Estado de flujos de efectivo de Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26.000 empleados · CEO Blake D. Moret
- Precio
- 436,20 $ -3,37 %
- Capitalización
- 48,5 mil M $
- Valor empresa
- 51,7 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 3,69 $
En Q3 '26, Rockwell Automation, Inc. (ROK) generó 724 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 70 M $ en capex y retuvo 654 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1500 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 206 M $ | 213 M $ | 265 M $ | 231 M $ | 238 M $ | 178 M $ | 248 M $ | 293 M $ | 30 M $ | 302 M $ | 351 M $ | 408 M $ | |
| Depreciación y amortización | 68,4 M $ | 77 M $ | 81 M $ | 78 M $ | 81,2 M $ | 78 M $ | 81 M $ | 81 M $ | 85 M $ | 78 M $ | 80 M $ | 79 M $ | |
| Remuneración en acciones | 23,3 M $ | 24,2 M $ | 27 M $ | 24 M $ | 24,8 M $ | 23 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 20 M $ | -124 M $ | 24 M $ | 74 M $ | |
| Impuesto diferido | -23,3 M $ | 277 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 321 M $ | -277 M $ | -248 M $ | -57,5 M $ | 162 M $ | 78 M $ | -163 M $ | 116 M $ | 182 M $ | -171 M $ | -141 M $ | 312 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 244 M $ | -281 M $ | -5 M $ | 3,7 M $ | -73,5 M $ | 7 M $ | 12 M $ | 16 M $ | 137 M $ | 149 M $ | 6 M $ | -149 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 840 M $ | 32,6 M $ | 120 M $ | 279 M $ | 432 M $ | 364 M $ | 199 M $ | 527 M $ | 454 M $ | 234 M $ | 320 M $ | 724 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -63,2 M $ | -67,9 M $ | -51 M $ | -40,7 M $ | -64,9 M $ | -71 M $ | -28 M $ | -38 M $ | -49 M $ | -64 M $ | -45 M $ | -70 M $ | |
| Adquisiciones | -400 mil $ | -749 M $ | 0 $ | -500 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -21,9 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -13 M $ | 0 $ | -1 M $ | -5 M $ | -5 M $ | -4 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 855 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -4 M $ | -800 mil $ | -8 M $ | -400 mil $ | 2,2 M $ | -12 M $ | 2 M $ | -5 M $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | -12 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 766 M $ | -817 M $ | -59 M $ | -43,7 M $ | -62,5 M $ | -83 M $ | -39 M $ | -43 M $ | -51 M $ | -69 M $ | -50 M $ | -86 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -783 M $ | 409 M $ | 297 M $ | 15,5 M $ | -47,4 M $ | -28 M $ | 73 M $ | -218 M $ | -237 M $ | 112 M $ | 292 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -54,4 M $ | -120 M $ | -194 M $ | -163 M $ | -118 M $ | -100 M $ | -132 M $ | -124 M $ | -69 M $ | -153 M $ | -446 M $ | -155 M $ | |
| Dividendos | -136 M $ | -144 M $ | -143 M $ | -142 M $ | -142 M $ | -149 M $ | -148 M $ | -147 M $ | -147 M $ | -156 M $ | -153 M $ | -155 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6,1 M $ | -10,5 M $ | 15 M $ | -6,1 M $ | -8,5 M $ | 23 M $ | 16 M $ | 30 M $ | 22 M $ | 3 M $ | -4 M $ | -471 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -966 M $ | 134 M $ | -25 M $ | -296 M $ | -316 M $ | -254 M $ | -191 M $ | -459 M $ | -431 M $ | -153 M $ | -283 M $ | -850 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -10,5 M $ | 9,7 M $ | -4 M $ | -3,4 M $ | 10,3 M $ | -27 M $ | 10 M $ | 20 M $ | 1 M $ | 3 M $ | -8 M $ | 5 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 628 M $ | -641 M $ | 32 M $ | -63,6 M $ | 64,3 M $ | 0 $ | -21 M $ | 45 M $ | -27 M $ | 15 M $ | -21 M $ | -207 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 776 M $ | -35,3 M $ | 69 M $ | 238 M $ | 367 M $ | 293 M $ | 171 M $ | 489 M $ | 405 M $ | 170 M $ | 275 M $ | 654 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 730 M $ | 826 M $ | 536 M $ | 696 M $ | 1020 M $ | 1340 M $ | 919 M $ | 1280 M $ | 947 M $ | 749 M $ | |
| Depreciación y amortización | 172 M $ | 169 M $ | 165 M $ | 152 M $ | 173 M $ | 190 M $ | 239 M $ | 250 M $ | 317 M $ | 325 M $ | |
| Remuneración en acciones | 40,5 M $ | 38,5 M $ | 38,5 M $ | 43,1 M $ | 46,1 M $ | 51,7 M $ | 68,1 M $ | 88 M $ | 99,8 M $ | 85 M $ | |
| Impuesto diferido | -70,5 M $ | 33,8 M $ | 171 M $ | -29 M $ | -65,7 M $ | -184 M $ | -33,6 M $ | -100 M $ | -68,1 M $ | -114 M $ | |
| Variación del capital circulante | -67,4 M $ | 155 M $ | 571 M $ | -93,8 M $ | -106 M $ | 165 M $ | -530 M $ | -122 M $ | -422 M $ | 213 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 143 M $ | -188 M $ | -180 M $ | 414 M $ | 49,9 M $ | -306 M $ | 160 M $ | -19,4 M $ | -10,9 M $ | 286 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 947 M $ | 1030 M $ | 1300 M $ | 1180 M $ | 1120 M $ | 1260 M $ | 823 M $ | 1370 M $ | 864 M $ | 1540 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -117 M $ | -142 M $ | -126 M $ | -133 M $ | -114 M $ | -120 M $ | -141 M $ | -161 M $ | -225 M $ | -186 M $ | |
| Adquisiciones | -139 M $ | 92,9 M $ | -9,9 M $ | -20,7 M $ | -551 M $ | -2490 M $ | -16,6 M $ | -168 M $ | -749 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -1070 M $ | -1440 M $ | -1300 M $ | -5,1 M $ | -10,7 M $ | -13,6 M $ | -59,8 M $ | -27,1 M $ | -10 M $ | -14 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 886 M $ | 975 M $ | 1260 M $ | 379 M $ | 43,9 M $ | 600 mil $ | 214 M $ | 1210 M $ | 200 mil $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 400 mil $ | 1,1 M $ | 500 mil $ | 4,5 M $ | 13,6 M $ | -4,8 M $ | -3,8 M $ | -100 mil $ | 1,2 M $ | -16 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -440 M $ | -517 M $ | -170 M $ | 225 M $ | -618 M $ | -2630 M $ | -7,8 M $ | 854 M $ | -983 M $ | -216 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 449 M $ | -98,2 M $ | -49,4 M $ | 437 M $ | -277 M $ | 1970 M $ | -150 M $ | -876 M $ | 674 M $ | -410 M $ | |
| Recompra de acciones | -508 M $ | -343 M $ | -1480 M $ | -1010 M $ | -264 M $ | -300 M $ | -301 M $ | -312 M $ | -595 M $ | -425 M $ | |
| Dividendos | -378 M $ | -391 M $ | -441 M $ | -460 M $ | -473 M $ | -497 M $ | -519 M $ | -542 M $ | -571 M $ | -591 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 39,5 M $ | 0 $ | 83,6 M $ | 46,3 M $ | 800 mil $ | 124 M $ | -21 M $ | 53,8 M $ | -10,9 M $ | 91 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -398 M $ | -650 M $ | -1890 M $ | -986 M $ | -799 M $ | 1300 M $ | -934 M $ | -1680 M $ | -503 M $ | -1340 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -10,5 M $ | 16,8 M $ | -32,8 M $ | -21,5 M $ | 8,4 M $ | 16,8 M $ | -52,6 M $ | 19,2 M $ | 12,1 M $ | 4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 99,1 M $ | -116 M $ | -792 M $ | 400 M $ | -288 M $ | -51 M $ | -172 M $ | 573 M $ | -609 M $ | -3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 830 M $ | 892 M $ | 1170 M $ | 1050 M $ | 1010 M $ | 1140 M $ | 682 M $ | 1210 M $ | 639 M $ | 1360 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02