Estado de flujos de efectivo de Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 45.586 empleados · CEO Hisayuki Idekoba
- Precio
- 17.970,00 JPY -6,41 %
- Capitalización
- 25 B JPY
- Valor empresa
- 24,3 B JPY
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2026-11-11 BPA est. 141,46 JPY
En Q1 '27, Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT) generó 204 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 14,9 mil M JPY en capex y retuvo 202 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 741 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 115 mil M JPY | 106 mil M JPY | 34,2 mil M JPY | 106 mil M JPY | 116 mil M JPY | 119 mil M JPY | 67 mil M JPY | 121 mil M JPY | 127 mil M JPY | 147 mil M JPY | 102 mil M JPY | 203 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 29,1 mil M JPY | 29,6 mil M JPY | 30,8 mil M JPY | 27,5 mil M JPY | 27,1 mil M JPY | 27,2 mil M JPY | 27,4 mil M JPY | 25,9 mil M JPY | 26,4 mil M JPY | 27 mil M JPY | 27,8 mil M JPY | 26,8 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 12,3 mil M JPY | -20,1 mil M JPY | 137 mil M JPY | -32,5 mil M JPY | -23,5 mil M JPY | 5650 M JPY | 61,4 mil M JPY | -47,4 mil M JPY | -23,1 mil M JPY | -2380 M JPY | 56,6 mil M JPY | -67,5 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 34 mil M JPY | -865 M JPY | -26,2 mil M JPY | 26,2 mil M JPY | 31,7 mil M JPY | 6690 M JPY | 17 mil M JPY | 23,1 mil M JPY | 13 mil M JPY | 13,1 mil M JPY | 32,7 mil M JPY | 41,7 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 190 mil M JPY | 115 mil M JPY | 175 mil M JPY | 128 mil M JPY | 151 mil M JPY | 159 mil M JPY | 173 mil M JPY | 123 mil M JPY | 144 mil M JPY | 184 mil M JPY | 219 mil M JPY | 204 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -19 mil M JPY | -17,6 mil M JPY | -16,9 mil M JPY | -15,6 mil M JPY | -17,6 mil M JPY | -15,9 mil M JPY | -16,2 mil M JPY | -16,8 mil M JPY | -17,1 mil M JPY | -13,7 mil M JPY | -14,7 mil M JPY | -14,9 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 0 JPY | 0 JPY | -18,7 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 mil M JPY | -38,5 mil M JPY | -16,7 mil M JPY | -14,5 mil M JPY | -24,6 mil M JPY | -28,9 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 12,9 mil M JPY | 13,8 mil M JPY | 3810 M JPY | 16,7 mil M JPY | 29,6 mil M JPY | 45,3 mil M JPY | 12,5 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -1130 M JPY | 1100 M JPY | -689 M JPY | -231 M JPY | 3550 M JPY | -10,2 mil M JPY | 732 M JPY | 9790 M JPY | -2570 M JPY | 3110 M JPY | 1050 M JPY | -2090 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -20,2 mil M JPY | -16,5 mil M JPY | -36,3 mil M JPY | -15,9 mil M JPY | -14 mil M JPY | -13,2 mil M JPY | -18 mil M JPY | -41,7 mil M JPY | -19,6 mil M JPY | 4470 M JPY | 7070 M JPY | -33,5 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -12,5 mil M JPY | 0 JPY | -20,4 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Recompra de acciones | -62,7 mil M JPY | -64,5 mil M JPY | -88,2 mil M JPY | -95,7 mil M JPY | -437 mil M JPY | -108 mil M JPY | -184 mil M JPY | -326 mil M JPY | -102 mil M JPY | -147 mil M JPY | -103 mil M JPY | -54,5 mil M JPY | |
| Dividendos | -176 M JPY | -18 mil M JPY | -34 M JPY | -17,6 mil M JPY | -135 M JPY | -17,8 mil M JPY | -33 M JPY | -17,5 mil M JPY | -118 M JPY | -17,7 mil M JPY | -58 M JPY | -17,3 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -7450 M JPY | -7850 M JPY | -5600 M JPY | -3640 M JPY | -43,2 mil M JPY | 12,3 mil M JPY | 14,1 mil M JPY | -4120 M JPY | -10,5 mil M JPY | -8060 M JPY | -6710 M JPY | 2110 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -82,8 mil M JPY | -90,3 mil M JPY | -114 mil M JPY | -117 mil M JPY | -480 mil M JPY | -113 mil M JPY | -170 mil M JPY | -348 mil M JPY | -113 mil M JPY | -173 mil M JPY | -110 mil M JPY | -69,7 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 32,9 mil M JPY | -52,2 mil M JPY | 69,9 mil M JPY | 79,8 mil M JPY | -111 mil M JPY | 81,9 mil M JPY | -47,8 mil M JPY | -32,1 mil M JPY | 14,1 mil M JPY | 41,7 mil M JPY | 17 mil M JPY | 27 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 120 mil M JPY | -44 mil M JPY | 94,8 mil M JPY | 74,6 mil M JPY | -454 mil M JPY | 114 mil M JPY | -63,2 mil M JPY | -299 mil M JPY | 25,4 mil M JPY | 57,3 mil M JPY | 133 mil M JPY | 127 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 171 mil M JPY | 97,4 mil M JPY | 159 mil M JPY | 126 mil M JPY | 149 mil M JPY | 157 mil M JPY | 171 mil M JPY | 120 mil M JPY | 140 mil M JPY | 183 mil M JPY | 216 mil M JPY | 202 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 1680 M JPY | 758 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 137 mil M JPY | 152 mil M JPY | 174 mil M JPY | 180 mil M JPY | 131 mil M JPY | 297 mil M JPY | 270 mil M JPY | 354 mil M JPY | 409 mil M JPY | 497 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 52,4 mil M JPY | 61,4 mil M JPY | 71,1 mil M JPY | 116 mil M JPY | 120 mil M JPY | 123 mil M JPY | 122 mil M JPY | 117 mil M JPY | 109 mil M JPY | 107 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 3830 M JPY | 7960 M JPY | -311 M JPY | 41,8 mil M JPY | 37,6 mil M JPY | 26 mil M JPY | -27,6 mil M JPY | 67,6 mil M JPY | 11,1 mil M JPY | -16,4 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -38,5 mil M JPY | -26,9 mil M JPY | 31,9 mil M JPY | -34,1 mil M JPY | -2400 M JPY | -6430 M JPY | 74 mil M JPY | -3350 M JPY | 81,5 mil M JPY | 81,8 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 154 mil M JPY | 194 mil M JPY | 277 mil M JPY | 303 mil M JPY | 287 mil M JPY | 440 mil M JPY | 438 mil M JPY | 535 mil M JPY | 610 mil M JPY | 669 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -67,7 mil M JPY | -64,1 mil M JPY | -75,8 mil M JPY | -83,3 mil M JPY | -58,3 mil M JPY | -64,4 mil M JPY | -76,8 mil M JPY | -69,9 mil M JPY | -65,3 mil M JPY | -62,3 mil M JPY | |
| Adquisiciones | -149 mil M JPY | 1470 M JPY | -119 mil M JPY | -7350 M JPY | 20,2 mil M JPY | 97 M JPY | 0 JPY | -18,7 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -16,4 mil M JPY | -94,2 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 11,3 mil M JPY | 826 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,5 mil M JPY | 0 JPY | 26,7 mil M JPY | 95,4 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -8720 M JPY | -4100 M JPY | -10 mil M JPY | 1610 M JPY | -2270 M JPY | -6450 M JPY | 4550 M JPY | 1140 M JPY | -6150 M JPY | 11,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -214 mil M JPY | -65,9 mil M JPY | -205 mil M JPY | -89 mil M JPY | -40,4 mil M JPY | -70,7 mil M JPY | -32,7 mil M JPY | -87,5 mil M JPY | -61,1 mil M JPY | -49,7 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 172 mil M JPY | -24,2 mil M JPY | -25 mil M JPY | -25 mil M JPY | -25 mil M JPY | -55 mil M JPY | -25 mil M JPY | -32,9 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Recompra de acciones | -31,3 mil M JPY | -1080 M JPY | -1320 M JPY | -81,3 mil M JPY | -70,7 mil M JPY | -125 mil M JPY | -152 mil M JPY | -219 mil M JPY | -824 mil M JPY | -679 mil M JPY | |
| Dividendos | -28,5 mil M JPY | -54,6 mil M JPY | -42,6 mil M JPY | -49,3 mil M JPY | -40,4 mil M JPY | -34,3 mil M JPY | -34,6 mil M JPY | -35,4 mil M JPY | -35,6 mil M JPY | -35,4 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5530 M JPY | -3350 M JPY | 375 M JPY | -37,2 mil M JPY | -36,7 mil M JPY | -40,5 mil M JPY | -40 mil M JPY | -28,7 mil M JPY | -20,4 mil M JPY | -29,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 107 mil M JPY | -83,2 mil M JPY | -68,5 mil M JPY | -193 mil M JPY | -173 mil M JPY | -254 mil M JPY | -252 mil M JPY | -316 mil M JPY | -880 mil M JPY | -743 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2770 M JPY | -10,4 mil M JPY | -3730 M JPY | 9730 M JPY | 6280 M JPY | 54 mil M JPY | 54,4 mil M JPY | 128 mil M JPY | 2940 M JPY | 40,7 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 44,9 mil M JPY | 34,6 mil M JPY | 89 M JPY | 31,3 mil M JPY | 79,8 mil M JPY | 169 mil M JPY | 208 mil M JPY | 259 mil M JPY | -328 mil M JPY | -83 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 0 JPY | 130 mil M JPY | 201 mil M JPY | 220 mil M JPY | 228 mil M JPY | 375 mil M JPY | 361 mil M JPY | 465 mil M JPY | 602 mil M JPY | 659 mil M JPY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02