Estado de flujos de efectivo de Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 empleados · CEO James G. Conroy
- Precio
- 228,28 $ -1,73 %
- Capitalización
- 73,2 mil M $
- Valor empresa
- 73,7 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-01
- Próximo informe
- 2026-11-19 BPA est. 1,84 $
En Q2 '26, Ross Stores (ROST) generó 876 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 251 M $ en capex y retuvo 624 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2790 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 447 M $ | 610 M $ | 488 M $ | 527 M $ | 489 M $ | 587 M $ | 479 M $ | 508 M $ | 512 M $ | 646 M $ | 650 M $ | 851 M $ | |
| Depreciación y amortización | 102 M $ | 119 M $ | 109 M $ | 109 M $ | 112 M $ | 117 M $ | 116 M $ | 126 M $ | 132 M $ | 135 M $ | 133 M $ | 140 M $ | |
| Remuneración en acciones | 38,9 M $ | 34,1 M $ | 40,4 M $ | 38 M $ | 38,7 M $ | 39,1 M $ | 39,3 M $ | 43,9 M $ | 44,9 M $ | 47,2 M $ | 59,1 M $ | 47,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -5,86 M $ | -16,6 M $ | 10,5 M $ | -12 M $ | 1,89 M $ | -9,54 M $ | 22,2 M $ | 29,7 M $ | 11,3 M $ | 11,2 M $ | 34,1 M $ | 17,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -133 M $ | 203 M $ | -279 M $ | -69,6 M $ | 349 M $ | 211 M $ | -247 M $ | -39,7 M $ | 287 M $ | 283 M $ | -346 M $ | -180 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -477 M $ | -61,6 M $ | 0 $ | 0 $ | -160 M $ | 0 $ | 306 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | 449 M $ | 949 M $ | 369 M $ | 592 M $ | 513 M $ | 883 M $ | 410 M $ | 668 M $ | 827 M $ | 1120 M $ | 836 M $ | 876 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -177 M $ | -222 M $ | -136 M $ | -197 M $ | -180 M $ | -206 M $ | -207 M $ | -202 M $ | -209 M $ | -201 M $ | -209 M $ | -251 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -177 M $ | -222 M $ | -136 M $ | -197 M $ | -180 M $ | -123 M $ | -207 M $ | -202 M $ | -209 M $ | -201 M $ | -209 M $ | -251 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -250 M $ | 0 $ | -700 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -249 M $ | -247 M $ | -333 M $ | -264 M $ | -277 M $ | -263 M $ | -323 M $ | -267 M $ | -198 M $ | -263 M $ | -453 M $ | -321 M $ | |
| Dividendos | -113 M $ | -113 M $ | -123 M $ | -122 M $ | -122 M $ | -121 M $ | -133 M $ | -132 M $ | -132 M $ | -131 M $ | -144 M $ | -143 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6,23 M $ | 6,31 M $ | 6,22 M $ | 6,19 M $ | -8,8 M $ | 6,32 M $ | 6,14 M $ | -9,44 M $ | -86 M $ | 0 $ | -100 mil $ | -9,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -356 M $ | -353 M $ | -450 M $ | -380 M $ | -651 M $ | -377 M $ | -1150 M $ | -402 M $ | -403 M $ | -387 M $ | -1090 M $ | -467 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 878 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -83,3 M $ | 374 M $ | -217 M $ | 14,6 M $ | -318 M $ | 382 M $ | -947 M $ | 64,3 M $ | 215 M $ | 534 M $ | -463 M $ | 158 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 272 M $ | 726 M $ | 233 M $ | 395 M $ | 333 M $ | 677 M $ | 202 M $ | 467 M $ | 618 M $ | 921 M $ | 627 M $ | 624 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 153 M $ | 155 M $ | 0 $ | 0 $ | 173 M $ | 157 M $ | 334 mil $ | 326 M $ | 116 M $ | 163 M $ | 309 mil $ | 390 M $ | |
| Intereses pagados | 40,2 M $ | 0 $ | 40,2 M $ | 0 $ | 40,2 M $ | -40,2 M $ | 35,9 M $ | 0 $ | 19,8 M $ | 0 $ | 19,8 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1120 M $ | 1360 M $ | 1590 M $ | 1660 M $ | 85,4 M $ | 1720 M $ | 1510 M $ | 1870 M $ | 2090 M $ | 2150 M $ | |
| Depreciación y amortización | 303 M $ | 313 M $ | 330 M $ | 351 M $ | 364 M $ | 361 M $ | 395 M $ | 419 M $ | 447 M $ | 509 M $ | |
| Remuneración en acciones | 74,6 M $ | 87,4 M $ | 95,6 M $ | 95,4 M $ | 102 M $ | 134 M $ | 122 M $ | 145 M $ | 156 M $ | 175 M $ | |
| Impuesto diferido | 14,6 M $ | -34,9 M $ | 31,8 M $ | 32 M $ | -27,8 M $ | 15,8 M $ | 79,4 M $ | -20,8 M $ | -9,2 M $ | 74,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 72,8 M $ | -40,8 M $ | 21,5 M $ | 32,3 M $ | 1480 M $ | -494 M $ | -419 M $ | 95,9 M $ | -266 M $ | 123 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -23,3 M $ | -6,33 M $ | 0 $ | 0 $ | 240 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | 1560 M $ | 1680 M $ | 2070 M $ | 2170 M $ | 2250 M $ | 1740 M $ | 1690 M $ | 2510 M $ | 2360 M $ | 3030 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -298 M $ | -371 M $ | -414 M $ | -555 M $ | -405 M $ | -558 M $ | -654 M $ | -763 M $ | -720 M $ | -819 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82,6 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,7 M $ | 40 mil $ | 3,49 M $ | 517 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -293 M $ | -353 M $ | -410 M $ | -555 M $ | -405 M $ | -558 M $ | -654 M $ | -763 M $ | -637 M $ | -819 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -85 M $ | 0 $ | 2190 M $ | -65 M $ | 0 $ | 0 $ | -250 M $ | -700 M $ | |
| Recompra de acciones | -743 M $ | -920 M $ | -1130 M $ | -1340 M $ | -178 M $ | -707 M $ | -999 M $ | -999 M $ | -1140 M $ | -1130 M $ | |
| Dividendos | -215 M $ | -248 M $ | -337 M $ | -370 M $ | -101 M $ | -405 M $ | -431 M $ | -455 M $ | -489 M $ | -528 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 41,9 M $ | 18,5 M $ | 20,1 M $ | 22,2 M $ | -209 M $ | 25,1 M $ | 24,7 M $ | 24,9 M $ | 16,3 M $ | -9,44 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -916 M $ | -1150 M $ | -1530 M $ | -1680 M $ | 1700 M $ | -1150 M $ | -1410 M $ | -1430 M $ | -1860 M $ | -2340 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 415 M $ | 179 M $ | 125 M $ | -66,7 M $ | 3540 M $ | 28,6 M $ | -370 M $ | 323 M $ | -139 M $ | -134 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1260 M $ | 1310 M $ | 1650 M $ | 1620 M $ | 1840 M $ | 1180 M $ | 1040 M $ | 1750 M $ | 1640 M $ | 2210 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 628 M $ | 715 M $ | 428 M $ | 507 M $ | 8,92 M $ | 565 M $ | 362 M $ | 595 M $ | 703 M $ | 606 M $ | |
| Intereses pagados | 18,1 M $ | 18,1 M $ | 18,1 M $ | 12,7 M $ | 72,5 M $ | 84,3 M $ | 80,3 M $ | 80,3 M $ | 80,3 M $ | 55,8 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-01