Estado de flujos de efectivo de Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 883 empleados · CEO Mark A. Goldsmith
- Precio
- 191,31 $ +0,55 %
- Capitalización
- 41 mil M $
- Valor empresa
- 40,8 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. -2,35 $
En Q2 '26, Revolution Medicines, Inc. (RVMD) generó -387 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,29 M $ en capex y retuvo -390 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1230 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -108 M $ | -162 M $ | -116 M $ | -133 M $ | -156 M $ | -195 M $ | -213 M $ | -248 M $ | -305 M $ | -365 M $ | -454 M $ | -644 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,15 M $ | 2,86 M $ | 2,76 M $ | 2,8 M $ | 2,88 M $ | 3,39 M $ | 3,72 M $ | 3,8 M $ | 4,34 M $ | 4,7 M $ | 4,54 M $ | 4,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 13,7 M $ | 25,4 M $ | 16,2 M $ | 19,8 M $ | 20,8 M $ | 22,4 M $ | 25,1 M $ | 28,8 M $ | 30,8 M $ | 33,7 M $ | 87,3 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -3,87 M $ | -43 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -762 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 1,14 M $ | 21,2 M $ | -47,2 M $ | -4,74 M $ | 13,1 M $ | 42,8 M $ | 2,44 M $ | -4,3 M $ | 56,4 M $ | 32,2 M $ | -16,9 M $ | 15,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,14 M $ | -8,47 M $ | -16,3 M $ | -12,8 M $ | -10,9 M $ | -11,6 M $ | -12,3 M $ | -2,3 M $ | 6,34 M $ | 20 M $ | 24,8 M $ | 237 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -100 M $ | -121 M $ | -161 M $ | -128 M $ | -130 M $ | -138 M $ | -194 M $ | -222 M $ | -207 M $ | -274 M $ | -354 M $ | -387 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,54 M $ | -2,32 M $ | -3,17 M $ | -2,4 M $ | -3,52 M $ | -1,22 M $ | -3,27 M $ | -7,45 M $ | -3,35 M $ | -1,93 M $ | -1,54 M $ | -2,29 M $ | |
| Compras de inversiones | -170 M $ | -520 M $ | -702 M $ | -375 M $ | -365 M $ | -695 M $ | -510 M $ | -529 M $ | -459 M $ | -296 M $ | -210 M $ | -2040 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 250 M $ | 142 M $ | 457 M $ | 485 M $ | 347 M $ | 304 M $ | 497 M $ | 571 M $ | 487 M $ | 373 M $ | 384 M $ | 382 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 77,4 M $ | -380 M $ | -248 M $ | 108 M $ | -21,5 M $ | -393 M $ | -15,9 M $ | 34,3 M $ | 24,8 M $ | 74,9 M $ | 173 M $ | -1660 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 M $ | 0 $ | 732 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 837 M $ | 0 $ | 0 $ | 3 M $ | 284 mil $ | -18 mil $ | 250 M $ | -5,74 M $ | -244 M $ | -252 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,01 M $ | 839 M $ | 810 mil $ | 7,5 M $ | 77,3 M $ | 874 M $ | 874 mil $ | 257 M $ | -1,59 M $ | 366 M $ | 239 M $ | 2420 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 203 mil $ | -640 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -810 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -21,9 M $ | 338 M $ | -408 M $ | -12,7 M $ | -74,6 M $ | 342 M $ | -210 M $ | 69,1 M $ | -184 M $ | 166 M $ | 57,2 M $ | 374 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -103 M $ | -123 M $ | -164 M $ | -131 M $ | -134 M $ | -140 M $ | -198 M $ | -229 M $ | -211 M $ | -276 M $ | -356 M $ | -390 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | -31,1 M $ | -41,8 M $ | -47,7 M $ | -108 M $ | -187 M $ | -249 M $ | -436 M $ | -600 M $ | -1130 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,19 M $ | 1,76 M $ | 3,34 M $ | 6,55 M $ | 7,33 M $ | 9,66 M $ | 9,31 M $ | 11,8 M $ | 16,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 141 mil $ | 855 mil $ | 3,16 M $ | 8,89 M $ | 20,7 M $ | 31,2 M $ | 61,8 M $ | 79,2 M $ | 118 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 201 mil $ | -4,37 M $ | -375 mil $ | 0 $ | -419 mil $ | -3,91 M $ | -762 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 4,65 M $ | 38,1 M $ | -4,46 M $ | -8,3 M $ | 8,72 M $ | -13,5 M $ | 40,7 M $ | 1,17 M $ | 86,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 549 mil $ | 2,12 M $ | 373 mil $ | 1,34 M $ | 3,13 M $ | -2,64 M $ | -22 M $ | -48,8 M $ | 11,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -25,1 M $ | 1,21 M $ | -49,6 M $ | -100 M $ | -147 M $ | -224 M $ | -351 M $ | -557 M $ | -898 M $ | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,58 M $ | -1,5 M $ | -2,59 M $ | -2,93 M $ | -6,53 M $ | -10,8 M $ | -7,73 M $ | -10,3 M $ | -16 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 160 mil $ | 6,2 M $ | 231 M $ | 136 M $ | 13,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -172 M $ | -544 M $ | -671 M $ | -613 M $ | -1060 M $ | -2140 M $ | -1790 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 66,7 M $ | 313 M $ | 536 M $ | 599 M $ | 724 M $ | 1590 M $ | 1930 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 M $ | -136 M $ | -13,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,58 M $ | -1,34 M $ | -102 M $ | -234 M $ | -142 M $ | -24,1 M $ | -343 M $ | -554 M $ | 118 M $ | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -131 mil $ | -45 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 22,7 M $ | 289 mil $ | 0 $ | 2,71 M $ | 2,94 M $ | 3,39 M $ | 837 M $ | 284 mil $ | 220 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 22,7 M $ | 60,8 M $ | 98,7 M $ | 423 M $ | 294 M $ | 301 M $ | 1230 M $ | 959 M $ | 622 M $ | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 M $ | -667 mil $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -4,06 M $ | 60,7 M $ | -52,9 M $ | 88,5 M $ | 4,88 M $ | 52,9 M $ | 535 M $ | -153 M $ | -158 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -26,7 M $ | -286 mil $ | -52,2 M $ | -103 M $ | -154 M $ | -235 M $ | -358 M $ | -568 M $ | -914 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02