Estado de flujos de efectivo de SoundHound AI, Inc. (SOUN)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 954 empleados · CEO Keyvan Mohajer
- Precio
- 4,22 $ -3,21 %
- Capitalización
- 1870 M $
- Valor empresa
- 1680 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,13 $
En Q2 '26, SoundHound AI, Inc. (SOUN) generó -33,7 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 354 mil $ en capex y retuvo -34,1 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -118 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -22,6 M $ | -18 M $ | -33 M $ | -37,3 M $ | -21,8 M $ | -259 M $ | 130 M $ | -74,7 M $ | -109 M $ | 40,1 M $ | -25 M $ | -42,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 530 mil $ | 372 mil $ | 2,21 M $ | 1,98 M $ | 3,92 M $ | 7,94 M $ | 8,42 M $ | 8,5 M $ | 9,31 M $ | 10,8 M $ | 9,97 M $ | 11,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,69 M $ | 7,29 M $ | 6,98 M $ | 7,25 M $ | 9,06 M $ | 9,85 M $ | 17,4 M $ | 23,8 M $ | 19,7 M $ | 19,7 M $ | 18,5 M $ | 20,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,9 M $ | 30 mil $ | -281 mil $ | -87 mil $ | -11,1 M $ | -689 mil $ | -1 mil $ | 1 mil $ | 0 $ | 1,34 M $ | 17 mil $ | 24 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -10 M $ | -6,37 M $ | -3,23 M $ | -4,17 M $ | -17,8 M $ | -11,9 M $ | 1,64 M $ | -12,9 M $ | -16 M $ | -10,8 M $ | 4,21 M $ | -520 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,77 M $ | 2,81 M $ | 5,38 M $ | 13,8 M $ | 2,42 M $ | 220 M $ | -177 M $ | 30,9 M $ | 63,6 M $ | -83 M $ | -34 M $ | -22,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -20,7 M $ | -13,9 M $ | -21,9 M $ | -18,5 M $ | -35,3 M $ | -33,1 M $ | -19,2 M $ | -24,5 M $ | -32,7 M $ | -21,9 M $ | -26,3 M $ | -33,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -41 mil $ | -58 mil $ | -99 mil $ | -236 mil $ | -225 mil $ | -80 mil $ | -162 mil $ | -192 mil $ | -2,01 M $ | -376 mil $ | -3,06 M $ | -354 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -3,69 M $ | -764 mil $ | -7,28 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54,6 M $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,4 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,16 M $ | 0 $ | 2,59 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -41 mil $ | -58 mil $ | -3,79 M $ | -1 M $ | -7,5 M $ | -80 mil $ | -162 mil $ | -192 mil $ | -56,6 M $ | -2,54 M $ | -3,06 M $ | -29,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -42 mil $ | -43 mil $ | -28 mil $ | -106 M $ | -70,1 M $ | -39,8 M $ | -21 mil $ | -8 mil $ | -10 mil $ | -130 mil $ | -101 mil $ | -1,07 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 12,4 M $ | 5,45 M $ | -11,1 M $ | -1,56 M $ | -200 mil $ | -676 mil $ | -1,02 M $ | -2,52 M $ | 0 $ | -3,54 M $ | -1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,17 M $ | 13,1 M $ | 143 M $ | -5,67 M $ | -21,6 M $ | 95,5 M $ | 67 M $ | 9,6 M $ | 128 M $ | 3,56 M $ | -3,24 M $ | 49,9 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | -20 mil $ | 103 mil $ | 27 mil $ | -146 mil $ | 241 mil $ | -94 mil $ | -116 mil $ | -47 mil $ | -71 mil $ | -287 mil $ | 570 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -19,6 M $ | -886 mil $ | 117 M $ | -25,1 M $ | -64,6 M $ | 62,5 M $ | 47,6 M $ | -15,2 M $ | 38,6 M $ | -20,9 M $ | -32,8 M $ | -12,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -20,8 M $ | -13,9 M $ | -22 M $ | -18,7 M $ | -35,5 M $ | -33,2 M $ | -19,3 M $ | -24,7 M $ | -32,8 M $ | -24,4 M $ | -26,7 M $ | -34,1 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 547 mil $ | 711 mil $ | 727 mil $ | 547 mil $ | 403 mil $ | -1,68 M $ | 1,23 M $ | 675 mil $ | 836 mil $ | 1,63 M $ | 689 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 3,6 M $ | 4,04 M $ | 3,54 M $ | 2 mil $ | 907 mil $ | 1,89 M $ | 2 mil $ | 0 $ | 31 mil $ | -7 mil $ | 15 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -64,5 M $ | -74,4 M $ | -79,5 M $ | -115 M $ | -88,9 M $ | -351 M $ | -14 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,67 M $ | 6,04 M $ | 9,09 M $ | 7,23 M $ | 2,31 M $ | 18,7 M $ | 34,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,33 M $ | 5,9 M $ | 6,32 M $ | 28,8 M $ | 27,9 M $ | 33,1 M $ | 80,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -3,38 M $ | -2,28 M $ | 113 mil $ | 2,13 M $ | 30 mil $ | -12,2 M $ | 1,34 M $ | |
| Variación del capital circulante | 3,22 M $ | 11,8 M $ | -11,8 M $ | -19,7 M $ | -21,3 M $ | -37,1 M $ | -38,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10,6 M $ | 6,69 M $ | 9,67 M $ | 2,89 M $ | 11,7 M $ | 239 M $ | -162 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -46 M $ | -46,3 M $ | -66,2 M $ | -94 M $ | -68,3 M $ | -109 M $ | -98,2 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,11 M $ | -2,16 M $ | -636 mil $ | -1,33 M $ | -392 mil $ | -640 mil $ | -902 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,7 M $ | -54,6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 13,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 13,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 8,32 M $ | 11,4 M $ | -636 mil $ | -1,33 M $ | -392 mil $ | -12,4 M $ | -59,5 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,48 M $ | 37 M $ | 42,2 M $ | -12,8 M $ | 49,9 M $ | -215 M $ | -169 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 152 mil $ | 454 mil $ | 0 $ | 90,7 M $ | 0 $ | -10,6 M $ | -4,23 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2,33 M $ | 53,5 M $ | 44,7 M $ | 82 M $ | 168 M $ | 211 M $ | 208 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 66,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 mil $ | 225 mil $ | -588 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 26,4 M $ | 18,6 M $ | -22,2 M $ | -13,3 M $ | 99,6 M $ | 89,9 M $ | 49,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -51,1 M $ | -48,5 M $ | -66,8 M $ | -95,3 M $ | -68,7 M $ | -110 M $ | -103 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 263 mil $ | 1,04 M $ | 2,36 M $ | 2,72 M $ | 4,37 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 2,63 M $ | 4,36 M $ | 12 M $ | 6,34 M $ | 26 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02