Estado de flujos de efectivo de Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · 25.446 empleados · CEO Shi Lei
- Precio
- 41,12 CNY +0,98 %
- Capitalización
- 62,4 mil M CNY
- Valor empresa
- 66,5 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-31 BPA est. 0,32 CNY
En Q3 '26, Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) generó 2610 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 2570 M CNY en capex y retuvo 41,5 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -2470 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 233 M CNY | 98,5 M CNY | 224 M CNY | 230 M CNY | 125 M CNY | 101 M CNY | 311 M CNY | 448 M CNY | 358 M CNY | 329 M CNY | 1390 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 929 M CNY | 805 M CNY | 805 M CNY | 817 M CNY | 817 M CNY | 823 M CNY | 823 M CNY | 937 M CNY | 937 M CNY | 0 CNY | 1140 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 7,58 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -1010 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 998 M CNY | 0 CNY | -662 M CNY | 662 M CNY | -1980 M CNY | 0 CNY | -183 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -968 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 472 M CNY | -113 M CNY | 688 M CNY | -476 M CNY | 1840 M CNY | 534 M CNY | 70,8 M CNY | 2540 M CNY | 1500 M CNY | 613 M CNY | 458 M CNY | 2610 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1630 M CNY | 790 M CNY | 1050 M CNY | 1230 M CNY | 800 M CNY | 1460 M CNY | 1020 M CNY | 2990 M CNY | 1500 M CNY | 942 M CNY | 2020 M CNY | 2610 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1400 M CNY | -893 M CNY | -1080 M CNY | -1220 M CNY | -1350 M CNY | -1220 M CNY | -1830 M CNY | -1390 M CNY | -1770 M CNY | -2470 M CNY | -2730 M CNY | -2570 M CNY | |
| Adquisiciones | 40,4 M CNY | 17,4 M CNY | 7,7 M CNY | 127 M CNY | 781 M CNY | 2,14 M CNY | -179 M CNY | 68,1 M CNY | 30,9 M CNY | 0 CNY | -128 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -3240 M CNY | 0 CNY | -200 M CNY | -100 M CNY | -480 M CNY | -1390 M CNY | 0 CNY | -5 M CNY | -20 M CNY | -50 M CNY | -222 M CNY | -715 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3290 M CNY | 72,3 mil CNY | 200 M CNY | -175 M CNY | -1,02 M CNY | 6,45 M CNY | 32,8 M CNY | 3,82 M CNY | 23,3 M CNY | 8,65 M CNY | 304 M CNY | 54,7 M CNY | |
| Otras inversiones | 329 M CNY | -68,7 M CNY | -30 M CNY | 90,9 M CNY | 6,25 M CNY | 81,4 M CNY | 15,2 M CNY | -166 M CNY | 52,6 M CNY | -79,7 M CNY | 85,1 M CNY | -30,2 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -974 M CNY | -944 M CNY | -1100 M CNY | -1410 M CNY | -1830 M CNY | -2530 M CNY | -1780 M CNY | -1490 M CNY | -1720 M CNY | -2590 M CNY | -2690 M CNY | -3260 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -140 M CNY | 454 M CNY | 164 M CNY | 362 M CNY | -651 M CNY | 1220 M CNY | 1330 M CNY | 83 M CNY | 308 M CNY | 1430 M CNY | 1040 M CNY | 1760 M CNY | |
| Dividendos | -151 M CNY | -129 M CNY | -156 M CNY | -121 M CNY | -134 M CNY | -120 M CNY | -203 M CNY | 0 CNY | -137 M CNY | -132 M CNY | -265 M CNY | -156 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -117 M CNY | -216 M CNY | 9,7 M CNY | 549 M CNY | 708 M CNY | 96,1 M CNY | -62,4 M CNY | -563 M CNY | -184 M CNY | -50,6 M CNY | 29,2 M CNY | 4190 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -404 M CNY | 109 M CNY | 18,3 M CNY | 791 M CNY | -77,4 M CNY | 1190 M CNY | 1060 M CNY | -480 M CNY | -12,1 M CNY | 1250 M CNY | 805 M CNY | 5790 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -76,4 M CNY | 4,26 M CNY | 16,2 M CNY | -13 M CNY | 49,4 M CNY | 3,27 M CNY | -3,08 M CNY | 108 M CNY | -37,6 M CNY | -41,3 M CNY | -135 M CNY | -54,3 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 180 M CNY | -40,4 M CNY | -4,22 M CNY | 601 M CNY | -1060 M CNY | 128 M CNY | 306 M CNY | 1130 M CNY | -268 M CNY | -438 M CNY | -7,14 M CNY | 5090 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 271 M CNY | -102 M CNY | -28,2 M CNY | 8,52 M CNY | -554 M CNY | 235 M CNY | -804 M CNY | 1600 M CNY | -275 M CNY | -1530 M CNY | -716 M CNY | 41,5 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 181 M CNY | 122 M CNY | 127 M CNY | 19,1 M CNY | 338 M CNY | 957 M CNY | 530 M CNY | 169 M CNY | 792 M CNY | 1220 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 655 M CNY | 893 M CNY | 1020 M CNY | 1220 M CNY | 1550 M CNY | 2030 M CNY | 2990 M CNY | 3570 M CNY | 3240 M CNY | 3520 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 7,58 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -42 M CNY | -54 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -61 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 222 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -156 M CNY | -212 M CNY | -556 M CNY | -51,2 M CNY | 530 M CNY | -415 M CNY | -1030 M CNY | -295 M CNY | -968 M CNY | 1740 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 147 M CNY | 260 M CNY | 161 M CNY | 224 M CNY | 301 M CNY | 300 M CNY | 767 M CNY | 844 M CNY | 811 M CNY | 314 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 785 M CNY | 1010 M CNY | 753 M CNY | 1420 M CNY | 2720 M CNY | 2870 M CNY | 3200 M CNY | 4290 M CNY | 3880 M CNY | 7010 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1560 M CNY | -1660 M CNY | -2230 M CNY | -2110 M CNY | -3630 M CNY | -6410 M CNY | -7130 M CNY | -5120 M CNY | -4550 M CNY | -6210 M CNY | |
| Adquisiciones | -2650 M CNY | 32,6 M CNY | 5,02 M CNY | -15,7 M CNY | 11 M CNY | 220 M CNY | 128 M CNY | 163 M CNY | 49,6 M CNY | -78 M CNY | |
| Compras de inversiones | 110 mil CNY | -30 M CNY | -51,1 M CNY | -50,9 M CNY | -17,4 M CNY | -15,8 M CNY | -272 M CNY | -140 M CNY | -580 M CNY | -1490 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5,72 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,05 M CNY | 2,3 M CNY | 1820 M CNY | 111 mil CNY | 169 M CNY | 24,4 M CNY | 23,2 M CNY | |
| Otras inversiones | 745 M CNY | 4,13 M CNY | 33,3 M CNY | -84,1 M CNY | -1570 M CNY | -588 M CNY | 72,2 M CNY | 65,1 M CNY | -226 M CNY | 19,2 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -3460 M CNY | -1650 M CNY | -2240 M CNY | -2260 M CNY | -5210 M CNY | -4970 M CNY | -7200 M CNY | -4870 M CNY | -5290 M CNY | -7740 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 147 M CNY | 912 M CNY | 630 M CNY | 1800 M CNY | 1610 M CNY | 2580 M CNY | 2360 M CNY | 1810 M CNY | 331 M CNY | 2940 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,1 M CNY | 0 CNY | 1,08 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -89,2 M CNY | -92 M CNY | -132 M CNY | -224 M CNY | -235 M CNY | -270 M CNY | -356 M CNY | -723 M CNY | -540 M CNY | -68,3 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2820 M CNY | -29,7 M CNY | 626 M CNY | 97,1 M CNY | 2670 M CNY | 2,64 M CNY | 2260 M CNY | -231 M CNY | 1050 M CNY | -921 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 2880 M CNY | 790 M CNY | 1120 M CNY | 1610 M CNY | 4040 M CNY | 2370 M CNY | 4270 M CNY | 861 M CNY | 840 M CNY | 1950 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,28 M CNY | -37,2 M CNY | 76,7 M CNY | 9,42 M CNY | -60,3 M CNY | -61,6 M CNY | 147 M CNY | -124 M CNY | 56,9 M CNY | -44,3 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 194 M CNY | 113 M CNY | -291 M CNY | 774 M CNY | 1490 M CNY | 207 M CNY | 414 M CNY | 162 M CNY | -511 M CNY | 1180 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -777 M CNY | -647 M CNY | -1480 M CNY | -694 M CNY | -909 M CNY | -3530 M CNY | -3930 M CNY | -832 M CNY | -676 M CNY | 798 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02