Estado de flujos de efectivo de Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 694 empleados · CEO Michael A. Colglazier
- Precio
- 2,58 $ -5,49 %
- Capitalización
- 332 M $
- Valor empresa
- 410 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-12
En Q2 '26, Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) generó -50,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 40,6 M $ en capex y retuvo -90,7 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -386 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -105 M $ | -104 M $ | -102 M $ | -93,8 M $ | -74,5 M $ | -76,4 M $ | -84,5 M $ | -67,3 M $ | -64,4 M $ | -62,7 M $ | -64,7 M $ | -55,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,29 M $ | 3,65 M $ | 3,7 M $ | 3,26 M $ | 4,34 M $ | 4,17 M $ | 4,22 M $ | 4,17 M $ | 4,12 M $ | 3,97 M $ | 3,92 M $ | 3,98 M $ | |
| Remuneración en acciones | 10,8 M $ | 8,66 M $ | 8,24 M $ | 8,24 M $ | 7,56 M $ | 5,71 M $ | 4,77 M $ | 4,83 M $ | 4,72 M $ | 0 $ | 4,12 M $ | 6,82 M $ | |
| Variación del capital circulante | 3 M $ | 2,9 M $ | -18,4 M $ | 6,55 M $ | -13,2 M $ | -13,2 M $ | 1,22 M $ | 4,08 M $ | 69 mil $ | 2 M $ | 3,08 M $ | 3,55 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,94 M $ | -6,53 M $ | -4,78 M $ | -3,4 M $ | -3,49 M $ | -1,28 M $ | -1,64 M $ | -1,25 M $ | -791 mil $ | 4,27 M $ | 94 mil $ | -8,64 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -91,5 M $ | -95,3 M $ | -113 M $ | -79,1 M $ | -79,3 M $ | -81 M $ | -75,9 M $ | -55,4 M $ | -56,3 M $ | -52,5 M $ | -53,5 M $ | -50,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,3 M $ | -18,4 M $ | -13,1 M $ | -34,4 M $ | -38,7 M $ | -35,7 M $ | -46 M $ | -58,4 M $ | -51,5 M $ | -42,2 M $ | -39,8 M $ | -40,6 M $ | |
| Compras de inversiones | -463 M $ | -137 M $ | -162 M $ | -187 M $ | -179 M $ | -16,1 M $ | -105 M $ | -116 M $ | -85,8 M $ | -6,29 M $ | -33,5 M $ | -35,4 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 231 M $ | 236 M $ | 257 M $ | 222 M $ | 250 M $ | 111 M $ | 158 M $ | 198 M $ | 137 M $ | 109 M $ | 101 M $ | 62,4 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 598 mil $ | 0 $ | 0 $ | 12 mil $ | 8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 820 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -245 M $ | 80,3 M $ | 83,1 M $ | 579 mil $ | 32,8 M $ | 59,2 M $ | 7,48 M $ | 23,2 M $ | -767 mil $ | 61 M $ | 27,8 M $ | -12,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -59 mil $ | -60 mil $ | -60 mil $ | -48 mil $ | -41 mil $ | -44 mil $ | -46 mil $ | -52 mil $ | -56 mil $ | -110 M $ | -5,03 M $ | -3,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,83 M $ | 4,87 M $ | -321 mil $ | -1,23 M $ | -650 mil $ | -1,06 M $ | -972 mil $ | -1,69 M $ | -10 mil $ | -65 mil $ | -8 mil $ | -2,03 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 208 M $ | -432 mil $ | 6,89 M $ | 63 M $ | 36,4 M $ | 28 M $ | 29,7 M $ | 53,9 M $ | 22,1 M $ | 8,42 M $ | 5,48 M $ | 126 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -129 M $ | -15,5 M $ | -23,2 M $ | -15,5 M $ | -10,1 M $ | 6,17 M $ | -38,7 M $ | 21,6 M $ | -34,9 M $ | 16,9 M $ | -20,2 M $ | 62,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -105 M $ | -114 M $ | -126 M $ | -114 M $ | -118 M $ | -117 M $ | -122 M $ | -114 M $ | -108 M $ | -94,6 M $ | -93,3 M $ | -90,7 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 94 mil $ | 72 mil $ | 84 mil $ | 79 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,31 M $ | 5,31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 1,33 M $ | 11 M $ | -211 M $ | -645 M $ | -353 M $ | -500 M $ | -502 M $ | -347 M $ | -279 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,55 M $ | 5,81 M $ | 7 M $ | 9,78 M $ | 11,5 M $ | 11,1 M $ | 13,4 M $ | 15,5 M $ | 16,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 2,54 M $ | 30,3 M $ | 61,8 M $ | 45,7 M $ | 44,3 M $ | 29,8 M $ | 18,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | -42,1 mil $ | 197 mil $ | -2,12 M $ | -325 mil $ | 14,2 M $ | 50,3 M $ | 7,93 M $ | -38,2 M $ | 7,37 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,94 M $ | -12,3 M $ | -38 mil $ | 372 M $ | 34,7 M $ | 12,8 M $ | -11,4 M $ | -12,9 M $ | -3,78 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -653 mil $ | -1,15 M $ | -204 M $ | -233 M $ | -231 M $ | -380 M $ | -448 M $ | -353 M $ | -240 M $ | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,6 M $ | -10,6 M $ | -19,4 M $ | -17,2 M $ | -4,64 M $ | -16,5 M $ | -44,3 M $ | -122 M $ | -198 M $ | |
| Compras de inversiones | -690 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -383 M $ | -705 M $ | -1010 M $ | -543 M $ | -319 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 435 M $ | 938 M $ | 840 M $ | 602 M $ | |
| Otras inversiones | -684 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 610 mil $ | 6,08 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -690 M $ | -10,6 M $ | -19,4 M $ | -17,2 M $ | -388 M $ | -286 M $ | -116 M $ | 176 M $ | 90,8 M $ | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -88 mil $ | -104 mil $ | -433 mil $ | -450 mil $ | 424 M $ | -235 mil $ | -193 mil $ | -108 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 126 mil $ | 157 M $ | 558 M $ | -23,2 M $ | -10,2 M $ | -68,8 M $ | -8,48 M $ | -3,26 M $ | -7,78 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 691 M $ | 912 mil $ | 634 M $ | 437 M $ | 489 M $ | 459 M $ | 475 M $ | 134 M $ | 114 M $ | |
| Resumen | ||||||||||
| Variación neta del efectivo | 696 mil $ | -234 mil $ | 411 M $ | 186 M $ | -129 M $ | -207 M $ | -89 M $ | -42,7 M $ | -35,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6,25 M $ | -11,7 M $ | -223 M $ | -250 M $ | -235 M $ | -397 M $ | -493 M $ | -475 M $ | -438 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mil $ | 109 mil $ | 80 mil $ | 658 mil $ | 329 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,67 M $ | 15,9 M $ | 10,6 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02