Estado de flujos de efectivo de Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3797 empleados · CEO Bipul Sinha
- Precio
- 124,15 $ -7,09 %
- Capitalización
- 25,6 mil M $
- Valor empresa
- 26,3 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-01
- Próximo informe
- 2026-12-03 BPA est. 0,08 $
En Q2 '27, Rubrik, Inc. (RBRK) generó 76,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 5,6 M $ en capex y retuvo 71,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 321 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -91,9 M $ | -91,9 M $ | -732 M $ | -177 M $ | -131 M $ | -115 M $ | -102 M $ | -95,9 M $ | -63,8 M $ | -349 M $ | -41,9 M $ | 0 $ | |
| Depreciación y amortización | 5,12 M $ | 5,12 M $ | 27,6 M $ | 6,95 M $ | 7,4 M $ | 7,33 M $ | 8,08 M $ | 8,42 M $ | 9,93 M $ | 10,7 M $ | 12,1 M $ | 12,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,04 M $ | 2,04 M $ | 630 M $ | 105 M $ | 92,5 M $ | 86 M $ | 73,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,4 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -990 mil $ | 2,4 M $ | 118 mil $ | -286 mil $ | 604 mil $ | 121 mil $ | 1,87 M $ | 0 $ | 489 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -21 mil $ | -21 mil $ | 33,2 M $ | 6,32 M $ | 23,2 M $ | 78,9 M $ | 35,1 M $ | 31,7 M $ | 26,8 M $ | 54,5 M $ | 34,1 M $ | -5,62 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 91,7 M $ | 97,5 M $ | 10,6 M $ | 29,2 M $ | 30,7 M $ | 26,5 M $ | 24,4 M $ | 119 M $ | 112 M $ | 379 M $ | 3,51 M $ | 69,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 6,92 M $ | 12,8 M $ | -31,4 M $ | -27,1 M $ | 23,1 M $ | 83,6 M $ | 39,7 M $ | 63,5 M $ | 86,7 M $ | 94,9 M $ | 81,7 M $ | 76,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,47 M $ | -3 M $ | -5,74 M $ | -485 mil $ | -5,07 M $ | -5,59 M $ | -6,32 M $ | -7,18 M $ | -4,74 M $ | -18,5 M $ | -8,08 M $ | -5,6 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,98 M $ | -8,18 M $ | -10,8 M $ | -356 mil $ | 0 $ | -24,2 M $ | |
| Compras de inversiones | -71,8 M $ | -24,4 M $ | -42,7 M $ | -407 M $ | -192 M $ | -156 M $ | -120 M $ | -878 M $ | -291 M $ | -183 M $ | -292 M $ | -201 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 65,8 M $ | 56,8 M $ | 89,2 M $ | 55,4 M $ | 127 M $ | 168 M $ | 163 M $ | 157 M $ | 201 M $ | 187 M $ | 264 M $ | 189 M $ | |
| Otras inversiones | -92,3 M $ | -1,06 M $ | 0 $ | -4,44 M $ | -2,46 M $ | -2,81 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,86 M $ | -4,43 M $ | 0 $ | -5,58 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -99,8 M $ | 28,4 M $ | 40,7 M $ | -356 M $ | -72,1 M $ | 4,16 M $ | 34,2 M $ | -736 M $ | -110 M $ | -18,6 M $ | -36,2 M $ | -47,6 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 96,5 M $ | 0 $ | -475 mil $ | 0 $ | 0 $ | 475 mil $ | 0 $ | 712 M $ | -1,9 M $ | 86,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -809 mil $ | -493 mil $ | -350 M $ | -80,1 M $ | -2,21 M $ | 817 M $ | 0 $ | -91,9 M $ | -6,34 M $ | -88,6 M $ | 0 $ | -53,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 95,7 M $ | -493 mil $ | 362 M $ | 22,2 M $ | 11,7 M $ | 1,92 M $ | 15,3 M $ | 713 M $ | 7,73 M $ | -1,41 M $ | 17,2 M $ | -52,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -973 mil $ | -1,26 M $ | -489 mil $ | 886 mil $ | 501 mil $ | -7,17 M $ | 8,75 M $ | -1,81 M $ | -240 mil $ | -1,82 M $ | -9,48 M $ | 9,91 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1,88 M $ | 39,4 M $ | 373 M $ | -360 M $ | -36,8 M $ | 82,5 M $ | 97,9 M $ | 38,8 M $ | -15,6 M $ | 73,1 M $ | 53,2 M $ | -13,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3,46 M $ | 8,71 M $ | -37,1 M $ | -32 M $ | 15,6 M $ | 78 M $ | 36,8 M $ | 56,4 M $ | 89,1 M $ | 87,4 M $ | 73,6 M $ | 71,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,1 M $ | 1,31 M $ | 1,78 M $ | 2,93 M $ | 4,06 M $ | -4,06 M $ | 1,53 M $ | 2,55 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 9,52 M $ | 0 $ | 247 mil $ | 0 $ | 5 M $ | 9,78 M $ | 9,3 M $ | 2,51 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -213 M $ | -254 M $ | -278 M $ | -354 M $ | -1150 M $ | -349 M $ | |
| Depreciación y amortización | 82,1 M $ | 105 M $ | 104 M $ | 24,3 M $ | 28,9 M $ | 37,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 44 M $ | 45,1 M $ | 6,95 M $ | 5,72 M $ | 914 M $ | 329 M $ | |
| Impuesto diferido | 913 mil $ | 2,92 M $ | 4,45 M $ | 1,94 M $ | 1,24 M $ | 4,01 M $ | |
| Variación del capital circulante | 24,6 M $ | 16,4 M $ | 175 M $ | -64,9 M $ | 142 M $ | 148 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,81 M $ | 2,53 M $ | 7,47 M $ | 383 M $ | 117 M $ | 113 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -58,7 M $ | -82,8 M $ | 19,3 M $ | -4,52 M $ | 48,2 M $ | 283 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -15,9 M $ | -20,4 M $ | -34,3 M $ | -20 M $ | -16,9 M $ | -29,6 M $ | |
| Adquisiciones | -1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | -90,3 M $ | 0 $ | -21,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -112 M $ | -144 M $ | -219 M $ | -246 M $ | -797 M $ | -1470 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 128 M $ | 173 M $ | 128 M $ | 263 M $ | 440 M $ | 708 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,71 M $ | -15,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,6 M $ | 8,42 M $ | -125 M $ | -93,6 M $ | -383 M $ | -830 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 171 M $ | 96,5 M $ | -475 mil $ | 710 M $ | |
| Recompra de acciones | -529 mil $ | -1,31 M $ | -6 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -3,45 M $ | -3,96 M $ | -433 M $ | -6,34 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 138 M $ | 22,9 M $ | 172 M $ | 95,9 M $ | 398 M $ | 737 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 218 mil $ | 242 mil $ | -1,01 M $ | -1,36 M $ | -6,27 M $ | 9,83 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 77,4 M $ | -51,3 M $ | 64,8 M $ | -3,55 M $ | 56,5 M $ | 199 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -74,6 M $ | -103 M $ | -15 M $ | -16,9 M $ | 31,3 M $ | 253 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 2,51 M $ | 6,02 M $ | 5,05 M $ | 11,9 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 4,95 M $ | 9,52 M $ | 15 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02