Estado de flujos de efectivo de Rocket Companies, Inc. (RKT)
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 23.500 empleados · CEO Varun Krishna
- Precio
- 12,80 $ +7,38 %
- Capitalización
- 36,1 mil M $
- Valor empresa
- 58,4 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-25
En Q3 '26, Rocket Companies, Inc. (RKT) generó 1910 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 43 M $ en capex y retuvo 1860 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1160 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -10,6 M $ | 291 M $ | 178 M $ | -481 M $ | 649 M $ | -212 M $ | 212 M $ | -124 M $ | -234 M $ | 297 M $ | 229 M $ | 709 M $ | |
| Depreciación y amortización | 26,6 M $ | 27 M $ | 28 M $ | 28,6 M $ | 29,3 M $ | 26,9 M $ | 27 M $ | 78,3 M $ | 157 M $ | 146 M $ | 145 M $ | 147 M $ | |
| Remuneración en acciones | 35,4 M $ | 31 M $ | 39 M $ | 39,9 M $ | 35,6 M $ | 40 M $ | -39,9 M $ | 71,6 M $ | 313 M $ | 88 M $ | 89 M $ | 82 M $ | |
| Impuesto diferido | -14,2 M $ | 3,91 M $ | 14,9 M $ | -13,2 M $ | 23,8 M $ | -5,34 M $ | 5,32 M $ | -62,3 M $ | 12,1 M $ | 97 M $ | 59 M $ | 231 M $ | |
| Variación del capital circulante | -189 M $ | -8 M $ | 5,72 M $ | 163 M $ | -27,4 M $ | -90,7 M $ | 90,7 M $ | 391 M $ | 255 M $ | 102 M $ | 161 M $ | 42 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1550 M $ | -3360 M $ | -388 M $ | -1070 M $ | 1130 M $ | -555 M $ | -2150 M $ | -405 M $ | -1730 M $ | 1130 M $ | -1900 M $ | 694 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1390 M $ | -3010 M $ | -122 M $ | -1340 M $ | 1840 M $ | -797 M $ | -1850 M $ | -50,3 M $ | -1230 M $ | 1860 M $ | -1210 M $ | 1910 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 540 mil $ | -14 M $ | -16 M $ | -18,7 M $ | -18,7 M $ | -14 M $ | 14 M $ | -21,5 M $ | -40 M $ | -43 M $ | -34 M $ | -43 M $ | |
| Adquisiciones | 611 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2240 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 5,17 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -306 M $ | -188 M $ | 188 M $ | -127 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 116 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 M $ | 576 M $ | -576 M $ | 379 M $ | |
| Otras inversiones | -611 M $ | 49,5 M $ | -245 M $ | -215 M $ | -16,9 M $ | 89,3 M $ | -144 M $ | 18,4 M $ | 2 M $ | -10 M $ | 981 M $ | 46 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 122 M $ | 35,5 M $ | -261 M $ | -234 M $ | -35,6 M $ | 75,3 M $ | -130 M $ | -3,07 M $ | -2470 M $ | 335 M $ | 559 M $ | 255 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -235 M $ | 2750 M $ | 840 M $ | 1500 M $ | -1860 M $ | 860 M $ | 5860 M $ | 827 M $ | 788 M $ | -2050 M $ | -417 M $ | -2510 M $ | |
| Dividendos | -4,83 M $ | -1,94 M $ | -14,7 M $ | -1,94 M $ | 0 $ | -5,4 M $ | -231 M $ | 0 $ | 0 $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1190 M $ | -16,6 M $ | -4,33 M $ | -36,3 M $ | 104 M $ | -2,07 M $ | 27,5 M $ | -51,2 M $ | 217 M $ | -114 M $ | 1480 M $ | -107 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1370 M $ | 2730 M $ | 827 M $ | 1480 M $ | -1770 M $ | 861 M $ | 5660 M $ | 798 M $ | 780 M $ | -2150 M $ | 1070 M $ | -2610 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -203 mil $ | 314 mil $ | 205 mil $ | -358 mil $ | -1,53 M $ | 13 mil $ | 785 mil $ | -507 mil $ | -238 M $ | 236 M $ | 2 M $ | -9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 145 M $ | -243 M $ | 444 M $ | -88,7 M $ | 40,7 M $ | 139 M $ | 3680 M $ | 744 M $ | -3160 M $ | 277 M $ | 423 M $ | -457 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1390 M $ | -3040 M $ | -453 M $ | -1670 M $ | 1730 M $ | -867 M $ | -1870 M $ | -71,8 M $ | -1270 M $ | 1810 M $ | -1250 M $ | 1860 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 429 mil $ | 429 mil $ | 433 mil $ | 480 M $ | 278 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 771 M $ | 615 M $ | 897 M $ | 9400 M $ | 6070 M $ | 700 M $ | -15,5 M $ | 636 M $ | -234 M $ | |
| Depreciación y amortización | 68,8 M $ | 76,9 M $ | 75 M $ | 74,3 M $ | 74,7 M $ | 94 M $ | 110 M $ | 113 M $ | 290 M $ | |
| Remuneración en acciones | 32,9 M $ | 33,6 M $ | 39,7 M $ | 136 M $ | 164 M $ | 216 M $ | 180 M $ | 145 M $ | 343 M $ | |
| Impuesto diferido | -2740 M $ | -1970 M $ | 0 $ | 66,5 M $ | 48,3 M $ | 36,2 M $ | -17,8 M $ | 29,4 M $ | 12 M $ | |
| Variación del capital circulante | 146 M $ | -113 M $ | 35,5 M $ | -139 M $ | 137 M $ | -453 M $ | -173 M $ | 133 M $ | 502 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1480 M $ | 2790 M $ | -8030 M $ | -11,2 mil M $ | 1250 M $ | 10,2 mil M $ | 26,4 M $ | -3690 M $ | -4840 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -243 M $ | 1430 M $ | -6980 M $ | -1680 M $ | 7740 M $ | 10,8 mil M $ | 110 M $ | -2630 M $ | -3930 M $ | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -67,8 M $ | -64,5 M $ | -48,8 M $ | -106 M $ | -118 M $ | -108 M $ | -60,3 M $ | -67,5 M $ | -91 M $ | |
| Adquisiciones | -22,6 M $ | -28,1 M $ | 0 $ | -566 M $ | -1230 M $ | 14,6 M $ | 0 $ | 0 $ | -2320 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -28,1 M $ | 0 $ | -2,5 M $ | -39,9 M $ | -14,6 M $ | -5,47 M $ | 0 $ | -550 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,34 M $ | 27,6 M $ | 137 M $ | 566 M $ | 0 $ | 2,06 M $ | 6,48 M $ | 0 $ | 430 M $ | |
| Otras inversiones | -923 mil $ | -1,34 M $ | -16,1 M $ | 626 M $ | 728 M $ | 684 M $ | 920 M $ | -428 M $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -89 M $ | -94,5 M $ | 71,9 M $ | 517 M $ | -665 M $ | 579 M $ | 861 M $ | -495 M $ | -2530 M $ | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1470 M $ | -966 M $ | 7110 M $ | 6750 M $ | -2750 M $ | -10,5 mil M $ | -651 M $ | 3230 M $ | 8390 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 M $ | -178 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -474 M $ | -707 M $ | 114 M $ | -6740 M $ | -3990 M $ | -183 M $ | 2,37 M $ | 28 M $ | -105 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 992 M $ | -1670 M $ | 7230 M $ | 1760 M $ | -6920 M $ | -12,8 mil M $ | -624 M $ | 3280 M $ | 8100 M $ | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | -1,06 M $ | 877 mil $ | 885 mil $ | -115 mil $ | -949 mil $ | -191 mil $ | -1,36 M $ | 1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 660 M $ | -337 M $ | 319 M $ | 598 M $ | 157 M $ | -1420 M $ | 348 M $ | 152 M $ | 1650 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -311 M $ | 1370 M $ | -7030 M $ | -1780 M $ | 7440 M $ | 10,7 mil M $ | 50 M $ | -3430 M $ | -4020 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 965 mil $ | 515 mil $ | 11 M $ | 55,7 M $ | 76,6 M $ | 12,5 M $ | 0 $ | 5,66 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 174 M $ | 1,68 M $ | 261 M $ | 3,49 M $ | 430 M $ | 6,41 M $ | 0 $ | 1,73 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02