Estado de flujos de efectivo de SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 25 empleados · CEO James Edward Manning
- Precio
- 22,68 $ -13,34 %
- Capitalización
- 809 M $
- Valor empresa
- -41,1 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q2 '26, SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ) generó 30,7 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 284 M $ en capex y retuvo -253 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -314 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -1,44 M $ | -2,59 M $ | -708 mil $ | -34,2 M $ | -19,9 M $ | -428 M $ | |
| Depreciación y amortización | 657 mil $ | 1,8 M $ | 506 mil $ | 742 mil $ | 1,32 M $ | 1,88 M $ | |
| Remuneración en acciones | 468 mil $ | 489 mil $ | 0 $ | 315 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -113 mil $ | 202 mil $ | 0 $ | -306 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -274 mil $ | 311 mil $ | 148 mil $ | 1,79 M $ | 9,13 M $ | 43,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -627 mil $ | -591 mil $ | -39,2 mil $ | 31,3 M $ | 2,01 M $ | 414 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -1,33 M $ | -380 mil $ | -92,7 mil $ | -283 mil $ | -7,45 M $ | 30,7 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -33 mil $ | -4,38 mil $ | 0 $ | -10,9 M $ | -42,5 M $ | -284 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,56 M $ | -50,2 mil $ | -11,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 M $ | 15 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 93,1 mil $ | 0 $ | 154 mil $ | 0 $ | 50 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -33 mil $ | 88,7 mil $ | 0 $ | -13,3 M $ | -32,7 M $ | -231 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -109 mil $ | -175 mil $ | 0 $ | 88,2 M $ | 12,7 M $ | 1050 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 99,1 mil $ | -5,73 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -109 mil $ | -175 mil $ | 99,1 mil $ | 82,9 M $ | 132 M $ | 1910 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -110 mil $ | 28 mil $ | 0 $ | 373 mil $ | 72,2 M $ | -15 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,58 M $ | -439 mil $ | 6,36 mil $ | 69,7 M $ | 164 M $ | 1700 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,36 M $ | -385 mil $ | -92,7 mil $ | -11,2 M $ | -50 M $ | -253 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY25 |
|---|---|---|
| Operativas | ||
| Beneficio neto | -39,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,76 M $ | |
| Impuesto diferido | -216 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 1,97 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 30 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -2,64 M $ | |
| Inversión | ||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11 M $ | |
| Compras de inversiones | -3,41 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 150 mil $ | |
| Otras inversiones | 410 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -13,8 M $ | |
| Financiación | ||
| Deuda neta emitida / amortizada | 88,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5,73 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 83 M $ | |
| Resumen | ||
| Efecto de divisas en el efectivo | 48,4 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 66,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -13,6 M $ | |
| Intereses pagados | 25,3 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Datos a 2026-11-02