Estado de flujos de efectivo de Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2009 empleados · CEO Wallace C. Kou
- Precio
- 208,65 $ -8,39 %
- Capitalización
- 7000 M $
- Valor empresa
- 7280 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-02 BPA est. 5,06 $
En Q3 '26, Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) generó -257 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 23 M $ en capex y retuvo -280 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -407 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 21,1 M $ | 16 M $ | 30,8 M $ | 20,8 M $ | 21,6 M $ | 19,5 M $ | 16,3 M $ | 39,1 M $ | 47,7 M $ | 66,8 M $ | 136 M $ | 65,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,78 M $ | 5,61 M $ | 5,8 M $ | 6,66 M $ | 7,26 M $ | 7,23 M $ | 7,45 M $ | 8,04 M $ | 7,47 M $ | 8,95 M $ | 9,27 M $ | 9,59 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,79 M $ | 3,17 M $ | 385 mil $ | 3,66 M $ | 9,75 M $ | 4,81 M $ | 175 mil $ | 5,52 M $ | 15,8 M $ | 8,37 M $ | 3,42 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 11,5 M $ | -18,6 M $ | -13,7 M $ | 22,3 M $ | -43,5 M $ | 22,1 M $ | -42,3 M $ | -12,9 M $ | -45,1 M $ | -93,6 M $ | -138 M $ | -428 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3 mil $ | 1,61 M $ | -1,86 M $ | 602 mil $ | -1,37 M $ | -3,31 M $ | 1,05 M $ | -12,9 M $ | -24,4 M $ | -21,7 M $ | -74,7 M $ | 96,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 41,2 M $ | 7,81 M $ | 21,5 M $ | 54 M $ | -6,26 M $ | 50,3 M $ | -17,3 M $ | 26,9 M $ | 1,48 M $ | -31,2 M $ | -63,8 M $ | -257 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,63 M $ | -10,7 M $ | -10,4 M $ | -12,4 M $ | -10,7 M $ | -11,7 M $ | -15,6 M $ | -20,1 M $ | -7,74 M $ | -18,2 M $ | -7,73 M $ | -23 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,01 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,97 M $ | |
| Otras inversiones | 1,23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 mil $ | 13 mil $ | 0 $ | 73 mil $ | 27,6 M $ | 87 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,4 M $ | -10,7 M $ | -10,4 M $ | -12,4 M $ | -10,5 M $ | -11,6 M $ | -15,6 M $ | -20 M $ | 19,8 M $ | -18,1 M $ | -7,73 M $ | -22 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,2 M $ | 1130 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 M $ | -21 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -16,7 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -17 M $ | -16,7 M $ | -16,7 M $ | -16,7 M $ | -16,9 M $ | -16,9 M $ | -17 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -16,7 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -16,8 M $ | -41,2 M $ | -16,8 M $ | -16,7 M $ | -16,7 M $ | -16,9 M $ | 42,3 M $ | 1050 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,6 M $ | 35 mil $ | 86 mil $ | 186 mil $ | -716 mil $ | 37 mil $ | 124 mil $ | 17 mil $ | 125 mil $ | 80 mil $ | 170 mil $ | -105 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 18,7 M $ | -19,7 M $ | -5,67 M $ | 25 M $ | -34,3 M $ | -2,59 M $ | -49,5 M $ | -9,89 M $ | 4,69 M $ | -66,2 M $ | -29,1 M $ | 668 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 31,5 M $ | -2,94 M $ | 11,1 M $ | 41,6 M $ | -17 M $ | 38,6 M $ | -32,8 M $ | 6,77 M $ | -6,26 M $ | -49,4 M $ | -71,5 M $ | -280 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 111 M $ | 75 M $ | 98,1 M $ | 64,4 M $ | 79,7 M $ | 200 M $ | 173 M $ | 52,9 M $ | 89,2 M $ | 123 M $ | |
| Depreciación y amortización | 11,6 M $ | 13,1 M $ | 14,8 M $ | 13,2 M $ | 13,6 M $ | 17,2 M $ | 18,9 M $ | 21,8 M $ | 25,3 M $ | 30,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 17,4 M $ | 15,5 M $ | 20,8 M $ | 14,6 M $ | 14,6 M $ | 19,5 M $ | 26,7 M $ | 17,5 M $ | 17 M $ | 26,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -3,37 M $ | 581 mil $ | -1,66 M $ | 1,12 M $ | -667 mil $ | -1,74 M $ | -2,53 M $ | 428 mil $ | -422 mil $ | -173 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -11 M $ | -8,76 M $ | -28,2 M $ | -18,7 M $ | -7,76 M $ | -60,5 M $ | -131 M $ | 64,4 M $ | -53,4 M $ | -78,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 44 mil $ | 8,48 M $ | 4,47 M $ | 3,06 M $ | 17,8 M $ | 208 mil $ | -733 mil $ | -7,99 M $ | -594 mil $ | -39,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 126 M $ | 104 M $ | 108 M $ | 77,7 M $ | 117 M $ | 175 M $ | 83,9 M $ | 149 M $ | 77,1 M $ | 61,4 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -12,2 M $ | -11,7 M $ | -74,9 M $ | -11 M $ | -19,5 M $ | -24,7 M $ | -32,9 M $ | -50,3 M $ | -44,4 M $ | -55,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -2,87 M $ | 0 $ | 44 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -4,72 M $ | 0 $ | -2 M $ | -3,51 M $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 M $ | 27,6 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 M $ | 3 mil $ | 87 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,22 M $ | -14,5 M $ | -79,6 M $ | 34,7 M $ | -21,5 M $ | -28,2 M $ | -32,9 M $ | -49,1 M $ | -44,1 M $ | -27,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 25 M $ | 0 $ | -25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -33,5 M $ | -26,2 M $ | -25 M $ | -45,7 M $ | -133 M $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 M $ | |
| Dividendos | -22,9 M $ | -32,1 M $ | -43,3 M $ | -44 M $ | -48,9 M $ | -54 M $ | -49,9 M $ | -16,7 M $ | -67,3 M $ | -67,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,19 M $ | -31,7 M $ | -102 M $ | -70,3 M $ | -73,9 M $ | -99,7 M $ | -183 M $ | -16,7 M $ | -67,3 M $ | -91,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -521 mil $ | 2,75 M $ | -1,25 M $ | -977 mil $ | -812 mil $ | -487 mil $ | 3,68 M $ | -1,37 M $ | -408 mil $ | 303 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 119 M $ | 60,3 M $ | -74,4 M $ | 41,1 M $ | 21 M $ | 46,3 M $ | -128 M $ | 81,9 M $ | -34,7 M $ | -57,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 113 M $ | 92,2 M $ | 33,4 M $ | 66,7 M $ | 97,7 M $ | 150 M $ | 51 M $ | 98,8 M $ | 32,7 M $ | 6,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 24,3 M $ | 30,9 M $ | 13,8 M $ | 5,61 M $ | 8,52 M $ | 3,52 M $ | 34 M $ | 36,3 M $ | 10,1 M $ | 16,7 M $ | |
| Intereses pagados | 105 mil $ | 367 mil $ | 376 mil $ | 0 $ | 11 mil $ | 0 $ | 71 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02