Estado de flujos de efectivo de Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43.574 empleados · CEO Jie Sun

Precio: 39,59 $ +2,67 %
Capitalización: 25,7 mil M $
Valor empresa: 137 mil M CNY
Último informe: Q2 '26 presentado el 2026-09-16
Próximo informe: 2026-11-16

En Q2 '26, Trip.com Group Limited (TCOM) generó 0 CNY de flujo de caja operativo, invirtió 0 CNY en capex y retuvo 0 CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 13,6 mil M CNY.

Flujos de efectivo

Flujos de efectivo	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativas
Beneficio neto	4620 M CNY	1300 M CNY	600 M CNY	3830 M CNY	6770 M CNY	2160 M CNY	4280 M CNY	4850 M CNY	19,9 mil M CNY	4370 M CNY	2500 M CNY	-2460 M CNY
Depreciación y amortización	205 M CNY	208 M CNY	278 M CNY	207 M CNY	215 M CNY	221 M CNY	203 M CNY	211 M CNY	213 M CNY	217 M CNY	193 M CNY	0 CNY
Remuneración en acciones	509 M CNY	450 M CNY	450 M CNY	674 M CNY	459 M CNY	459 M CNY	480 M CNY	566 M CNY	560 M CNY	664 M CNY	691 M CNY	647 M CNY
Impuesto diferido	0 CNY	0 CNY	-17,8 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2360 M CNY	0 CNY	0 CNY
Variación del capital circulante	0 CNY	0 CNY	-1030 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5730 M CNY	0 CNY	0 CNY
Otras partidas sin efecto en caja	-5270 M CNY	-1950 M CNY	2180 M CNY	-4710 M CNY	-7440 M CNY	-2840 M CNY	-4960 M CNY	-5620 M CNY	-20,7 mil M CNY	12,5 mil M CNY	-3380 M CNY	1810 M CNY
Flujo de caja operativo	56,3 M CNY	0 CNY	2450 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	14,4 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	0 CNY	0 CNY	-427 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-797 M CNY	0 CNY	0 CNY
Adquisiciones	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-753 M CNY	0 CNY	0 CNY
Compras de inversiones	0 CNY	0 CNY	-925 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-198 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Ventas / vencimientos de inversiones	0 CNY	0 CNY	365 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	197 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Otras inversiones	0 CNY	0 CNY	-3360 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1640 M CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja de inversión	0 CNY	0 CNY	-4350 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4180 M CNY	0 CNY	0 CNY
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	0 CNY	0 CNY	1660 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-9120 M CNY	0 CNY	0 CNY
Recompra de acciones	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4400 M CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendos	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1420 M CNY	0 CNY	0 CNY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	0 CNY	0 CNY	614 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-218 M CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja de financiación	0 CNY	0 CNY	2370 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14,7 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	41,6 M CNY	1030 M CNY	319 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-177 M CNY	0 CNY	0 CNY
Variación neta del efectivo	97,9 M CNY	1030 M CNY	790 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	46,5 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja libre (FCO - capex)	56,3 M CNY	0 CNY	2030 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	13,6 mil M CNY	0 CNY	0 CNY
Impuestos sobre beneficios pagados	0 CNY	0 CNY	548 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	5740 M CNY	0 CNY	0 CNY
Intereses pagados	0 CNY	0 CNY	474 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	854 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flujos de efectivo	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativas
Beneficio neto	-1640 M CNY	2160 M CNY	1100 M CNY	7000 M CNY	-3270 M CNY	-645 M CNY	1370 M CNY	10 mil M CNY	17,2 mil M CNY	33,4 mil M CNY
Depreciación y amortización	718 M CNY	883 M CNY	982 M CNY	1450 M CNY	1570 M CNY	1410 M CNY	1290 M CNY	1050 M CNY	1110 M CNY	1100 M CNY
Remuneración en acciones	3560 M CNY	1830 M CNY	1710 M CNY	1710 M CNY	1870 M CNY	1680 M CNY	1190 M CNY	1830 M CNY	2040 M CNY	2270 M CNY
Impuesto diferido	23,5 M CNY	-172 M CNY	-632 M CNY	-176 M CNY	-493 M CNY	-337 M CNY	295 M CNY	-761 M CNY	-505 M CNY	2360 M CNY
Variación del capital circulante	3410 M CNY	2200 M CNY	2120 M CNY	282 M CNY	-6930 M CNY	177 M CNY	-800 M CNY	9260 M CNY	3320 M CNY	-5730 M CNY
Otras partidas sin efecto en caja	-802 M CNY	166 M CNY	1840 M CNY	-2940 M CNY	3430 M CNY	186 M CNY	-700 M CNY	621 M CNY	-3570 M CNY	-19 mil M CNY
Flujo de caja operativo	5270 M CNY	7070 M CNY	7120 M CNY	7330 M CNY	-3820 M CNY	2480 M CNY	2640 M CNY	22 mil M CNY	19,6 mil M CNY	14,4 mil M CNY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	-689 M CNY	-494 M CNY	-708 M CNY	-834 M CNY	-532 M CNY	-571 M CNY	-498 M CNY	-606 M CNY	-591 M CNY	-797 M CNY
Adquisiciones	-8910 M CNY	1130 M CNY	-1 M CNY	-196 M CNY	-1280 M CNY	-44 M CNY	-5 M CNY	0 CNY	1220 M CNY	-753 M CNY
Compras de inversiones	-11,3 mil M CNY	-15,5 mil M CNY	-13,2 mil M CNY	-823 M CNY	-9770 M CNY	-6820 M CNY	-12,3 mil M CNY	-9150 M CNY	-70 mil M CNY	-198 mil M CNY
Ventas / vencimientos de inversiones	382 M CNY	-23,1 M CNY	723 M CNY	719 M CNY	7620 M CNY	4500 M CNY	13,5 mil M CNY	16,6 mil M CNY	65 mil M CNY	197 mil M CNY
Otras inversiones	737 M CNY	-372 M CNY	-894 M CNY	-1280 M CNY	139 M CNY	-1220 M CNY	439 M CNY	-923 M CNY	-1660 M CNY	-1640 M CNY
Flujo de caja de inversión	-19,8 mil M CNY	-15,2 mil M CNY	-14,1 mil M CNY	-2410 M CNY	-3820 M CNY	-4150 M CNY	1140 M CNY	5920 M CNY	-6050 M CNY	-4180 M CNY
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	7060 M CNY	6200 M CNY	284 M CNY	-10,7 mil M CNY	3930 M CNY	-4050 M CNY	-6780 M CNY	-1070 M CNY	-6070 M CNY	-9120 M CNY
Recompra de acciones	0 CNY	0 CNY	-1200 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1620 M CNY	-2170 M CNY	-4400 M CNY
Dividendos	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1420 M CNY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	-5420 M CNY	1820 M CNY	11,6 mil M CNY	1410 M CNY	2100 M CNY	-14 M CNY	63 M CNY	135 M CNY	1530 M CNY	-218 M CNY
Flujo de caja de financiación	12,3 mil M CNY	8020 M CNY	11,9 mil M CNY	-9260 M CNY	6030 M CNY	3920 M CNY	-6720 M CNY	-2550 M CNY	-6710 M CNY	-14,7 mil M CNY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	1480 M CNY	-47,4 M CNY	819 M CNY	309 M CNY	-713 M CNY	-465 M CNY	231 M CNY	120 M CNY	247 M CNY	-177 M CNY
Variación neta del efectivo	-781 M CNY	-192 M CNY	5780 M CNY	-4030 M CNY	-2330 M CNY	1780 M CNY	-2710 M CNY	25,5 mil M CNY	7110 M CNY	-4640 M CNY
Flujo de caja libre (FCO - capex)	4580 M CNY	6570 M CNY	6410 M CNY	6500 M CNY	-4360 M CNY	1900 M CNY	2140 M CNY	21,4 mil M CNY	19 mil M CNY	13,6 mil M CNY
Impuestos sobre beneficios pagados	412 M CNY	1580 M CNY	1320 M CNY	1500 M CNY	1240 M CNY	753 M CNY	471 M CNY	1290 M CNY	2700 M CNY	5740 M CNY
Intereses pagados	594 M CNY	1220 M CNY	1440 M CNY	1640 M CNY	1640 M CNY	1500 M CNY	1440 M CNY	1890 M CNY	1650 M CNY	854 M CNY

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.