Estado de flujos de efectivo de Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 265 empleados · CEO Robert W. Duggan
- Precio
- 16,03 $ -1,05 %
- Capitalización
- 12,8 mil M $
- Valor empresa
- 12,4 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-23
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. -0,28 $
En Q2 '26, Summit Therapeutics Inc. (SMMT) generó -168 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 968 mil $ en capex y retuvo -169 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -11,6 M $ | -17,5 M $ | -28,9 M $ | -34,6 M $ | -47,7 M $ | -42,9 M $ | -48,9 M $ | -48,7 M $ | -415 M $ | -163 M $ | -144 M $ | -261 M $ | |
| Depreciación y amortización | 46 mil $ | 32 mil $ | 605 mil $ | 27 mil $ | 20 mil $ | 20 mil $ | 22 mil $ | 25 mil $ | 37 mil $ | 42 mil $ | 44 mil $ | 46 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 1,48 M $ | 580 mil $ | 6,93 M $ | 7,57 M $ | 8,76 M $ | 14,8 M $ | 8,8 M $ | 8,59 M $ | 351 M $ | 83 M $ | 55,2 M $ | 86,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | -10,3 M $ | 3,44 M $ | 6,58 M $ | 3,34 M $ | 2,37 M $ | 6,84 M $ | -548 mil $ | -4,79 M $ | 15,7 M $ | 6,19 M $ | -1,27 M $ | 4,17 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,69 M $ | 1,19 M $ | -574 mil $ | -319 mil $ | 10,5 M $ | -1,84 M $ | 1,74 M $ | -2,48 M $ | -936 mil $ | -2,18 M $ | -3,06 M $ | 3,19 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -23,1 M $ | -12,2 M $ | -15,4 M $ | -24 M $ | -26,1 M $ | -23,1 M $ | -38,9 M $ | -47,4 M $ | -49 M $ | -75,7 M $ | -92,7 M $ | -168 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -15,8 mil $ | -43,6 mil $ | -1,58 mil $ | -3,19 mil $ | -49,8 mil $ | -44,3 mil $ | -11,2 mil $ | -327 mil $ | 0 $ | -122 mil $ | -186 mil $ | -968 mil $ | |
| Compras de inversiones | -30,1 M $ | -92,8 M $ | 791 $ | -74,1 M $ | -213 M $ | -128 M $ | -119 M $ | 0 $ | 0 $ | -360 M $ | -134 M $ | -268 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 30,1 M $ | 89,9 M $ | 47,9 M $ | 89,9 M $ | 55,3 M $ | 56,5 M $ | 186 M $ | 124 M $ | 111 M $ | 0 $ | 134 M $ | 492 M $ | |
| Otras inversiones | 178 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 163 mil $ | -2,87 M $ | 47,9 M $ | 15,8 M $ | -158 M $ | -82,9 M $ | 66,7 M $ | 124 M $ | 111 M $ | -360 M $ | -180 mil $ | 223 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 M $ | -19,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -63,2 mil $ | 188 mil $ | 991 mil $ | 386 mil $ | 167 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -63,2 mil $ | 188 mil $ | 4,95 M $ | 386 mil $ | 158 M $ | 156 M $ | -18,9 M $ | 5,95 M $ | 1,63 M $ | 426 M $ | 2,88 M $ | 457 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 231 mil $ | -140 mil $ | 215 mil $ | -28,7 mil $ | 9,48 mil $ | 87 mil $ | -86,3 mil $ | 29,4 mil $ | 44,8 mil $ | -14,1 mil $ | -14,4 mil $ | -3,59 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -22,8 M $ | -15,1 M $ | 37,7 M $ | -7,82 M $ | -26 M $ | 49,9 M $ | 8,86 M $ | 82,6 M $ | 63,4 M $ | -9,87 M $ | -90,1 M $ | 512 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -23,1 M $ | -12,3 M $ | -15,4 M $ | -24 M $ | -26,1 M $ | -23,2 M $ | -38,9 M $ | -47,7 M $ | -49 M $ | -75,8 M $ | -92,9 M $ | -169 M $ | |
| Intereses pagados | 3,49 M $ | 2,92 M $ | 2,94 M $ | 1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 7,31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -32,1 M $ | -33,9 M $ | 10,9 M $ | -23,9 M $ | -38,7 M $ | -65,7 M $ | -64,2 M $ | -487 M $ | -177 M $ | -801 M $ | |
| Depreciación y amortización | 58,7 mil $ | 566 mil $ | 1,95 M $ | 1,42 M $ | 2 M $ | 2,46 M $ | 1,26 M $ | 198 mil $ | 89 mil $ | 146 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 1,72 M $ | 2,27 M $ | 6,3 M $ | 542 mil $ | 1,3 M $ | 9,49 M $ | 9,74 M $ | 11,2 M $ | 40,7 M $ | 544 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 309 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 39,8 M $ | 6,93 M $ | -54,9 M $ | 956 mil $ | 455 mil $ | -49,7 mil $ | 8,04 M $ | -408 mil $ | 12,4 M $ | 23,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,74 M $ | 3,5 M $ | 645 mil $ | -6,01 M $ | -386 mil $ | -25,1 mil $ | 11,3 M $ | 415 M $ | 10,1 M $ | -5,47 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 15,2 M $ | -20,6 M $ | -35,1 M $ | -26,7 M $ | -35,3 M $ | -53,8 M $ | -33,9 M $ | -60,7 M $ | -114 M $ | -240 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -101 mil $ | -510 mil $ | -157 mil $ | -265 mil $ | -309 mil $ | -227 mil $ | -509 mil $ | -101 mil $ | -111 mil $ | -488 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -6,76 M $ | -167 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -254 M $ | -543 M $ | -360 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 M $ | 391 M $ | 231 M $ | |
| Otras inversiones | 1,25 mil $ | -151 mil $ | -7 mil $ | 144 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -376 M $ | -12 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -100 mil $ | -7,42 M $ | -331 mil $ | -121 mil $ | -309 mil $ | -227 mil $ | -509 mil $ | -465 M $ | -164 M $ | -129 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 23 mil $ | -181 mil $ | -369 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 M $ | -19,5 M $ | -79,9 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 493 mil $ | -1,48 M $ | -1,21 M $ | -4,71 M $ | 405 mil $ | -127 mil $ | -126 mil $ | -490 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 516 mil $ | 19,5 M $ | 44,5 M $ | 33,1 M $ | 37,1 M $ | 57,8 M $ | 506 M $ | 68,5 M $ | 305 M $ | 458 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -895 mil $ | -2,74 M $ | -2,32 M $ | 427 mil $ | 408 mil $ | 260 mil $ | -996 mil $ | 664 mil $ | -14,4 mil $ | 75,7 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 14,7 M $ | -11,3 M $ | 6,75 M $ | 6,76 M $ | 1,89 M $ | 3,98 M $ | 470 M $ | -457 M $ | 27 M $ | 89,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 15,1 M $ | -21,3 M $ | -35,3 M $ | -15,8 M $ | -35,6 M $ | -54 M $ | -34,4 M $ | -60,8 M $ | -114 M $ | -240 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mil $ | 0 $ | 52 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 mil $ | 434 mil $ | 10,7 M $ | 8,81 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02