Estado de flujos de efectivo de Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 5613 empleados · CEO Russell C. Ellwanger
- Precio
- 166,48 $ -11,41 %
- Capitalización
- 18,9 mil M $
- Valor empresa
- 19,2 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 1,07 $
En Q2 '26, Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) generó 177 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 187 M $ en capex y retuvo -9,62 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 305 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 342 M $ | 53,8 M $ | 43 M $ | 56,8 M $ | 54,8 M $ | 55,1 M $ | 40,1 M $ | 46,6 M $ | 53,4 M $ | 80,1 M $ | 65 M $ | 90,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 66,9 M $ | 65,2 M $ | 59,5 M $ | 65,6 M $ | 65,3 M $ | 84,4 M $ | 74,2 M $ | 74,6 M $ | 76,5 M $ | 77,8 M $ | 82,9 M $ | 83,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,9 M $ | 27,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 27,2 M $ | 1,25 M $ | 1,45 M $ | -9,23 M $ | -1,73 M $ | -51,7 M $ | -20,6 M $ | -2,11 M $ | 9,64 M $ | -133 M $ | 356 M $ | -1,36 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -41,8 M $ | -22,1 M $ | 5,99 M $ | 0 $ | 6,29 M $ | 2,28 M $ | 133 mil $ | 3,52 M $ | -122 mil $ | 21,9 M $ | 5,64 M $ | 4,13 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 402 M $ | 126 M $ | 110 M $ | 113 M $ | 125 M $ | 101 M $ | 93,9 M $ | 123 M $ | 139 M $ | 47,2 M $ | 510 M $ | 177 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -101 M $ | -149 M $ | -98 M $ | -113 M $ | -128 M $ | -97,9 M $ | -111 M $ | -111 M $ | -103 M $ | -111 M $ | -156 M $ | -187 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -1,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 M $ | 19,4 M $ | 0 $ | 44,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -318 M $ | -24,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 172 mil $ | 0 $ | -28 M $ | -20 M $ | 32,9 M $ | 0 $ | 10 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -420 M $ | -173 M $ | -99,1 M $ | -95,2 M $ | -108 M $ | -97,7 M $ | -66,9 M $ | -139 M $ | -123 M $ | -78,1 M $ | -496 M $ | -177 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 15,5 M $ | 0 $ | -8,41 M $ | -10,4 M $ | -16,4 M $ | 0 $ | -26,9 M $ | 10,2 M $ | -6,88 M $ | -4,71 M $ | -4,58 M $ | -11,1 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -8,95 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 M $ | 0 $ | -5,1 M $ | 0 $ | -715 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 15,5 M $ | -8,95 M $ | -8,41 M $ | -10,4 M $ | -16,4 M $ | 2,8 M $ | -26,9 M $ | 5,1 M $ | -6,88 M $ | -5,42 M $ | -4,58 M $ | -11,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,54 M $ | 2,1 M $ | -2,67 M $ | -2,66 M $ | 5,54 M $ | -4,97 M $ | 2,82 M $ | 1,45 M $ | -1,61 M $ | -1,11 M $ | -1,08 M $ | -1,39 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -3,38 M $ | -54,2 M $ | -167 mil $ | 4,82 M $ | 5,67 M $ | 915 mil $ | 2,92 M $ | -9,53 M $ | 7,45 M $ | -37,4 M $ | 7,94 M $ | -12,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 301 M $ | -22,6 M $ | 12 M $ | 470 mil $ | -2,88 M $ | 2,92 M $ | -17,5 M $ | 11,9 M $ | 35,9 M $ | -75,3 M $ | 354 M $ | -9,62 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 4,52 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,26 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 209 M $ | 302 M $ | 133 M $ | 88,1 M $ | 82,3 M $ | 150 M $ | 265 M $ | 520 M $ | 207 M $ | 220 M $ | |
| Depreciación y amortización | 198 M $ | 208 M $ | 214 M $ | 214 M $ | 241 M $ | 271 M $ | 293 M $ | 258 M $ | 266 M $ | 303 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,41 M $ | 11,6 M $ | 12,7 M $ | 14,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -4,56 M $ | -108 M $ | -5,35 M $ | -14,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -28 M $ | -170 M $ | -27,5 M $ | -17,2 M $ | -59,1 M $ | -3,17 M $ | -46,6 M $ | -92,3 M $ | -49,7 M $ | -137 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9,17 M $ | 2,63 M $ | 2,44 M $ | 6 M $ | 12,8 M $ | 3,74 M $ | 19,2 M $ | -8,68 M $ | 24,9 M $ | 8,87 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 327 M $ | 356 M $ | 313 M $ | 291 M $ | 277 M $ | 421 M $ | 530 M $ | 677 M $ | 449 M $ | 395 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -217 M $ | -188 M $ | -210 M $ | -191 M $ | -315 M $ | -316 M $ | -367 M $ | -445 M $ | -436 M $ | -437 M $ | |
| Adquisiciones | 7,87 M $ | 20 M $ | 40,5 M $ | 19,2 M $ | 57,1 M $ | 34,5 M $ | 153 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -17,1 M $ | -80,6 M $ | -144 M $ | -133 M $ | -106 M $ | -57,9 M $ | -117 M $ | -301 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 M $ | 12,5 M $ | 31,9 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -9,23 M $ | 23 M $ | 25,9 M $ | 18,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 M $ | 3,97 M $ | 38,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -227 M $ | -245 M $ | -328 M $ | -305 M $ | -364 M $ | -339 M $ | -329 M $ | -721 M $ | -400 M $ | -398 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 37,1 M $ | -50,3 M $ | -48,8 M $ | -19,4 M $ | -38,3 M $ | -41,9 M $ | -39,8 M $ | -32,3 M $ | -32,5 M $ | -33,4 M $ | |
| Dividendos | -2,56 M $ | -4,38 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 38,8 M $ | 31,3 M $ | 714 mil $ | 0 $ | -25,4 M $ | -35,4 M $ | -26,9 M $ | 1,93 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 73,3 M $ | -23,3 M $ | -48,1 M $ | -17,6 M $ | -61,2 M $ | -76,9 M $ | -66,7 M $ | -30,4 M $ | -32,5 M $ | -33,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 5,64 M $ | 3,72 M $ | 2,59 M $ | 1,8 M $ | 4,36 M $ | -6,25 M $ | -3,89 M $ | -5,4 M $ | -4,76 M $ | -563 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 180 M $ | 90,7 M $ | -60,9 M $ | -29,5 M $ | -144 M $ | -753 mil $ | 130 M $ | -80,1 M $ | 11,2 M $ | -36,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 110 M $ | 168 M $ | 103 M $ | 99,9 M $ | -37,1 M $ | 107 M $ | 163 M $ | 232 M $ | 12,5 M $ | -41,1 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 3,49 M $ | 17,7 M $ | 5,77 M $ | 13 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 M $ | 23,5 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 10,5 M $ | 14,1 M $ | 11,8 M $ | 7,46 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,52 M $ | 4,26 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02