Finanzas de SailPoint, Inc. (SAIL)

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 3229 empleados · CEO Mark D. McClain

Precio: 21,06 $ -4,27 %
Capitalización: 12 mil M $
Valor empresa: 11,7 mil M $
Último informe: Q2 '27 presentado el 2026-09-10
Próximo informe: 2026-12-15 BPA est. 0,08 $

Ingresos (TTM)1170 M $+20,1 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margen operativo (TTM)-18,9 %-3,5 pp vs hace un añoResultado operativo -221 M $

Beneficio neto (TTM)-197 M $+38,4 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas

Flujo de caja libre (TTM)182 M $+404,9 % vs hace un añoCapex 18,6 M $

BPA diluido (TTM)-0,34 $+77,8 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres

Caja neta304 M $+21,3 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda

Valoración y cifras clave

Capitalización: 12 mil M $
Ingresos: 1170 M $
Crecimiento de ingresos: +18 %
Margen neto: -16,9 %
P/E: -61,9×
P/S: 10,3×
EV / EBITDA: -3993,0×
Flujo de caja libre: 182 M $
Beneficio neto: -197 M $
Ingresos estimados: 1270 M $
Resultados: 2026-12-15
Dividendo: –

Conclusiones clave

Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.

Último informe (2026-09-09): ingresos en línea, BPA superó en 13,8 %Ingresos 309 M $ vs 310 M $ esperados (-0,5 %); BPA 0,09 $ vs 0,08 $ (+13,8 %).
El crecimiento de ingresos se frena: 16,8 % interanualIngresos de Q2 '27: 309 M $, frente a una media de 24,3 % en los cuatro trimestres anteriores.
Margen operativo -18,9 % (TTM), -3,5 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció -47,1 % y los ingresos 20,1 %.
Capex: 1,6 % de los ingresos (hace un año 1,5 %)18,6 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (+27,0 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 182 M $.
Acciones diluidas: 2,2 % más en un año568 M acciones diluidas en Q2 '27, 556 M un año antes.
Caja neta 304 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 310 M $, deuda incl. arrendamientos 5,88 M $; hace un año caja neta 251 M $.

Último trimestre: Q2 '27

Trimestre cerrado el 2026-07-31. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.

Trimestre vs hace un año

	Q2 '27	Hace 1 año	Cambio
Ingresos	309 M $	264 M $	+16,8 %
Margen bruto	66,5 %	67,3 %	-0,8 pp
Resultado operativo	-59 M $	-40,8 M $	-44,5 %
Margen operativo	-19,1 %	-15,4 %	-3,7 pp
Beneficio neto	-50,4 M $	-10,6 M $	-377,3 %
BPA diluido	-0,09 $	-0,02 $	-350,0 %
Flujo de caja operativo	45 M $	49,9 M $	-10,0 %
Capex	1,93 M $	3,99 M $	-51,5 %
Flujo de caja libre	43 M $	46 M $	-6,4 %
R&D	62,2 M $	48,1 M $	+29,3 %
Remuneración en acciones	0 $	48,3 M $	-100,0 %

Publicado vs consenso

2026-09-09

	Real	Consenso	vs consenso
Ingresos	309 M $	310 M $	-0,5 %
BPA (base del consenso)	0,09 $	0,08 $	+13,8 %

Del informe del 2026-09-09 para Q2 '27: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.

BPA vs consenso

últimos 8 informes

Ingresos

De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.

Ingresos, resultado operativo y crecimiento

trimestral

Ingresos por línea de negocio

apilado, trimestral

Segmento	Q2 '27	a/a	Peso	TTM	TTM a/a
Subscription	295 M $	–	54,3 %	–	–
Software as a Service (SaaS)	194 M $	–	35,6 %	–	–
Maintenance	35,5 M $	–	6,5 %	–	–
License	–	–	–	–	–
Product and Service, Other	19,3 M $	–	3,6 %	–	–
Technology Service	–	–	–	–	–

Ingresos por región

peso sobre el total

Segmento	Q2 '27	a/a	Peso	TTM	TTM a/a
United States	205 M $	–	66,4 %	–	–
EMEA	62,5 M $	–	20,2 %	–	–
Rest Of The World	41,2 M $	–	13,3 %	–	–

Márgenes y estructura de costes

Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.

Márgenes

trimestral

Costes como % de ingresos

trimestral

Flujo de caja y asignación de capital

El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Últimos 4 trimestres

estado de flujos de efectivo

Flujo de caja operativo: 201 M $
Capex: -18,6 M $
Recompras: 0 $
Dividendos: 0 $
Adquisiciones: -118 M $
Deuda neta emitida: 0 $
Remuneración en acciones: 170 M $
Flujo de caja libre: 182 M $
Devuelto a accionistas / FCF: -0,0 %

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Balance

Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Valoración y rentabilidades

Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.

Múltiplos y rentabilidades

TTM vs 5 ejercicios

	Ahora	Media 5 años	Dónde está hoy dentro del rango de 5 años
P/E (TTM)	-61,9×	–	–
EV / EBITDA	-3993,0×	274,0× 1 de 5 años	274,0× – 274,0×
EV / Ventas	10,1×	11,5×	4,5× – 23,9×
Precio / FCF	66,0×	170,4× 1 de 5 años	170,4× – 170,4×
Precio / Valor contable	1,7×	3,2× 2 de 5 años	1,3× – 5,1×
Rentabilidad FCF	1,5 %	-2,4 %	-8,4 % – 0,6 %
Rentabilidad del capital invertido	-2,9 %	-5,1 %	-13,2 % – -2,3 %
Rentabilidad sobre patrimonio	-2,9 %	48,2 %	-15,2 % – 181,4 %

Analistas

Precio objetivo de consenso 22,25 $ (+5,7 %)
rango 17,00 $ – 30,00 $ · recomendación Buy

Compra fuerte0

Comprar28

Mantener9

Vender0

Venta fuerte0

Perspectivas

Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.

Estimaciones de consenso

Ejercicio	Ingresos	Crecimiento	BPA	Crecimiento	P/E al precio actual	Analistas (BPA)
FY2027	1270 M $	+18,5 %	0,32 $	+162,4 %	64,9×	14
FY2028	1510 M $	+19,1 %	0,40 $	+23,8 %	52,4×	14
FY2029	1800 M $	+19,0 %	0,51 $	+26,0 %	41,6×	4
FY2030	2020 M $	+12,3 %	0,63 $	+24,5 %	33,4×	1

Estados financieros

Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Cada línea reportada

Las 257 cifras que SailPoint, Inc. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).

Línea (etiqueta SEC)	Último trimestre	Hace 1 año	a/a	Último ej.	Ej. anterior	a/a
Accounts Payable, Current	13,4 M $	3,51 M $	+282,4 %	5,82 M $	3,52 M $	+65,7 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	276 M $	203 M $	+35,5 %	335 M $	254 M $	+31,9 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	989 mil $	1,07 M $	-7,1 %	910 mil $	192 mil $	+374,0 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	–	–	–	4,59 M $	3,5 M $	+31,1 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	1,4 M $	800 mil $	+75,0 %	5,35 M $	2,53 M $	+111,2 %
Accrued Bonuses, Current	8,72 M $2026-04-30	9,66 M $	-9,8 %	36,2 M $	31,6 M $	+14,4 %
Accrued Income Taxes, Current	561 mil $2026-01-31	333 mil $	+68,5 %	561 mil $	333 mil $	+68,5 %
Accrued Liabilities and Other Liabilities	121 M $2026-01-31	158 M $	-23,2 %	121 M $	158 M $	-23,2 %
Accrued Professional Fees, Current	0 $2026-01-31	8,75 M $	-100,0 %	0 $	8,75 M $	-100,0 %
Accrued Sales Commission, Current	32,9 M $	17,1 M $	+92,3 %	33,2 M $	31,4 M $	+5,8 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	26,8 M $	20,1 M $	+33,7 %	22,3 M $	15,8 M $	+41,1 %
Additional Paid in Capital	7240 M $	6990 M $	+3,5 %	7100 M $	0 $	–
Advertising Expense	–	–	–	33,4 M $	25,5 M $	+31,0 %
Amortization	–	–	–	202 M $	230 M $	-12,3 %
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	136 mil $	1,48 M $	-90,8 %	17,4 M $	12,7 M $	+37,1 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	29,9 M	18,1 M	+65,5 %	12,1 M	3,9 M	+210,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	69,8 M $	–	–	31,7 M $2025-01-31	37,5 M $	-15,4 %
Assets	7580 M $	7450 M $	+1,9 %	7600 M $	7410 M $	+2,5 %
Assets, Current	777 M $	627 M $	+24,0 %	851 M $	512 M $	+66,0 %
Assets, Fair Value Disclosure	130 M $	233 M $	-44,3 %	309 M $	82 M $	+276,4 %
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability	0 $2026-01-31	0 $	–	1,61 M $	0 $	–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability	7,31 M $2025-07-31	–	–	5,7 M $2025-01-31	–	–
Capitalized Computer Software, Additions	–	–	–	15,1 M $	8,2 M $	+84,1 %
Capitalized Computer Software, Amortization	–	–	–	1,7 M $	400 mil $	+325,0 %
Capitalized Contract Cost, Amortization	16 M $	9,32 M $	+71,7 %	39,2 M $	24,9 M $	+57,5 %
Capitalized Contract Cost, Impairment Loss	–	–	–	0 $	0 $	–
Capitalized Contract Cost, Net	166 M $2026-01-31	127 M $	+30,2 %	166 M $	127 M $	+30,2 %
Capitalized Contract Cost, Net, Current	62,7 M $	37,9 M $	+65,2 %	47,7 M $	32,8 M $	+45,3 %
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent	140 M $	98,3 M $	+42,8 %	118 M $	94,3 M $	+25,0 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	310 M $	271 M $	+14,3 %	358 M $	121 M $	+195,3 %
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure	243 M $2026-04-30	200 M $	+21,5 %	309 M $	82 M $	+276,4 %
Cash Collateral for Borrowed Securities	2,7 M $2026-01-31	–	–	2,7 M $	–	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	313 M $	277 M $	+12,9 %	361 M $	124 M $	+190,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-80,8 M $	43 M $	-288,0 %	237 M $	-94,1 M $	+351,9 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	0,00 $	0,00 $	0,0 %	0,00 $	–	–
Common Stock, Shares Authorized	1750 M	1750 M	0,0 %	1750 M	–	–
Common Stock, Shares, Issued	571 M	557 M	+2,6 %	564 M	–	–
Common Stock, Shares, Outstanding	571 M	557 M	+2,6 %	564 M	–	–
Common Stock, Value, Issued	57 mil $	56 mil $	+1,8 %	56 mil $	0 $	–
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	73,8 M $	58,6 M $	+25,9 %	70,6 M $	58,3 M $	+21,0 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	45,7 M $	47,1 M $	-3,0 %	41,2 M $	33,8 M $	+22,1 %
Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss	463 mil $	201 mil $	+130,3 %	216 mil $	168 mil $	+28,6 %
Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal)	–	–	–	48 mil $	27 mil $	+77,8 %
Contract with Customer, Liability, Current	515 M $	417 M $	+23,5 %	516 M $	413 M $	+24,9 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	29,6 M $	32,4 M $	-8,6 %	39,2 M $	36,4 M $	+7,7 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	212 M $	175 M $	+21,7 %	414 M $	340 M $	+21,8 %
Conversion of Stock, Amount Converted	–	–	–	11,4 mil M $	0 $	–
Conversion of Stock, Amount Issued	0 $	0 $	–	–	–	–
Cost of Revenue	103 M $	86,6 M $	+19,5 %	381 M $	306 M $	+24,5 %
Cost, Depreciation, Amortization and Depletion	2 M $2025-10-31	1,7 M $	+17,6 %	–	–	–
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	1,67 M $	353 mil $	+372,2 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	11,2 M $	8,43 M $	+32,6 %
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	13,8 M $	9,72 M $	+42,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	973 mil $	935 mil $	+4,1 %
Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent	0 $2026-01-31	14,3 M $	-100,0 %	0 $	14,3 M $	-100,0 %
Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current	96 mil $2026-01-31	6,42 M $	-98,5 %	96 mil $	6,42 M $	-98,5 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-68,4 M $	-56,8 M $	-20,4 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	2,05 M $	-1,04 M $	+297,3 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-69,8 M $	-70,5 M $	+1,1 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net	34,5 M $	77,5 M $	-55,5 %	56,1 M $	137 M $	-58,9 %

Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30

Algunas cifras no se pudieron actualizar en la última carga; muestran datos anteriores o ninguno.

Datos a 2026-11-02