Estado de flujos de efectivo de Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33.900 empleados · CEO Richard Andrew Wurster
- Precio
- 88,05 $ -1,58 %
- Capitalización
- 152 mil M $
- Valor empresa
- 156 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-15
- Próximo informe
- 2027-01-20
En Q3 '26, Charles Schwab Corporation (SCHW) generó 0 $ de flujo de caja operativo, invirtió 0 $ en capex y retuvo 0 $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3310 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1050 M $ | 1360 M $ | 1330 M $ | 1410 M $ | 1840 M $ | 1910 M $ | 2130 M $ | 2360 M $ | 2460 M $ | 2480 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Depreciación y amortización | 368 M $ | 358 M $ | 362 M $ | 361 M $ | 354 M $ | 347 M $ | 343 M $ | 339 M $ | 333 M $ | 333 M $ | 340 M $ | 0 $ | |
| Remuneración en acciones | 60 M $ | 131 M $ | 71 M $ | 65 M $ | 70 M $ | 126 M $ | 72 M $ | 61 M $ | 58 M $ | 138 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -483 M $ | -49 M $ | -60 M $ | -54 M $ | -28 M $ | -35 M $ | -5 M $ | 437 M $ | -36 M $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 18,5 mil M $ | -3470 M $ | -6290 M $ | 17 mil M $ | -13,4 mil M $ | 3690 M $ | 293 M $ | -3040 M $ | -3950 M $ | -3780 M $ | -6370 M $ | 0 $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 527 M $ | 321 M $ | 333 M $ | 334 M $ | 370 M $ | 322 M $ | 348 M $ | 379 M $ | 375 M $ | 8180 M $ | 3250 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | 20 mil M $ | -1350 M $ | -4250 M $ | 19,1 mil M $ | -10,8 mil M $ | 6360 M $ | 3180 M $ | 538 M $ | -763 M $ | 7340 M $ | -2780 M $ | 0 $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -63 M $ | -149 M $ | -89 M $ | -128 M $ | -254 M $ | -117 M $ | -128 M $ | -145 M $ | -158 M $ | -140 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -577 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -712 M $ | -523 M $ | -735 M $ | -992 M $ | -736 M $ | -1450 M $ | -868 M $ | -1110 M $ | -6160 M $ | -2830 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10,4 mil M $ | 10,5 mil M $ | 12 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,4 mil M $ | 13,8 mil M $ | 13,3 mil M $ | 10,4 mil M $ | 9680 M $ | 6790 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 31 M $ | -360 M $ | -1490 M $ | -1240 M $ | -1720 M $ | -1790 M $ | -3250 M $ | -2980 M $ | -4520 M $ | -3250 M $ | -6410 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 9680 M $ | 9480 M $ | 9710 M $ | 8520 M $ | 7730 M $ | 10,5 mil M $ | 9080 M $ | 6140 M $ | -1150 M $ | -10 M $ | -6410 M $ | 0 $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5120 M $ | -3810 M $ | 1580 M $ | -1210 M $ | -10,5 mil M $ | -5260 M $ | -2230 M $ | -10,1 mil M $ | 3340 M $ | 2090 M $ | 3630 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1500 M $ | -333 M $ | -2750 M $ | -2770 M $ | -2380 M $ | -3050 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -573 M $ | -562 M $ | -575 M $ | -563 M $ | -575 M $ | -595 M $ | -608 M $ | -562 M $ | -564 M $ | -632 M $ | -643 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 5540 M $ | -20,6 mil M $ | -17 mil M $ | -5950 M $ | 12,7 mil M $ | -13 mil M $ | -15,5 mil M $ | 6030 M $ | 16,7 mil M $ | -2840 M $ | -1910 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -153 M $ | -24,9 mil M $ | -16 mil M $ | -7730 M $ | 1600 M $ | -20,4 mil M $ | -18,7 mil M $ | -7390 M $ | 16,7 mil M $ | -3710 M $ | -1960 M $ | 0 $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6770 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 29,6 mil M $ | -16,8 mil M $ | -10,6 mil M $ | 19,9 mil M $ | -1490 M $ | -3530 M $ | -6410 M $ | -704 M $ | 14,8 mil M $ | 3620 M $ | -4400 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 20 mil M $ | -1500 M $ | -4340 M $ | 19 mil M $ | -11,1 mil M $ | 6240 M $ | 3050 M $ | 393 M $ | -921 M $ | 7200 M $ | -2970 M $ | 0 $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 377 M $ | 41 M $ | 1030 M $ | 246 M $ | -1310 M $ | 41 M $ | 777 M $ | 137 M $ | 620 M $ | 92 M $ | 1700 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 1770 M $ | 1960 M $ | 1610 M $ | 1650 M $ | 1440 M $ | 1190 M $ | 1300 M $ | 1080 M $ | 985 M $ | 778 M $ | 1060 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1890 M $ | 2350 M $ | 3510 M $ | 3700 M $ | 3300 M $ | 5860 M $ | 7180 M $ | 5070 M $ | 5940 M $ | 8850 M $ | |
| Depreciación y amortización | 234 M $ | 269 M $ | 306 M $ | 349 M $ | 604 M $ | 1160 M $ | 1250 M $ | 1340 M $ | 1440 M $ | 1360 M $ | |
| Remuneración en acciones | 141 M $ | 153 M $ | 197 M $ | 183 M $ | 204 M $ | 254 M $ | 366 M $ | 320 M $ | 337 M $ | 317 M $ | |
| Impuesto diferido | 15 M $ | 58 M $ | 49 M $ | 2 M $ | -138 M $ | 53 M $ | -18 M $ | -478 M $ | -191 M $ | 361 M $ | |
| Variación del capital circulante | 1050 M $ | -4070 M $ | 7910 M $ | 4440 M $ | 948 M $ | -7930 M $ | -8590 M $ | 11,8 mil M $ | -6210 M $ | -3010 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 270 M $ | 393 M $ | 487 M $ | 645 M $ | 1940 M $ | 2720 M $ | 1870 M $ | 1530 M $ | 1360 M $ | 1420 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 3600 M $ | -839 M $ | 12,5 mil M $ | 9330 M $ | 6850 M $ | 2120 M $ | 2060 M $ | 19,6 mil M $ | 2670 M $ | 9310 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -346 M $ | -400 M $ | -570 M $ | -708 M $ | -631 M $ | -916 M $ | -971 M $ | -700 M $ | -620 M $ | -548 M $ | |
| Adquisiciones | -1100 M $ | -1070 M $ | -129 M $ | 0 $ | 14,7 mil M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -60,4 mil M $ | -48 mil M $ | -73,7 mil M $ | -51,3 mil M $ | -202 mil M $ | -172 mil M $ | -51 mil M $ | -1490 M $ | -2990 M $ | -9580 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 23,2 mil M $ | 29,3 mil M $ | 33,5 mil M $ | 65,7 mil M $ | 68 mil M $ | 108 mil M $ | 90,4 mil M $ | 60,4 mil M $ | 43,8 mil M $ | 47,2 mil M $ | |
| Otras inversiones | -1210 M $ | -1450 M $ | 148 M $ | -1790 M $ | -5850 M $ | -11,2 mil M $ | -6330 M $ | -836 M $ | -4810 M $ | -12,5 mil M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -38,8 mil M $ | -20,5 mil M $ | -40,6 mil M $ | 12 mil M $ | -126 mil M $ | -75,7 mil M $ | 32 mil M $ | 57,4 mil M $ | 35,4 mil M $ | 24,5 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -7 M $ | 16,9 mil M $ | -12,9 mil M $ | 593 M $ | 2370 M $ | 10,1 mil M $ | 14,1 mil M $ | 21,2 mil M $ | -13,9 mil M $ | -14,3 mil M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -1000 M $ | -2220 M $ | 0 $ | 0 $ | -3400 M $ | -2840 M $ | 0 $ | -9800 M $ | |
| Dividendos | -486 M $ | -592 M $ | -787 M $ | -1060 M $ | -1280 M $ | -1820 M $ | -2110 M $ | -2280 M $ | -2280 M $ | -2330 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 34,1 mil M $ | 6310 M $ | 61,8 mil M $ | -11,3 mil M $ | 138 mil M $ | 85,9 mil M $ | -77,1 mil M $ | -76,8 mil M $ | -30,8 mil M $ | -1020 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 35 mil M $ | 22,6 mil M $ | 47,2 mil M $ | -13,9 mil M $ | 144 mil M $ | 96,3 mil M $ | -68,7 mil M $ | -61,2 mil M $ | -47,1 mil M $ | -29,7 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -209 M $ | 1290 M $ | 19,1 mil M $ | 7350 M $ | 25 mil M $ | 22,8 mil M $ | -34,6 mil M $ | 15,8 mil M $ | -8960 M $ | 4150 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3260 M $ | -1240 M $ | 11,9 mil M $ | 8620 M $ | 6220 M $ | 1200 M $ | 1090 M $ | 18,9 mil M $ | 2050 M $ | 8760 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 991 M $ | 1210 M $ | 927 M $ | 1200 M $ | 803 M $ | 2050 M $ | 2130 M $ | 1620 M $ | 1490 M $ | 1580 M $ | |
| Intereses pagados | 160 M $ | 327 M $ | 798 M $ | 1080 M $ | 434 M $ | 501 M $ | 1360 M $ | 5620 M $ | 6660 M $ | 4560 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01