Balance de Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111.000 empleados · CEO James G. Conroy
- Precio
- 228,28 $ -1,73 %
- Capitalización
- 73,2 mil M $
- Valor empresa
- 73,7 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-01
- Próximo informe
- 2026-11-19 BPA est. 1,84 $
A cierre de Q2 '26, Ross Stores (ROST) tenía 4290 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 4740 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 16 mil M $, total pasivos 9240 M $, patrimonio de los accionistas 6740 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 4500 M $ | 4870 M $ | 4650 M $ | 4670 M $ | 4350 M $ | 4730 M $ | 3780 M $ | 3850 M $ | 4060 M $ | 4590 M $ | 4130 M $ | 4290 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 172 M $ | 131 M $ | 165 M $ | 182 M $ | 176 M $ | 144 M $ | 181 M $ | 211 M $ | 204 M $ | 181 M $ | 213 M $ | 248 M $ | |
| Existencias | 2610 M $ | 2190 M $ | 2460 M $ | 2490 M $ | 2860 M $ | 2440 M $ | 2670 M $ | 2610 M $ | 3130 M $ | 2630 M $ | 2980 M $ | 3090 M $ | |
| Otros activos corrientes | 207 M $ | 203 M $ | 226 M $ | 254 M $ | 242 M $ | 219 M $ | 241 M $ | 260 M $ | 236 M $ | 233 M $ | 253 M $ | 253 M $ | |
| Activos corrientes | 7490 M $ | 7400 M $ | 7510 M $ | 7590 M $ | 7630 M $ | 7540 M $ | 6880 M $ | 6930 M $ | 7630 M $ | 7640 M $ | 7570 M $ | 7880 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 6560 M $ | 6660 M $ | 6730 M $ | 6820 M $ | 7010 M $ | 7090 M $ | 7150 M $ | 7280 M $ | 7490 M $ | 7610 M $ | 7680 M $ | 7800 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 221 M $ | 243 M $ | 259 M $ | 265 M $ | 272 M $ | 279 M $ | 276 M $ | 289 M $ | 300 M $ | 254 M $ | 302 M $ | 303 M $ | |
| Activos no corrientes | 6780 M $ | 6900 M $ | 6980 M $ | 7080 M $ | 7280 M $ | 7370 M $ | 7430 M $ | 7570 M $ | 7790 M $ | 7910 M $ | 7980 M $ | 8110 M $ | |
| Total activos | 14,3 mil M $ | 14,3 mil M $ | 14,5 mil M $ | 14,7 mil M $ | 14,9 mil M $ | 14,9 mil M $ | 14,3 mil M $ | 14,5 mil M $ | 15,4 mil M $ | 15,5 mil M $ | 15,6 mil M $ | 16 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 2280 M $ | 1960 M $ | 2120 M $ | 2220 M $ | 2350 M $ | 2130 M $ | 2160 M $ | 2210 M $ | 2650 M $ | 2390 M $ | 2650 M $ | 2620 M $ | |
| Gastos devengados | 1170 M $ | 1220 M $ | 926 M $ | 994 M $ | 1100 M $ | 1090 M $ | 891 M $ | 971 M $ | 1130 M $ | 1150 M $ | 1070 M $ | 1190 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 250 M $ | 250 M $ | 949 M $ | 949 M $ | 699 M $ | 700 M $ | 499 M $ | 499 M $ | 499 M $ | 500 M $ | 241 M $ | 241 M $ | |
| Impuestos por pagar | 21 M $ | 76,4 M $ | 213 M $ | 23,3 M $ | 2,19 M $ | 43,7 M $ | 180 M $ | 0 $ | 23,1 M $ | 61,8 M $ | 211 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 4410 M $ | 4190 M $ | 4890 M $ | 4870 M $ | 4840 M $ | 4660 M $ | 4440 M $ | 4390 M $ | 5020 M $ | 4830 M $ | 4910 M $ | 4890 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2210 M $ | 2210 M $ | 1510 M $ | 1510 M $ | 1510 M $ | 1520 M $ | 1020 M $ | 1020 M $ | 1020 M $ | 1020 M $ | 777 M $ | 777 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 2640 M $ | 2600 M $ | 2690 M $ | 2710 M $ | 2820 M $ | 2760 M $ | 2800 M $ | 2840 M $ | 2950 M $ | 2970 M $ | 2970 M $ | 2970 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 213 M $ | 196 M $ | 207 M $ | 195 M $ | 197 M $ | 187 M $ | 209 M $ | 239 M $ | 250 M $ | 261 M $ | 295 M $ | 313 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 219 M $ | 232 M $ | 245 M $ | 254 M $ | 266 M $ | 268 M $ | 269 M $ | 279 M $ | 295 M $ | 288 M $ | 293 M $ | 296 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 5280 M $ | 5240 M $ | 4660 M $ | 4670 M $ | 4800 M $ | 4730 M $ | 4290 M $ | 4370 M $ | 4510 M $ | 4530 M $ | 4330 M $ | 4350 M $ | |
| Total pasivos | 9690 M $ | 9430 M $ | 9540 M $ | 9550 M $ | 9640 M $ | 9400 M $ | 8730 M $ | 8760 M $ | 9530 M $ | 9360 M $ | 9250 M $ | 9240 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 3,37 M $ | 3,35 M $ | 3,34 M $ | 3,32 M $ | 3,3 M $ | 3,29 M $ | 3,27 M $ | 3,26 M $ | 3,24 M $ | 3,22 M $ | 3,21 M $ | 3,2 M $ | |
| Beneficios acumulados | 3290 M $ | 3550 M $ | 3660 M $ | 3810 M $ | 3920 M $ | 4130 M $ | 4220 M $ | 4340 M $ | 4470 M $ | 4730 M $ | 4920 M $ | 5320 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 4580 M $ | 4870 M $ | 4950 M $ | 5130 M $ | 5260 M $ | 5510 M $ | 5580 M $ | 5730 M $ | 5880 M $ | 6190 M $ | 6310 M $ | 6740 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 5780 M $ | 5750 M $ | 5830 M $ | 5860 M $ | 5730 M $ | 5680 M $ | 5020 M $ | 5070 M $ | 5190 M $ | 5210 M $ | 4720 M $ | 4740 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1280 M $ | 875 M $ | 1180 M $ | 1200 M $ | 1390 M $ | 952 M $ | 1230 M $ | 1220 M $ | 1130 M $ | 618 M $ | 592 M $ | 451 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1110 M $ | 1290 M $ | 1410 M $ | 1350 M $ | 4820 M $ | 4920 M $ | 4550 M $ | 4870 M $ | 4730 M $ | 4590 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 512 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 75,2 M $ | 87,9 M $ | 96,7 M $ | 102 M $ | 115 M $ | 119 M $ | 146 M $ | 131 M $ | 144 M $ | 181 M $ | |
| Existencias | 1510 M $ | 1640 M $ | 1750 M $ | 1830 M $ | 1510 M $ | 2260 M $ | 2020 M $ | 2190 M $ | 2440 M $ | 2630 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 203 M $ | 219 M $ | 233 M $ | |
| Activos corrientes | 2810 M $ | 3150 M $ | 3400 M $ | 3430 M $ | 6690 M $ | 7470 M $ | 6900 M $ | 7400 M $ | 7540 M $ | 7640 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 2330 M $ | 2380 M $ | 2480 M $ | 5710 M $ | 5800 M $ | 5930 M $ | 6280 M $ | 6660 M $ | 7090 M $ | 7610 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 1,29 M $ | 712 mil $ | 125 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,6 M $ | 46,6 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 167 M $ | 188 M $ | 194 M $ | 208 M $ | 230 M $ | 241 M $ | 232 M $ | 243 M $ | 231 M $ | 254 M $ | |
| Activos no corrientes | 2500 M $ | 2570 M $ | 2670 M $ | 5920 M $ | 6030 M $ | 6170 M $ | 6510 M $ | 6900 M $ | 7370 M $ | 7910 M $ | |
| Total activos | 5310 M $ | 5720 M $ | 6070 M $ | 9350 M $ | 12,7 mil M $ | 13,6 mil M $ | 13,4 mil M $ | 14,3 mil M $ | 14,9 mil M $ | 15,5 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 1020 M $ | 1060 M $ | 1180 M $ | 1300 M $ | 2260 M $ | 2370 M $ | 2010 M $ | 1960 M $ | 2130 M $ | 2390 M $ | |
| Gastos devengados | 715 M $ | 782 M $ | 795 M $ | 827 M $ | 992 M $ | 1200 M $ | 918 M $ | 1220 M $ | 1090 M $ | 1150 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 85 M $ | 0 $ | 0 $ | 64,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 250 M $ | 700 M $ | 500 M $ | |
| Impuestos por pagar | 16,2 M $ | 0 $ | 37,7 M $ | 14,4 M $ | 54,7 M $ | 10,2 M $ | 52,1 M $ | 76,4 M $ | 43,7 M $ | 61,8 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1750 M $ | 1930 M $ | 2010 M $ | 2700 M $ | 3970 M $ | 4210 M $ | 3640 M $ | 4190 M $ | 4660 M $ | 4830 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 396 M $ | 312 M $ | 312 M $ | 313 M $ | 2450 M $ | 2450 M $ | 2460 M $ | 2210 M $ | 1520 M $ | 1020 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2610 M $ | 2620 M $ | 2540 M $ | 2590 M $ | 2600 M $ | 2760 M $ | 2970 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 121 M $ | 85,8 M $ | 124 M $ | 150 M $ | 159 M $ | 138 M $ | 217 M $ | 196 M $ | 187 M $ | 261 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 291 M $ | 349 M $ | 322 M $ | 214 M $ | 232 M $ | 236 M $ | 224 M $ | 232 M $ | 268 M $ | 288 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 809 M $ | 746 M $ | 758 M $ | 3290 M $ | 5460 M $ | 5370 M $ | 5490 M $ | 5240 M $ | 4730 M $ | 4530 M $ | |
| Total pasivos | 2560 M $ | 2670 M $ | 2770 M $ | 5990 M $ | 9430 M $ | 9580 M $ | 9130 M $ | 9430 M $ | 9400 M $ | 9360 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 3,92 M $ | 3,8 M $ | 3,68 M $ | 3,57 M $ | 3,57 M $ | 3,52 M $ | 3,43 M $ | 3,35 M $ | 3,29 M $ | 3,22 M $ | |
| Beneficios acumulados | 1800 M $ | 2070 M $ | 2300 M $ | 2330 M $ | 2190 M $ | 2870 M $ | 3050 M $ | 3550 M $ | 4130 M $ | 4730 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 91 mil $ | 27 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 2750 M $ | 3050 M $ | 3310 M $ | 3360 M $ | 3290 M $ | 4060 M $ | 4290 M $ | 4870 M $ | 5510 M $ | 6190 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 396 M $ | 397 M $ | 312 M $ | 3490 M $ | 5730 M $ | 5620 M $ | 5710 M $ | 5750 M $ | 5680 M $ | 5210 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -715 M $ | -893 M $ | -1100 M $ | 2140 M $ | 914 M $ | 700 M $ | 1150 M $ | 875 M $ | 952 M $ | 618 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-01