Estado de flujos de efectivo de SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 441 empleados · CEO Rajesh Vashist
- Precio
- 447,06 $ -8,40 %
- Capitalización
- 13,4 mil M $
- Valor empresa
- 12,8 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 3,62 $
En Q2 '26, SiTime Corporation (SITM) generó 39,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 12,4 M $ en capex y retuvo 26,9 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 83,6 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -18,1 M $ | -20 M $ | -28,7 M $ | -26,8 M $ | -19,3 M $ | -18,8 M $ | -23,9 M $ | -20,2 M $ | -8,01 M $ | 9,17 M $ | -5,22 M $ | 18,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,99 M $ | 4,39 M $ | 5,6 M $ | 7,93 M $ | 7,91 M $ | 8,64 M $ | 9,04 M $ | 9,78 M $ | 9,94 M $ | 11,4 M $ | 12,4 M $ | 13 M $ | |
| Remuneración en acciones | 19,5 M $ | 17,5 M $ | 21,7 M $ | 22,9 M $ | 22,8 M $ | 25,2 M $ | 25 M $ | 26,3 M $ | 27,8 M $ | 24,4 M $ | 30,8 M $ | 31 M $ | |
| Impuesto diferido | -34,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -9,84 M $ | -4,16 M $ | -3,91 M $ | -3,79 M $ | 7,7 M $ | -10,9 M $ | 2,22 M $ | -5,47 M $ | 4,96 M $ | -23,5 M $ | -10,6 M $ | -31,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 27,7 M $ | 19,2 M $ | 7,04 M $ | -465 mil $ | -11 M $ | 9,37 M $ | 2,61 M $ | 4,88 M $ | -3,24 M $ | 3,91 M $ | 3,83 M $ | 9,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -11,6 M $ | 17 M $ | 1,73 M $ | -181 mil $ | 8,15 M $ | 13,5 M $ | 15 M $ | 15,3 M $ | 31,4 M $ | 25,4 M $ | 31,2 M $ | 39,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,01 M $ | -2,84 M $ | -2,91 M $ | -2,56 M $ | -14,7 M $ | -15,9 M $ | -16,3 M $ | -18,2 M $ | -5,09 M $ | -12,4 M $ | -13,3 M $ | -12,4 M $ | |
| Adquisiciones | 521 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -389 M $ | -121 M $ | -294 M $ | -49,6 M $ | -173 M $ | -291 M $ | -124 M $ | -511 M $ | -294 M $ | -439 M $ | -114 M $ | -20 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 389 M $ | 139 M $ | 389 M $ | 39,5 M $ | -428 M $ | 298 M $ | 177 M $ | -177 M $ | 140 M $ | 431 M $ | 611 M $ | 287 M $ | |
| Otras inversiones | -521 mil $ | -39,3 M $ | -121 mil $ | -50 mil $ | 611 M $ | -100 mil $ | -132 mil $ | 423 M $ | -44 mil $ | -220 mil $ | -207 mil $ | -445 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,95 M $ | -24,8 M $ | 91,1 M $ | -12,7 M $ | -4,66 M $ | -8,99 M $ | 36,2 M $ | -284 M $ | -159 M $ | -21,5 M $ | 484 M $ | 254 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -12 M $ | -10,6 M $ | -9,04 M $ | -79,5 M $ | -25,4 M $ | -27,9 M $ | -5,01 M $ | -16,1 M $ | -16,8 M $ | -49,8 M $ | -31,8 M $ | 1130 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 885 mil $ | 563 mil $ | -6,03 M $ | -66,8 M $ | -11,6 M $ | -6,88 M $ | -18,5 M $ | 402 M $ | -17,8 M $ | -14,3 M $ | -33,1 M $ | 1130 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -13,7 M $ | -7,24 M $ | 86,8 M $ | -79,6 M $ | -8,15 M $ | -2,38 M $ | 32,7 M $ | 134 M $ | -145 M $ | -10,4 M $ | 482 M $ | 1420 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -14,6 M $ | 13,9 M $ | -1,3 M $ | -2,79 M $ | -6,54 M $ | -2,5 M $ | -1,41 M $ | -2,76 M $ | 26,3 M $ | 12,8 M $ | 17,7 M $ | 26,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 22 mil $ | 40 mil $ | 12 mil $ | 15 mil $ | 38 mil $ | 23 mil $ | 83 mil $ | 24 mil $ | 70 mil $ | 225 mil $ | 34 mil $ | 48 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 4,72 M $ | -9,34 M $ | -6,61 M $ | -9,37 M $ | 32,3 M $ | 23,3 M $ | -80,5 M $ | -93,6 M $ | -42,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,55 M $ | 7,41 M $ | 8,27 M $ | 6,4 M $ | 7,93 M $ | 11,8 M $ | 16,1 M $ | 30,1 M $ | 40,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,98 M $ | 831 mil $ | 1,38 M $ | 16 M $ | 30 M $ | 57,4 M $ | 76,8 M $ | 92,6 M $ | 104 M $ | |
| Variación del capital circulante | -8,06 M $ | -9,11 M $ | 4 M $ | 1,05 M $ | -13,1 M $ | -51 M $ | -4,33 M $ | -25 M $ | -21,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 632 mil $ | 9,17 M $ | 330 mil $ | 2,51 M $ | 1,93 M $ | -1,73 M $ | 38 mil $ | 19,1 M $ | 8,16 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2,82 M $ | -1,05 M $ | 7,38 M $ | 16,6 M $ | 59,1 M $ | 39,8 M $ | 8,06 M $ | 23,2 M $ | 87,2 M $ | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,02 M $ | -5,01 M $ | -1,43 M $ | -6,1 M $ | -30,9 M $ | -35,6 M $ | -8,95 M $ | -36,2 M $ | -52 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 M $ | -39 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 M $ | -1050 M $ | -808 M $ | -1370 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 M $ | 1060 M $ | 0 $ | 993 M $ | |
| Otras inversiones | -3,28 M $ | -2,7 M $ | -1,78 M $ | -1,7 M $ | -2,91 M $ | 145 M $ | -3,3 M $ | 909 M $ | -428 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,02 M $ | -5,01 M $ | -3,2 M $ | -7,79 M $ | -33,8 M $ | -560 M $ | -36,7 M $ | 64,8 M $ | -428 M $ | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5 M $ | 3 M $ | -5 M $ | -41 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,67 M $ | 1,85 M $ | 0 $ | -6,5 M $ | -618 mil $ | -38,5 M $ | -42,6 M $ | -142 M $ | -100 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,67 M $ | 4,85 M $ | 51,4 M $ | 1,3 M $ | 461 M $ | -4,52 M $ | 3,47 M $ | -91,3 M $ | 351 M $ | |
| Resumen | ||||||||||
| Variación neta del efectivo | 3,47 M $ | -1,21 M $ | 55,5 M $ | 10,1 M $ | 486 M $ | -525 M $ | -25,1 M $ | -3,36 M $ | 10,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -5,2 M $ | -6,06 M $ | 4,18 M $ | 8,81 M $ | 25,3 M $ | 4,1 M $ | -4,19 M $ | -13 M $ | 34,7 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 158 mil $ | 1 mil $ | 1 mil $ | 1 mil $ | 24 mil $ | 58 mil $ | 199 mil $ | 88 mil $ | 402 mil $ | |
| Intereses pagados | 749 mil $ | 1,31 M $ | 2,17 M $ | 799 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02