Estado de flujos de efectivo de Rumble Inc. (RUM)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 156 empleados · CEO Chris Pavlovski
- Precio
- 5,32 $ -5,00 %
- Capitalización
- 2310 M $
- Valor empresa
- 2610 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-11
En Q2 '26, Rumble Inc. (RUM) generó -49,5 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 42,1 M $ en capex y retuvo -91,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -154 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -29 M $ | -29,3 M $ | -43,3 M $ | -26,8 M $ | -31,5 M $ | -237 M $ | -2,65 M $ | -30,2 M $ | -16,3 M $ | -32,7 M $ | -30,3 M $ | -80,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,35 M $ | 2,08 M $ | 2,43 M $ | 3,56 M $ | 3,13 M $ | 4,5 M $ | 3,29 M $ | 3,6 M $ | 3,88 M $ | 3,79 M $ | 3,98 M $ | 16,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,77 M $ | 5,79 M $ | 4,76 M $ | 0 $ | 6,06 M $ | 6,34 M $ | 8,68 M $ | 5,38 M $ | 5,38 M $ | 4,39 M $ | 0 $ | 7,13 M $ | |
| Impuesto diferido | -7,49 M $ | -3,32 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 5,9 M $ | -6,44 M $ | -10,2 M $ | 4,37 M $ | 3,99 M $ | 4,99 M $ | 5,96 M $ | 773 mil $ | 18,1 mil $ | -9,98 M $ | 5,87 M $ | -7,56 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -819 mil $ | -1,91 M $ | 12,4 M $ | -2,89 M $ | -698 mil $ | 209 M $ | -29,8 M $ | 4,59 M $ | -3,65 M $ | 5,07 M $ | 3,82 M $ | 15,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -25,3 M $ | -33,1 M $ | -33,9 M $ | -21,7 M $ | -19,1 M $ | -12,4 M $ | -14,5 M $ | -15,9 M $ | -10,6 M $ | -29,4 M $ | -16,6 M $ | -49,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,88 M $ | -5,57 M $ | -427 mil $ | -3,51 M $ | -2,07 M $ | -19,2 mil $ | -134 mil $ | -229 mil $ | -1,41 M $ | -2,29 M $ | -2,27 M $ | -42,1 M $ | |
| Adquisiciones | 35,2 mil $ | -7,25 M $ | 0 $ | -3,86 M $ | 0 $ | -5,75 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51 M $ | |
| Compras de inversiones | -1,14 M $ | 1,14 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,1 M $ | -1,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -35,2 mil $ | -35,2 mil $ | -1,36 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 M $ | -19,7 M $ | -677 mil $ | -730 mil $ | -868 mil $ | 0 $ | -1,66 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,91 M $ | -12,8 M $ | -1,78 M $ | -7,37 M $ | -2,13 M $ | -4,36 M $ | -19,8 M $ | -906 mil $ | -2,14 M $ | -3,16 M $ | -2,27 M $ | 7,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -463 mil $ | -1,64 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48 mil $ | -525 M $ | 0 $ | -1,52 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 mil $ | -1,13 M $ | 2,26 mil $ | -28,4 M $ | -818 mil $ | 233 mil $ | -89 mil $ | 0 $ | 23,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -463 mil $ | -1,64 M $ | 0 $ | -493 mil $ | -1,13 M $ | -45,7 mil $ | 222 M $ | -688 mil $ | -1,28 M $ | 749 mil $ | 463 $ | 26,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,88 mil $ | -1,88 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -29,7 M $ | -47,5 M $ | -35,6 M $ | -29,6 M $ | -22,3 M $ | -16,8 M $ | 187 M $ | -17,5 M $ | -14,1 M $ | -31,8 M $ | -18,9 M $ | -15,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -29,2 M $ | -38,6 M $ | -35,6 M $ | -23,1 M $ | -19,9 M $ | -12,4 M $ | -15,2 M $ | -16,8 M $ | -12 M $ | -32,6 M $ | -17,7 M $ | -91,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 16,1 mil $ | -627 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -362 mil $ | -1,26 M $ | -13,4 M $ | -11,4 M $ | -116 M $ | -338 M $ | -81,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 42,2 mil $ | 45,3 mil $ | 250 mil $ | 2,08 M $ | 4,85 M $ | 13,6 M $ | 14,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 14,8 mil $ | 1,1 M $ | 1,41 M $ | 1,93 M $ | 0 $ | 23,8 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -128 mil $ | 0 $ | -3,32 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 1,42 M $ | 163 mil $ | 3,46 M $ | -3,93 M $ | 9,14 M $ | -3,07 M $ | 4,78 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,49 mil $ | -1,98 mil $ | 3,1 M $ | -21 M $ | 12,8 M $ | 217 M $ | -7,94 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1,13 M $ | 51,2 mil $ | -5,31 M $ | -32,3 M $ | -92,9 M $ | -87 M $ | -70,4 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -54,3 mil $ | -68,8 mil $ | -1,34 M $ | -8,54 M $ | -17,5 M $ | -2,67 M $ | -26,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 3,42 M $ | 0 $ | -6,25 M $ | -9,61 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 M $ | -1,14 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -500 mil $ | -495 mil $ | 0 $ | -3,36 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -54,3 mil $ | -68,8 mil $ | 1,58 M $ | -10,1 M $ | -23,8 M $ | -15,6 M $ | -26,1 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -47,6 mil $ | 323 mil $ | -361 mil $ | -2,17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -55,7 mil $ | -746 mil $ | 0 $ | -11 M $ | 0 $ | -1,96 M $ | -525 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -507 mil $ | 346 M $ | -2,11 M $ | 298 mil $ | -3,35 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -103 mil $ | -424 mil $ | 49,1 M $ | 333 M $ | -2,15 M $ | -1,67 M $ | 220 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,14 mil $ | -119 $ | 0 $ | -45,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 970 mil $ | -441 mil $ | 45,4 M $ | 290 M $ | -119 M $ | -104 M $ | 124 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1,07 M $ | -17,6 mil $ | -7,15 M $ | -41,3 M $ | -107 M $ | -89,7 M $ | -74,5 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,18 mil $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 6,18 mil $ | 6,33 mil $ | 54 $ | 0 $ | 288 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02