Balance de Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34.000 empleados · CEO Alan D. Schnitzer
- Precio
- 396,22 $ -0,51 %
- Capitalización
- 81,2 mil M $
- Valor empresa
- 90,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-16
- Próximo informe
- 2027-01-20 BPA est. 9,88 $
A cierre de Q3 '26, Travelers Companies (The) (TRV) tenía 96,3 mil M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 9810 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 142 mil M $, total pasivos 113 mil M $, patrimonio de los accionistas 29 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 650 M $ | 667 M $ | 729 M $ | 772 M $ | 568 M $ | 724 M $ | 521 M $ | 592 M $ | 710 M $ | 615 M $ | 621 M $ | 766 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 88,8 mil M $ | 88,7 mil M $ | 89,5 mil M $ | 90,2 mil M $ | 89,1 mil M $ | 90,6 mil M $ | 93 mil M $ | 98,6 mil M $ | 25,5 mil M $ | 97,4 mil M $ | 4580 M $ | 95,6 mil M $ | |
| Cuentas por cobrar | 11 mil M $ | 11,5 mil M $ | 12,2 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23 mil M $ | 23,6 mil M $ | 24 mil M $ | 23,8 mil M $ | 22,8 mil M $ | 23,3 mil M $ | 15,5 mil M $ | 24,1 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 15,8 mil M $ | 16,3 mil M $ | 16,4 mil M $ | 0 $ | 131 M $ | 0 $ | 138 M $ | 137 M $ | 132 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 116 mil M $ | 117 mil M $ | 119 mil M $ | 116 mil M $ | 114 mil M $ | 117 mil M $ | 119 mil M $ | 125 mil M $ | 50,3 mil M $ | 123 mil M $ | 20,7 mil M $ | 126 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5280 M $ | 5100 M $ | 5120 M $ | 5100 M $ | 5080 M $ | 75,7 mil M $ | 5580 M $ | 98,6 mil M $ | 5020 M $ | |
| Fondo de comercio | 3980 M $ | 4250 M $ | 4250 M $ | 4270 M $ | 4230 M $ | 4250 M $ | 4280 M $ | 4270 M $ | 4070 M $ | 4060 M $ | 4060 M $ | 4060 M $ | |
| Activos intangibles | 277 M $ | 376 M $ | 371 M $ | 3950 M $ | 3850 M $ | 3900 M $ | 4020 M $ | 4030 M $ | 3850 M $ | 3920 M $ | 325 M $ | 326 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 1500 M $ | 1640 M $ | 1790 M $ | 1340 M $ | 1760 M $ | 1640 M $ | 1630 M $ | 1040 M $ | 887 M $ | 1100 M $ | 1040 M $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 3940 M $ | 4060 M $ | 4130 M $ | 4010 M $ | 4180 M $ | 4400 M $ | 4550 M $ | 4450 M $ | 8830 M $ | 4500 M $ | 18,9 mil M $ | 6980 M $ | |
| Activos no corrientes | 9700 M $ | 10,3 mil M $ | 10,5 mil M $ | 18,8 mil M $ | 19,1 mil M $ | 19,3 mil M $ | 19,6 mil M $ | 18,9 mil M $ | 93,4 mil M $ | 19,2 mil M $ | 123 mil M $ | 16,4 mil M $ | |
| Total activos | 126 mil M $ | 127 mil M $ | 129 mil M $ | 135 mil M $ | 133 mil M $ | 136 mil M $ | 139 mil M $ | 144 mil M $ | 144 mil M $ | 142 mil M $ | 144 mil M $ | 142 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 3790 M $ | 4170 M $ | 4160 M $ | 4230 M $ | 3740 M $ | 4300 M $ | 4100 M $ | 4060 M $ | 3560 M $ | 4190 M $ | 3090 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 19,7 mil M $ | 19,8 mil M $ | 20,6 mil M $ | 22,8 mil M $ | 22,3 mil M $ | 22,7 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23,6 mil M $ | 22,4 mil M $ | 22,8 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23,5 mil M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 58,8 mil M $ | 59,8 mil M $ | 61 mil M $ | 64,7 mil M $ | 64,1 mil M $ | 66 mil M $ | 66,9 mil M $ | 67,7 mil M $ | 65,7 mil M $ | 66,9 mil M $ | 74 mil M $ | 68,1 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 82,5 mil M $ | 83,8 mil M $ | 85,9 mil M $ | 91,9 mil M $ | 90,2 mil M $ | 93,1 mil M $ | 94,6 mil M $ | 95,7 mil M $ | 92 mil M $ | 94,2 mil M $ | 101 mil M $ | 95,5 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 7930 M $ | 7930 M $ | 8030 M $ | 7930 M $ | 7930 M $ | 7930 M $ | 7730 M $ | 8970 M $ | 8970 M $ | 8970 M $ | 9070 M $ | 9810 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 10,6 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,5 mil M $ | 7100 M $ | 7170 M $ | 6750 M $ | 6990 M $ | 7440 M $ | 9820 M $ | 7180 M $ | 0 $ | 7740 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 18,6 mil M $ | 18,6 mil M $ | 18,5 mil M $ | 15 mil M $ | 15,1 mil M $ | 14,7 mil M $ | 14,7 mil M $ | 16,4 mil M $ | 18,8 mil M $ | 16,2 mil M $ | 9070 M $ | 17,6 mil M $ | |
| Total pasivos | 101 mil M $ | 102 mil M $ | 104 mil M $ | 107 mil M $ | 105 mil M $ | 108 mil M $ | 109 mil M $ | 112 mil M $ | 111 mil M $ | 110 mil M $ | 110 mil M $ | 113 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 24,9 mil M $ | 25,2 mil M $ | 25,2 mil M $ | 25,3 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,6 mil M $ | 25,7 mil M $ | 25,8 mil M $ | 25,9 mil M $ | 26,1 mil M $ | 26,2 mil M $ | 26,3 mil M $ | |
| Beneficios acumulados | 45,6 mil M $ | 46,5 mil M $ | 46,8 mil M $ | 47,8 mil M $ | 49,6 mil M $ | 49,8 mil M $ | 51 mil M $ | 52,7 mil M $ | 54,9 mil M $ | 56,4 mil M $ | 58,3 mil M $ | 60 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -4470 M $ | -5130 M $ | -5410 M $ | -3430 M $ | -4970 M $ | -4570 M $ | -4090 M $ | -3090 M $ | -2500 M $ | -3080 M $ | -2670 M $ | -7060 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 24,9 mil M $ | 25 mil M $ | 24,9 mil M $ | 27,7 mil M $ | 27,9 mil M $ | 28,2 mil M $ | 29,5 mil M $ | 31,6 mil M $ | 32,9 mil M $ | 32 mil M $ | 33,1 mil M $ | 29 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 8030 M $ | 8030 M $ | 8130 M $ | 8030 M $ | 8030 M $ | 8030 M $ | 8030 M $ | 9270 M $ | 9270 M $ | 9270 M $ | 9070 M $ | 9810 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 7380 M $ | 7370 M $ | 7400 M $ | 7260 M $ | 7470 M $ | 7310 M $ | 7510 M $ | 8680 M $ | 8560 M $ | 8650 M $ | 8450 M $ | 9050 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 307 M $ | 344 M $ | 373 M $ | 494 M $ | 721 M $ | 761 M $ | 799 M $ | 650 M $ | 568 M $ | 710 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 65,4 mil M $ | 67,6 mil M $ | 67,4 mil M $ | 73,1 mil M $ | 79,5 mil M $ | 82,5 mil M $ | 75,4 mil M $ | 88,8 mil M $ | 89,1 mil M $ | 25,5 mil M $ | |
| Cuentas por cobrar | 19,6 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,7 mil M $ | 20,7 mil M $ | 20,4 mil M $ | 21 mil M $ | 21,2 mil M $ | 11 mil M $ | 23 mil M $ | 22,8 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | -85,9 mil M $ | -88,7 mil M $ | -89,1 mil M $ | -95 mil M $ | -101 mil M $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 mil M $ | 131 M $ | 132 M $ | |
| Activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 mil M $ | 98,5 mil M $ | 116 mil M $ | 114 mil M $ | 50,3 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 66,1 mil M $ | 68 mil M $ | 67,8 mil M $ | 73,5 mil M $ | 80 mil M $ | 4840 M $ | 5020 M $ | 0 $ | 5100 M $ | 75,7 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 3580 M $ | 3950 M $ | 3940 M $ | 3960 M $ | 3980 M $ | 4010 M $ | 3950 M $ | 3980 M $ | 4230 M $ | 4070 M $ | |
| Activos intangibles | 268 M $ | 342 M $ | 345 M $ | 330 M $ | 317 M $ | 2850 M $ | 3120 M $ | 277 M $ | 3850 M $ | 3850 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1880 M $ | 1500 M $ | 1760 M $ | 887 M $ | |
| Otros activos no corrientes | -70 mil M $ | -72,3 mil M $ | -72,1 mil M $ | -77,8 mil M $ | -84,3 mil M $ | 3530 M $ | 3270 M $ | 3940 M $ | 4180 M $ | 8830 M $ | |
| Activos no corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 mil M $ | 17,2 mil M $ | 9700 M $ | 19,1 mil M $ | 93,4 mil M $ | |
| Total activos | 100 mil M $ | 103 mil M $ | 104 mil M $ | 110 mil M $ | 117 mil M $ | 120 mil M $ | 116 mil M $ | 126 mil M $ | 133 mil M $ | 144 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 4880 M $ | 5050 M $ | 5070 M $ | 4980 M $ | 4620 M $ | 4300 M $ | 4020 M $ | 3790 M $ | 3740 M $ | 3560 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 550 M $ | 600 M $ | 600 M $ | 600 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 300 M $ | |
| Ingresos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,5 mil M $ | 18,2 mil M $ | 20,9 mil M $ | 22,3 mil M $ | 22,4 mil M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5580 M $ | -100 M $ | 57,2 mil M $ | 58,6 mil M $ | 57,7 mil M $ | 64,1 mil M $ | 65,7 mil M $ | |
| Pasivos corrientes | 5430 M $ | 5650 M $ | 5670 M $ | 0 $ | 4620 M $ | 78,1 mil M $ | 81 mil M $ | 82,5 mil M $ | 90,2 mil M $ | 92 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 5890 M $ | 5970 M $ | 5960 M $ | 5960 M $ | 6450 M $ | 7190 M $ | 7190 M $ | 7930 M $ | 7930 M $ | 8970 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 M $ | 558 M $ | 289 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 65,7 mil M $ | 68,1 mil M $ | 69,7 mil M $ | -6100 M $ | 75,8 mil M $ | 6040 M $ | 5960 M $ | 10,6 mil M $ | 7170 M $ | 9820 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 71,6 mil M $ | 74,1 mil M $ | 75,7 mil M $ | 0 $ | 82,9 mil M $ | 13,5 mil M $ | 13,2 mil M $ | 18,6 mil M $ | 15,1 mil M $ | 18,8 mil M $ | |
| Total pasivos | 77 mil M $ | 79,8 mil M $ | 81,3 mil M $ | 84,2 mil M $ | 87,6 mil M $ | 91,6 mil M $ | 94,2 mil M $ | 101 mil M $ | 105 mil M $ | 111 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 22,6 mil M $ | 22,9 mil M $ | 23,1 mil M $ | 23,5 mil M $ | 23,7 mil M $ | 24,2 mil M $ | 24,6 mil M $ | 24,9 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,9 mil M $ | |
| Beneficios acumulados | 32,2 mil M $ | 33,5 mil M $ | 35,2 mil M $ | 37 mil M $ | 38,8 mil M $ | 41,6 mil M $ | 43,5 mil M $ | 45,6 mil M $ | 49,6 mil M $ | 54,9 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -755 M $ | -343 M $ | -1860 M $ | 640 M $ | 2500 M $ | 1190 M $ | -6450 M $ | -4470 M $ | -4970 M $ | -2500 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 23,2 mil M $ | 23,7 mil M $ | 22,9 mil M $ | 25,9 mil M $ | 29,2 mil M $ | 28,9 mil M $ | 21,6 mil M $ | 24,9 mil M $ | 27,9 mil M $ | 32,9 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 6440 M $ | 6570 M $ | 6560 M $ | 6560 M $ | 6550 M $ | 7290 M $ | 7290 M $ | 8030 M $ | 8030 M $ | 9270 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 6130 M $ | 6230 M $ | 6190 M $ | 6060 M $ | 5830 M $ | 6530 M $ | 6490 M $ | 7380 M $ | 7470 M $ | 8560 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01