Estado de flujos de efectivo de Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)

JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 302.972 empleados · CEO Masayoshi Matsumoto

Precio: 1660,00 JPY -6,21 %
Capitalización: 5,18 B JPY
Valor empresa: 5,66 B JPY
Último informe: Q2 '27 presentado el 2026-09-30
Próximo informe: 2027-02-04 BPA est. 28,97 JPY

Flujos de efectivo

Flujos de efectivo	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Operativas
Beneficio neto	24,8 mil M JPY	50,5 mil M JPY	72,5 mil M JPY	31,8 mil M JPY	44 mil M JPY	37,9 mil M JPY	80,1 mil M JPY	35,1 mil M JPY	62,8 mil M JPY	79,3 mil M JPY	192 mil M JPY	66,4 mil M JPY
Depreciación y amortización	51,2 mil M JPY	51,9 mil M JPY	52,5 mil M JPY	52,9 mil M JPY	49,8 mil M JPY	52,9 mil M JPY	51,3 mil M JPY	51,5 mil M JPY	51,4 mil M JPY	54,1 mil M JPY	55,8 mil M JPY	55,9 mil M JPY
Otras partidas sin efecto en caja	-76 mil M JPY	-102 mil M JPY	-125 mil M JPY	-84,6 mil M JPY	-93,8 mil M JPY	-90,8 mil M JPY	-131 mil M JPY	-86,6 mil M JPY	-114 mil M JPY	-133 mil M JPY	-248 mil M JPY	-122 mil M JPY
Inversión
Financiación
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	2550 M JPY	62,3 mil M JPY	-40,2 mil M JPY	40,5 mil M JPY	-33,8 mil M JPY	63,9 mil M JPY	-44,4 mil M JPY	19,6 mil M JPY	-33,8 mil M JPY	68,3 mil M JPY	-113 mil M JPY	0 JPY
Variación neta del efectivo	2550 M JPY	62,3 mil M JPY	-40,2 mil M JPY	40,5 mil M JPY	-33,8 mil M JPY	63,9 mil M JPY	-44,4 mil M JPY	19,6 mil M JPY	-33,8 mil M JPY	68,3 mil M JPY	-113 mil M JPY	0 JPY

Flujos de efectivo	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativas
Beneficio neto	108 mil M JPY	120 mil M JPY	118 mil M JPY	72,7 mil M JPY	56,3 mil M JPY	96,3 mil M JPY	113 mil M JPY	150 mil M JPY	194 mil M JPY	370 mil M JPY
Depreciación y amortización	133 mil M JPY	144 mil M JPY	151 mil M JPY	165 mil M JPY	169 mil M JPY	181 mil M JPY	196 mil M JPY	206 mil M JPY	207 mil M JPY	210 mil M JPY
Variación del capital circulante	-16,7 mil M JPY	-34,3 mil M JPY	-107 mil M JPY	7530 M JPY	-71,2 mil M JPY	-201 mil M JPY	-50 mil M JPY	45,5 mil M JPY	-22,2 mil M JPY	-191 mil M JPY
Otras partidas sin efecto en caja	-14,1 mil M JPY	9880 M JPY	15,5 mil M JPY	19,7 mil M JPY	15,3 mil M JPY	-641 M JPY	6480 M JPY	-8040 M JPY	23,9 mil M JPY	36,8 mil M JPY
Flujo de caja operativo	209 mil M JPY	240 mil M JPY	178 mil M JPY	265 mil M JPY	170 mil M JPY	76 mil M JPY	265 mil M JPY	393 mil M JPY	402 mil M JPY	425 mil M JPY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	-175 mil M JPY	-172 mil M JPY	-178 mil M JPY	-193 mil M JPY	-167 mil M JPY	-174 mil M JPY	-184 mil M JPY	-179 mil M JPY	-200 mil M JPY	-222 mil M JPY
Adquisiciones	-1350 M JPY	4050 M JPY	5480 M JPY	13,1 mil M JPY	-90 M JPY	9000 M JPY	10,3 mil M JPY	5980 M JPY	-12,6 mil M JPY	9910 M JPY
Compras de inversiones	-13,5 mil M JPY	-2460 M JPY	-2410 M JPY	-2960 M JPY	-1710 M JPY	-90 M JPY	-478 M JPY	-4210 M JPY	-4790 M JPY	-3830 M JPY
Ventas / vencimientos de inversiones	20 mil M JPY	17,5 mil M JPY	7450 M JPY	21,6 mil M JPY	19,7 mil M JPY	15,2 mil M JPY	43,8 mil M JPY	70,1 mil M JPY	13 mil M JPY	11,3 mil M JPY
Otras inversiones	-24,8 mil M JPY	-21,4 mil M JPY	-17,1 mil M JPY	-16,9 mil M JPY	-14,5 mil M JPY	-15,4 mil M JPY	-16,9 mil M JPY	-16,4 mil M JPY	-19,7 mil M JPY	29,9 mil M JPY
Flujo de caja de inversión	-195 mil M JPY	-174 mil M JPY	-185 mil M JPY	-178 mil M JPY	-163 mil M JPY	-165 mil M JPY	-148 mil M JPY	-124 mil M JPY	-224 mil M JPY	-175 mil M JPY
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	53,2 mil M JPY	-18,7 mil M JPY	46,3 mil M JPY	55 mil M JPY	33,2 mil M JPY	142 mil M JPY	59,1 mil M JPY	-213 mil M JPY	-51,1 mil M JPY	-91,7 mil M JPY
Recompra de acciones	-20 mil M JPY	-4 M JPY	-3 M JPY	-10 M JPY	-10 M JPY	-12 M JPY	-3 M JPY	-4 M JPY	-4 M JPY	-13 M JPY
Dividendos	-27,5 mil M JPY	-34,3 mil M JPY	-38,2 mil M JPY	-37,4 mil M JPY	-25 mil M JPY	-32 mil M JPY	-39 mil M JPY	-39 mil M JPY	-68,6 mil M JPY	-86,6 mil M JPY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	-10,4 mil M JPY	-13,8 mil M JPY	-12,4 mil M JPY	-18,8 mil M JPY	-21,4 mil M JPY	-26,8 mil M JPY	-118 mil M JPY	-40 mil M JPY	-31 mil M JPY	-148 mil M JPY
Flujo de caja de financiación	-4760 M JPY	-66,8 mil M JPY	-4320 M JPY	-1280 M JPY	-13,1 mil M JPY	82,8 mil M JPY	-98,3 mil M JPY	-292 mil M JPY	-151 mil M JPY	-326 mil M JPY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	-4330 M JPY	1590 M JPY	34 M JPY	-5170 M JPY	9300 M JPY	10,7 mil M JPY	4810 M JPY	11,5 mil M JPY	-1310 M JPY	18,2 mil M JPY
Variación neta del efectivo	5320 M JPY	106 M JPY	-11,2 mil M JPY	80,1 mil M JPY	2430 M JPY	4100 M JPY	23,9 mil M JPY	-11,2 mil M JPY	26,2 mil M JPY	-57,5 mil M JPY
Flujo de caja libre (FCO - capex)	34,1 mil M JPY	67,6 mil M JPY	-390 M JPY	71,7 mil M JPY	2830 M JPY	-98,1 mil M JPY	80,7 mil M JPY	214 mil M JPY	202 mil M JPY	203 mil M JPY

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02