Estado de flujos de efectivo de TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4000 empleados · CEO Ariel Zev Emanuel
- Precio
- 180,68 $ +1,07 %
- Capitalización
- 13,2 mil M $
- Valor empresa
- 16,6 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-03
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 1,20 $
En Q2 '26, TKO Group Holdings, Inc. (TKO) generó 374 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 24,5 M $ en capex y retuvo 349 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1670 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 22 M $ | -16,1 M $ | -234 M $ | 46,2 M $ | 3,43 M $ | 47,5 M $ | 166 M $ | 273 M $ | 107 M $ | 847 mil $ | 250 M $ | 304 M $ | |
| Depreciación y amortización | 37 M $ | 89 M $ | 130 M $ | 126 M $ | 121 M $ | 63,5 M $ | 101 M $ | 107 M $ | 136 M $ | 161 M $ | 151 M $ | 105 M $ | |
| Remuneración en acciones | 24,6 M $ | 21 M $ | 32,2 M $ | 26,8 M $ | 22,2 M $ | 20 M $ | 30,3 M $ | 33 M $ | 19,9 M $ | 34,4 M $ | 39,6 M $ | 40,4 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,83 M $ | 872 mil $ | -12,9 M $ | -15,1 M $ | -11,1 M $ | -71 M $ | 9,44 M $ | 31,5 M $ | 6,88 M $ | -27,1 M $ | 19,7 M $ | 34,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | -26,3 M $ | 100 M $ | 126 M $ | 19,5 M $ | 63,7 M $ | -37,8 M $ | -154 M $ | -36,9 M $ | 123 M $ | 120 M $ | 236 M $ | -116 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,89 M $ | 25,7 M $ | 3,32 M $ | 104 M $ | -21,5 M $ | 34,6 M $ | 10,6 M $ | -11,3 M $ | 24,2 M $ | 20,5 M $ | -1,29 M $ | 5,79 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 67 M $ | 221 M $ | 44,9 M $ | 307 M $ | 178 M $ | 56,8 M $ | 163 M $ | 396 M $ | 417 M $ | 310 M $ | 695 M $ | 374 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,36 M $ | -36,1 M $ | -37,4 M $ | -26,9 M $ | -27 M $ | -20,3 M $ | -27,3 M $ | -21,3 M $ | -17,9 M $ | -60,5 M $ | -20 M $ | -24,5 M $ | |
| Adquisiciones | 381 M $ | 381 M $ | -16,5 M $ | 37 mil $ | -5,1 M $ | -1,93 M $ | -11 M $ | -2,75 M $ | -11,2 M $ | -14,4 M $ | -1,97 M $ | 1,97 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,96 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 765 mil $ | 0 $ | 17 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 412 mil $ | 392 mil $ | -392 mil $ | |
| Otras inversiones | -321 M $ | -381 M $ | -1,25 M $ | -1,36 M $ | -878 mil $ | 28,3 M $ | 5,8 M $ | 5,41 M $ | 5,03 M $ | 1,24 M $ | 75 mil $ | 423 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | 56,8 M $ | -35,3 M $ | -55,1 M $ | -28,2 M $ | -32,9 M $ | 6,09 M $ | -31 M $ | -18,7 M $ | -24 M $ | -73,2 M $ | -21,5 M $ | -26,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -8,19 M $ | -152 M $ | -10,7 M $ | -12 M $ | -11,6 M $ | 41,1 M $ | -11 M $ | -9,75 M $ | 985 M $ | 17,3 M $ | 883 M $ | -16,8 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -100 M $ | 0 $ | -165 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -826 M $ | -40,7 M $ | -838 M $ | -129 M $ | |
| Dividendos | -99 M $ | -36,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,5 M $ | -75,4 M $ | -153 M $ | -210 M $ | -202 M $ | -149 M $ | 32 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 149 M $ | -227 mil $ | -125 mil $ | 71,7 M $ | -8,26 M $ | -99,2 M $ | 2,78 M $ | -13,7 M $ | 0 $ | -22,9 M $ | -409 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -107 M $ | -139 M $ | -13,3 M $ | -245 M $ | 60,3 M $ | 7,33 M $ | -186 M $ | -160 M $ | -63,9 M $ | -226 M $ | -128 M $ | -523 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -820 mil $ | 1,03 M $ | -3,83 M $ | 1,89 M $ | 1,51 M $ | -2,11 M $ | 5,2 M $ | 11,9 M $ | -14,1 M $ | 1,78 M $ | -5,26 M $ | 1,93 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 15,8 M $ | 47,2 M $ | -27,3 M $ | 35,8 M $ | 207 M $ | 68,1 M $ | -48,6 M $ | 229 M $ | 315 M $ | 12,7 M $ | 540 M $ | -174 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 63,6 M $ | 185 M $ | 7,52 M $ | 280 M $ | 151 M $ | 36,5 M $ | 136 M $ | 375 M $ | 399 M $ | 249 M $ | 675 M $ | 349 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 4,81 M $ | 11,3 M $ | 6,47 M $ | 10,1 M $ | 29,6 M $ | 42,9 M $ | 10,5 M $ | 20,8 M $ | 14,6 M $ | 0 $ | 21,5 M $ | -21,5 M $ | |
| Intereses pagados | 56,4 M $ | 66,6 M $ | 64,3 M $ | 65,8 M $ | 60,1 M $ | 77,4 M $ | 52,8 M $ | 50,4 M $ | 63,7 M $ | 48,1 M $ | 63,2 M $ | -63,2 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 33,8 M $ | 32,6 M $ | 99,6 M $ | 77,1 M $ | 178 M $ | 274 M $ | 389 M $ | 143 M $ | -246 M $ | 546 M $ | |
| Depreciación y amortización | 62 M $ | 65,1 M $ | 70,2 M $ | 83,3 M $ | 106 M $ | 63,3 M $ | 60 M $ | 249 M $ | 485 M $ | 485 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,7 M $ | 63,9 M $ | 23,7 M $ | 64,5 M $ | 103 M $ | 118 M $ | |
| Impuesto diferido | 12,2 M $ | 13,6 M $ | -1,06 M $ | 9,92 M $ | -810 mil $ | -2,37 M $ | 2,33 M $ | -10,1 M $ | -70,5 M $ | 20,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | -68,5 M $ | -49,4 M $ | -25,8 M $ | -95,3 M $ | 6,12 M $ | 24,9 M $ | -2,08 M $ | -200 M $ | 183 M $ | 52,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 143 M $ | 171 M $ | 160 M $ | 46,1 M $ | 30,3 M $ | 18 M $ | 28,7 M $ | 20,2 M $ | 130 M $ | 63,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 56,6 M $ | 96,6 M $ | 187 M $ | 121 M $ | 351 M $ | 441 M $ | 502 M $ | 266 M $ | 586 M $ | 1290 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -29,9 M $ | -24,7 M $ | -32,3 M $ | -69,1 M $ | -20,7 M $ | -11,1 M $ | -12,4 M $ | -93,8 M $ | -119 M $ | -127 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 mil $ | -499 mil $ | -875 mil $ | 381 M $ | -35,1 M $ | -39,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -2,25 M $ | -145 M $ | -96,2 M $ | -126 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 8,07 M $ | 35,7 M $ | 61,4 M $ | 157 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,91 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 1,44 M $ | -958 mil $ | 150 mil $ | 15 mil $ | -323 M $ | 36,7 M $ | 17,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -24,1 M $ | -134 M $ | -66,1 M $ | -35,8 M $ | -21,9 M $ | -11,5 M $ | -13,3 M $ | -36 M $ | -117 M $ | -147 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 156 M $ | 5,86 M $ | -4,78 M $ | -13,5 M $ | 124 M $ | 386 M $ | -82,6 M $ | -34,1 M $ | -1,2 M $ | 982 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83,4 M $ | -2,88 M $ | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | -165 M $ | -867 M $ | |
| Dividendos | -36,6 M $ | -36,9 M $ | -37,2 M $ | -37,4 M $ | -312 M $ | -269 M $ | -1100 M $ | 0 $ | 0 $ | -641 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 893 mil $ | -9,16 M $ | -50,8 M $ | -30,2 M $ | -8,07 M $ | -7,91 M $ | -2,88 M $ | -40 M $ | -7,46 M $ | -110 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 141 M $ | -37,1 M $ | -90,9 M $ | -162 M $ | -200 M $ | 163 M $ | -1180 M $ | -174 M $ | -155 M $ | -636 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 147 mil $ | 227 mil $ | -1,19 M $ | -235 mil $ | -7,65 M $ | 4,76 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 174 M $ | -74,3 M $ | 29,8 M $ | -77 M $ | 130 M $ | 592 M $ | -694 M $ | 55,8 M $ | 306 M $ | 508 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 26,7 M $ | 71,9 M $ | 154 M $ | 51,9 M $ | 330 M $ | 430 M $ | 489 M $ | 172 M $ | 467 M $ | 1160 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,2 M $ | 18,6 M $ | 14,8 M $ | 23,2 M $ | 89 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 M $ | 84,2 M $ | 118 M $ | 227 M $ | 268 M $ | 215 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02