M $ | -987 mil $ | -5,28 M $ | -279 mil $ | -1,64 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 40,2 M $ | -11,1 M $ | -26 M $ | -1,11 M $ | 1,4 M $ | -18,8 M $ | -948 mil $ | 550 mil $ | -1,7 M $ | -6,2 M $ | 51,8 M $ | 670 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 176 mil $ | -72 mil $ | -21 mil $ | 211 mil $ | -257 mil $ | 25 mil $ | 85 mil $ | 33 mil $ | 138 mil $ | 74 mil $ | 88 mil $ | 74 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 41,9 M $ | -9,82 M $ | 5,86 M $ | 23,3 M $ | 34,4 M $ | -92,7 M $ | 36,7 M $ | 43,2 M $ | 10,1 M $ | -91,2 M $ | 97,9 M $ | 368 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1,4 M $ | -5,45 M $ | 2,39 M $ | 24,2 M $ | 30 M $ | -74 M $ | 37,4 M $ | 42,4 M $ | -6,46 M $ | -85,1 M $ | 34,1 M $ | 72,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 25,9 M $ | 4,31 M $ | 7,16 M $ | 3,72 M $ | -15,2 M $ | 10,4 M $ | 5,02 M $ | 4 M $ | 18 M $ | 5,31 M $ | 4,49 M $ | 1,5 M $ | |
| Intereses pagados | 5,2 M $ | 19,6 M $ | 7,47 M $ | 15,6 M $ | -42,6 M $ | 17 M $ | 6,57 M $ | 16,2 M $ | 6,39 M $ | 16,3 M $ | 6,28 M $ | 17 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 35,6 M $ | 125 M $ | 174 M $ | 41,3 M $ | 178 M $ | 54,4 M $ | 94,6 M $ | -18,7 M $ | 56,3 M $ | 177 M $ | |
| Depreciación y amortización | 180 M $ | 174 M $ | 226 M $ | 220 M $ | 166 M $ | 127 M $ | 134 M $ | 161 M $ | 150 M $ | 147 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11,1 M $ | 18,3 M $ | 20,7 M $ | 16,8 M $ | 16,1 M $ | 17,7 M $ | 19,5 M $ | 22,9 M $ | 29,8 M $ | 41,7 M $ | |
| Impuesto diferido | 900 mil $ | -9,19 M $ | -98,3 M $ | -12,5 M $ | 6,65 M $ | 9,75 M $ | 61,3 M $ | -11,3 M $ | -1,72 M $ | 3,35 M $ | |
| Variación del capital circulante | 4,76 M $ | 2,77 M $ | -59,5 M $ | 34,3 M $ | 69,4 M $ | -40,2 M $ | 18,4 M $ | -11,9 M $ | -30,3 M $ | -85,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 65,5 M $ | 21,7 M $ | 10,9 M $ | 12,1 M $ | -149 M $ | 7,68 M $ | -54,8 M $ | 45,7 M $ | 32,7 M $ | 7,53 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 298 M $ | 333 M $ | 273 M $ | 312 M $ | 287 M $ | 177 M $ | 273 M $ | 187 M $ | 237 M $ | 292 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -85,1 M $ | -151 M $ | -150 M $ | -143 M $ | -103 M $ | -82 M $ | -103 M $ | -160 M $ | -186 M $ | -293 M $ | |
| Adquisiciones | -169 M $ | 18,7 M $ | -596 M $ | 6,6 M $ | 507 M $ | -3,19 M $ | -298 M $ | 68,3 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 176 M $ | 27,3 M $ | 331 mil $ | 0 $ | 115 mil $ | 996 mil $ | 5,77 M $ | -101 mil $ | 39,5 M $ | 18,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -78 M $ | -124 M $ | -746 M $ | -136 M $ | 404 M $ | -84,1 M $ | -395 M $ | -92 M $ | -146 M $ | -274 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -218 M $ | -38,9 M $ | 330 M $ | -30 M $ | -650 M $ | 74,2 M $ | 0 $ | -6,75 M $ | -1,18 M $ | -3,8 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,7 M $ | -35,4 M $ | -24,4 M $ | -34,5 M $ | -17,9 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 516 mil $ | -20,1 M $ | -8,96 M $ | -1,8 M $ | 7,48 M $ | -16,7 M $ | 25 M $ | -16,5 M $ | -1,16 M $ | 513 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -217 M $ | -59 M $ | 321 M $ | -31,8 M $ | -642 M $ | -7,23 M $ | -11,3 M $ | -47,7 M $ | -36,8 M $ | -20,9 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6,08 M $ | 3,36 M $ | -968 mil $ | -358 mil $ | 2,25 M $ | 856 mil $ | -1,03 M $ | -122 mil $ | -139 mil $ | 281 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -2,82 M $ | 153 M $ | -153 M $ | 144 M $ | 51,4 M $ | 86,1 M $ | -135 M $ | 47,5 M $ | 53,7 M $ | -2,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 213 M $ | 181 M $ | 123 M $ | 169 M $ | 184 M $ | 94,7 M $ | 170 M $ | 27 M $ | 51,2 M $ | -683 mil $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 25,1 M $ | 20,1 M $ | 27,6 M $ | 20,1 M $ | 18,1 M $ | 5,21 M $ | 4,57 M $ | 53,8 M $ | 18,8 M $ | 37,4 M $ | |
| Intereses pagados | 72 M $ | 39,1 M $ | 63 M $ | 71,3 M $ | 59,2 M $ | 42,4 M $ | 42,8 M $ | 47,9 M $ | 49 M $ | 46,2 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02