Estado de flujos de efectivo de Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1410 empleados · CEO Peter Cannito
- Precio
- 8,39 $ -8,41 %
- Capitalización
- 2100 M $
- Valor empresa
- 1630 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. -0,12 $
En Q2 '26, Redwire Corporation (RDW) generó -23,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 7,25 M $ en capex y retuvo -32,5 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -103 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -6,33 M $ | -8,22 M $ | -8,1 M $ | -18,1 M $ | -21 M $ | -67,2 M $ | -2,95 M $ | -97 M $ | -41,2 M $ | -85,5 M $ | -76,5 M $ | -41 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,89 M $ | 2,75 M $ | 2,75 M $ | 2,93 M $ | 2,86 M $ | 3,15 M $ | 3,05 M $ | 5,06 M $ | 12,1 M $ | 12,4 M $ | 11,3 M $ | 11,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,45 M $ | 2,34 M $ | 2,54 M $ | 1,92 M $ | 3,59 M $ | 3,28 M $ | 2,91 M $ | 35,6 M $ | 12 M $ | 11,4 M $ | 0 $ | 50,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -679 mil $ | 87 mil $ | 98 mil $ | 14 mil $ | -159 mil $ | -1,76 M $ | 80 mil $ | -32,1 M $ | 6,1 M $ | 910 mil $ | 641 mil $ | 1,84 M $ | |
| Variación del capital circulante | -3 M $ | 19,5 M $ | 3,82 M $ | -4,43 M $ | -536 mil $ | 23,1 M $ | -33,9 M $ | -10,2 M $ | -11,2 M $ | 3,31 M $ | 5,95 M $ | -17 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,41 M $ | -789 mil $ | 1,65 M $ | 8,16 M $ | -2,47 M $ | 46,5 M $ | -14,3 M $ | 11 M $ | 1,83 M $ | 33,2 M $ | 51 M $ | -29,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -3,26 M $ | 15,7 M $ | 2,76 M $ | -9,51 M $ | -17,7 M $ | 7,06 M $ | -45,1 M $ | -87,7 M $ | -20,3 M $ | -24,3 M $ | -7,67 M $ | -23,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,3 M $ | -2,1 M $ | -1,56 M $ | -914 mil $ | -10 mil $ | -2,34 M $ | -1,79 M $ | -2,96 M $ | -6,54 M $ | -2,19 M $ | -6,04 M $ | -7,25 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -796 mil $ | -85 mil $ | 0 $ | -152 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -1,37 M $ | -1,02 M $ | -806 mil $ | 3,83 M $ | 1,81 M $ | -1,73 M $ | -2,27 M $ | -2,92 M $ | -953 mil $ | -3,66 M $ | 0 $ | -3,15 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,67 M $ | -3,11 M $ | -2,37 M $ | 2,91 M $ | -3,59 M $ | -4,15 M $ | -4,06 M $ | -158 M $ | -7,49 M $ | -5,85 M $ | -6,04 M $ | -10,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5,89 M $ | 6,09 M $ | 2,09 M $ | 4,69 M $ | 34,8 M $ | -5,99 M $ | -28,6 M $ | 84,9 M $ | -561 mil $ | -108 M $ | 377 mil $ | -40,5 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 M $ | 0 $ | -1 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -248 mil $ | -485 mil $ | -56 mil $ | -322 mil $ | -1,46 M $ | 7,3 M $ | -45 mil $ | -8 mil $ | -2,76 M $ | -627 mil $ | 0 $ | -15,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 5,73 M $ | 6,77 M $ | 2,03 M $ | 4,9 M $ | 33,4 M $ | 3,44 M $ | 54,2 M $ | 269 M $ | 3,43 M $ | 70,6 M $ | 64,1 M $ | 447 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -180 mil $ | 75 mil $ | -138 mil $ | -39 mil $ | 175 mil $ | -374 mil $ | 96 mil $ | 376 mil $ | 153 mil $ | 393 mil $ | -345 mil $ | -538 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -372 mil $ | 19,4 M $ | 2,29 M $ | -1,74 M $ | 12,3 M $ | 5,98 M $ | 5,15 M $ | 24,3 M $ | -24,2 M $ | 40,9 M $ | 50 M $ | 413 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -5,92 M $ | 12,6 M $ | 397 mil $ | -11,2 M $ | -20,5 M $ | 3 M $ | -46,9 M $ | -90,6 M $ | -27,8 M $ | -30,1 M $ | -12,4 M $ | -32,5 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mil $ | -9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 143 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 3 M $ | 1,95 M $ | 2,81 M $ | 2,66 M $ | 2,92 M $ | 3,78 M $ | 0 $ | 0 $ | 5,64 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -3,36 M $ | -15,7 M $ | -61,5 M $ | -131 M $ | -27,3 M $ | -114 M $ | -227 M $ | |
| Depreciación y amortización | 66 mil $ | 3,17 M $ | 10,6 M $ | 11,3 M $ | 10,7 M $ | 11,7 M $ | 32,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,29 M $ | 0 $ | 27,1 M $ | 10,8 M $ | 8,66 M $ | 11,3 M $ | 59 M $ | |
| Impuesto diferido | -4,62 M $ | -3,66 M $ | -14 M $ | -8,24 M $ | -925 mil $ | -1,8 M $ | -24,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | 2,35 M $ | 1,62 M $ | -9,52 M $ | 4,06 M $ | 6,8 M $ | 22 M $ | -52 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,31 M $ | 2,09 M $ | 10 M $ | 81,1 M $ | 3,24 M $ | 53,8 M $ | 34,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5,67 M $ | -12,5 M $ | -37,4 M $ | -31,7 M $ | 1,23 M $ | -17,3 M $ | -177 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -191 mil $ | -1,17 M $ | -2,86 M $ | -3,63 M $ | -5,62 M $ | -6,4 M $ | -13,5 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -79,5 M $ | -40,6 M $ | -33,2 M $ | 0 $ | -881 mil $ | -152 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -4,87 M $ | 4,87 M $ | -526 mil $ | -2,71 M $ | 81 mil $ | -9,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -191 mil $ | -85,6 M $ | -38,5 M $ | -37,4 M $ | -8,33 M $ | -7,2 M $ | -175 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 818 mil $ | 78 M $ | 224 mil $ | -1,02 M $ | 9,62 M $ | 36,6 M $ | -51,5 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,9 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 46,1 M $ | 74 M $ | -6,63 M $ | -1,8 M $ | 4,42 M $ | -3,77 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 818 mil $ | 124 M $ | 74,2 M $ | 76,6 M $ | 9,06 M $ | 43,7 M $ | 397 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -13 mil $ | -3,93 M $ | 136 mil $ | 272 mil $ | -2 mil $ | -376 mil $ | 1,02 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 6,28 M $ | 22,1 M $ | -1,55 M $ | 7,79 M $ | 1,96 M $ | 18,8 M $ | 46,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5,47 M $ | -13,7 M $ | -40,2 M $ | -35,8 M $ | -7,1 M $ | -23,7 M $ | -191 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,87 M $ | 9,08 M $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02