Estado de flujos de efectivo de Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3600 empleados · CEO Anthony J. Wood
- Precio
- 155,12 $ -0,77 %
- Capitalización
- 20,5 mil M $
- Valor empresa
- 19 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 0,53 $
En Q2 '26, Roku, Inc. (ROKU) generó 285 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,77 M $ en capex y retuvo 281 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 825 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -330 M $ | -78,3 M $ | -50,9 M $ | -34 M $ | -9,03 M $ | -35,5 M $ | -27,4 M $ | 10,5 M $ | 24,8 M $ | 80,5 M $ | 85,7 M $ | 164 M $ | |
| Depreciación y amortización | 33,5 M $ | 82,9 M $ | 76,2 M $ | 87,8 M $ | 78,1 M $ | 86,1 M $ | 74,8 M $ | 82,1 M $ | 84,4 M $ | 17,4 M $ | 76 M $ | 81,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 91,3 M $ | 92,8 M $ | 94,6 M $ | 88,4 M $ | 100 M $ | 102 M $ | 95,5 M $ | 84,6 M $ | 88 M $ | 0 $ | 78,7 M $ | 75,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | 168 M $ | -112 M $ | -73,9 M $ | -131 M $ | -110 M $ | -93,4 M $ | -14,4 M $ | -65,4 M $ | -66,6 M $ | -160 M $ | -44 M $ | -30 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 283 M $ | 30,7 M $ | 519 mil $ | 12,6 M $ | 9,56 M $ | 20,6 M $ | 10,3 M $ | -2,14 M $ | -3,04 M $ | 285 M $ | 2,69 M $ | -6,15 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 246 M $ | 16,3 M $ | 46,7 M $ | 23,4 M $ | 68,7 M $ | 79,3 M $ | 139 M $ | 110 M $ | 128 M $ | 223 M $ | 199 M $ | 285 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,78 M $ | -3,52 M $ | -672 mil $ | -875 mil $ | -1,06 M $ | -2,46 M $ | -1,93 M $ | -1,12 M $ | -1,14 M $ | -1,09 M $ | -3,13 M $ | -3,77 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 M $ | 0 $ | -7 M $ | 0 $ | -725 M $ | 0 $ | -332 M $ | -75 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 M $ | 250 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85,1 M $ | 0 $ | 40 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -6,78 M $ | -3,52 M $ | -672 mil $ | -875 mil $ | -21,1 M $ | -2,46 M $ | -8,93 M $ | -86,2 M $ | -726 M $ | 38,9 M $ | 15,3 M $ | 171 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 M $ | -100 M $ | -100 M $ | -62,7 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -22,2 M $ | -19,4 M $ | -24,1 M $ | -32,9 M $ | -38,5 M $ | -33 M $ | -43,6 M $ | -165 M $ | -51,5 M $ | -74,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 13,2 M $ | 4,06 M $ | -13,9 M $ | -19 M $ | -23,8 M $ | -32,5 M $ | -36,1 M $ | -32,5 M $ | -78,2 M $ | -248 M $ | -150 M $ | -103 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,15 M $ | 5,62 M $ | -2,23 M $ | -1,77 M $ | 6,78 M $ | -12,5 M $ | 2,19 M $ | 5,69 M $ | -1,06 M $ | -1,64 M $ | -1,87 M $ | -1,27 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 248 M $ | 22,5 M $ | 29,8 M $ | 1,76 M $ | 30,6 M $ | 31,8 M $ | 95,9 M $ | -3,28 M $ | -678 M $ | 11,6 M $ | 62,8 M $ | 353 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 239 M $ | 12,8 M $ | 46 M $ | 22,5 M $ | 67,6 M $ | 76,8 M $ | 137 M $ | 109 M $ | 126 M $ | 222 M $ | 196 M $ | 281 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,07 M $ | 1,61 M $ | 2,14 M $ | 4,56 M $ | 6,53 M $ | 6,17 M $ | 2,16 M $ | 7,96 M $ | 2,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 15 mil $ | 29 mil $ | 29 mil $ | 32 mil $ | 45 mil $ | 354 mil $ | 28 mil $ | 319 mil $ | 346 mil $ | 0 $ | 518 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -42,8 M $ | -63,5 M $ | -8,86 M $ | -59,9 M $ | -17,5 M $ | 242 M $ | -498 M $ | -710 M $ | -129 M $ | 88,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,3 M $ | 5,34 M $ | 8,39 M $ | 38 M $ | 64,9 M $ | 169 M $ | 339 M $ | 336 M $ | 339 M $ | 341 M $ | |
| Remuneración en acciones | 8,21 M $ | 11 M $ | 37,7 M $ | 85,2 M $ | 134 M $ | 188 M $ | 360 M $ | 370 M $ | 385 M $ | 354 M $ | |
| Variación del capital circulante | -7,52 M $ | 40,4 M $ | -25,6 M $ | -54,2 M $ | -60 M $ | -370 M $ | -190 M $ | -7,27 M $ | -409 M $ | -307 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,31 M $ | 44,1 M $ | 2,34 M $ | 4,72 M $ | 26,7 M $ | -1,01 M $ | 1,69 M $ | 267 M $ | 32,1 M $ | 7,28 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -32,5 M $ | 37,3 M $ | 13,9 M $ | 13,7 M $ | 148 M $ | 228 M $ | 11,8 M $ | 256 M $ | 218 M $ | 484 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,6 M $ | -9,23 M $ | -18,3 M $ | -77,2 M $ | -82,4 M $ | -40 M $ | -162 M $ | -82,6 M $ | -5,06 M $ | -5,28 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -2,96 M $ | 0 $ | -68,1 M $ | 0 $ | -137 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -53,8 M $ | -12,4 M $ | 0 $ | 0 $ | -40 M $ | -10 M $ | -20 M $ | -732 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 12 M $ | 54,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 29 mil $ | -80 mil $ | 0 $ | -7,43 M $ | 1,06 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,57 M $ | -12,3 M $ | -60,1 M $ | -110 M $ | -81,3 M $ | -177 M $ | -202 M $ | -92,6 M $ | -25,1 M $ | -782 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -15,8 M $ | 0 $ | 99,6 M $ | -5 M $ | -5 M $ | -10 M $ | -80 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -594 mil $ | 0 $ | -500 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,6 M $ | -165 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -156 mil $ | 118 M $ | 24,5 M $ | 458 M $ | 509 M $ | 1000 M $ | 8,36 M $ | -61,2 M $ | -89,2 M $ | -280 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 mil $ | 0 $ | 12 mil $ | -4,17 M $ | 2,65 M $ | -9,75 M $ | 5,18 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -41,2 M $ | 143 M $ | -21,7 M $ | 362 M $ | 576 M $ | 1050 M $ | -186 M $ | 105 M $ | 94 M $ | -574 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -41,1 M $ | 28,1 M $ | -4,41 M $ | -70,9 M $ | 65,8 M $ | 188 M $ | -150 M $ | 173 M $ | 213 M $ | 478 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 121 mil $ | 222 mil $ | 564 mil $ | 759 mil $ | 1,01 M $ | 1,36 M $ | 7,02 M $ | 6,63 M $ | 19,4 M $ | 13,7 M $ | |
| Intereses pagados | 236 mil $ | 1,15 M $ | 493 mil $ | 3,1 M $ | 3,47 M $ | 2,58 M $ | 3,89 M $ | 915 mil $ | 460 mil $ | 1,06 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02