Estado de flujos de efectivo de QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 700 empleados · CEO Siva Sivaram
- Precio
- 4,06 $ -3,33 %
- Capitalización
- 2510 M $
- Valor empresa
- 2500 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-23
- Próximo informe
- 2027-02-10 BPA est. -0,18 $
En Q3 '26, QuantumScape Corporation (QS) generó -55,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 4,45 M $ en capex y retuvo -59,5 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -259 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -113 M $ | -121 M $ | -123 M $ | -120 M $ | -115 M $ | -114 M $ | -115 M $ | -106 M $ | -100 M $ | -101 M $ | -98,2 M $ | -84,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 12,7 M $ | 14 M $ | 14,9 M $ | 17 M $ | 20 M $ | 18,3 M $ | 21,5 M $ | 15,9 M $ | 15,4 M $ | 14,8 M $ | 16 M $ | 12,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 37,9 M $ | 19,3 M $ | 47,8 M $ | 43,4 M $ | 34,2 M $ | 40,6 M $ | 26,3 M $ | 29,2 M $ | 31,3 M $ | 30,5 M $ | 27,3 M $ | 16,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1,93 M $ | 37,5 M $ | 1,4 M $ | -26,3 M $ | -3,74 M $ | -2,34 M $ | -5,44 M $ | 7,78 M $ | 1,44 M $ | -2,49 M $ | 786 mil $ | -1,42 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,13 M $ | -8,05 M $ | -6,28 M $ | -7,08 M $ | 5,55 M $ | -2,96 M $ | 10,5 M $ | -10,8 M $ | -4,21 M $ | -1,49 M $ | -2,59 M $ | 1,87 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -57,5 M $ | -57,9 M $ | -65,2 M $ | -92,8 M $ | -58,7 M $ | -60,7 M $ | -61,8 M $ | -63,7 M $ | -56,2 M $ | -59,5 M $ | -56,7 M $ | -55,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,8 M $ | -14,1 M $ | -18,9 M $ | -17,9 M $ | -11,2 M $ | -5,84 M $ | -8,31 M $ | -9,86 M $ | -12,3 M $ | -9,98 M $ | -4,62 M $ | -4,45 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -380 M $ | -265 M $ | -425 M $ | -169 M $ | -436 M $ | -213 M $ | -171 M $ | -441 M $ | -252 M $ | -248 M $ | -246 M $ | -191 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 339 M $ | 386 M $ | 509 M $ | 253 M $ | 338 M $ | 281 M $ | 256 M $ | 293 M $ | 295 M $ | 232 M $ | 282 M $ | 175 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 M $ | 174 mil $ | 46 mil $ | 449 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -54 M $ | 106 M $ | 65,3 M $ | 66,1 M $ | -109 M $ | 62 M $ | 77,3 M $ | -156 M $ | 32 M $ | -25,7 M $ | 32,1 M $ | -19,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -683 mil $ | -705 mil $ | -715 mil $ | -726 mil $ | -761 mil $ | -784 mil $ | -796 mil $ | -808 mil $ | -845 mil $ | -870 mil $ | -882 mil $ | -897 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 4,09 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,69 M $ | 6,12 M $ | 11,2 M $ | 4,25 M $ | 0 $ | 19,5 M $ | 0 $ | 10,4 M $ | 18,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,14 M $ | 1,24 M $ | 3,91 M $ | 4,99 M $ | 134 M $ | 11,4 M $ | 3,48 M $ | 271 M $ | 27,3 M $ | -256 mil $ | 12,5 M $ | 17,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -108 M $ | 49,8 M $ | 4,07 M $ | -21,7 M $ | -33,8 M $ | 12,7 M $ | 18,9 M $ | 50,5 M $ | 3,15 M $ | -85,5 M $ | -12,2 M $ | -57,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -71,3 M $ | -72,1 M $ | -84,1 M $ | -111 M $ | -69,8 M $ | -66,6 M $ | -70,1 M $ | -73,6 M $ | -68,4 M $ | -69,5 M $ | -61,4 M $ | -59,5 M $ | |
| Intereses pagados | 583 mil $ | 572 mil $ | 562 mil $ | 550 mil $ | 540 mil $ | 528 mil $ | 516 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -44,1 M $ | -51,3 M $ | -1680 M $ | -46 M $ | -412 M $ | -445 M $ | -478 M $ | -435 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,68 M $ | 5,86 M $ | 8,08 M $ | 14,7 M $ | 36,1 M $ | 49,7 M $ | 65,8 M $ | 73,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,88 M $ | 6,81 M $ | 17 M $ | 52,2 M $ | 127 M $ | 166 M $ | 145 M $ | 127 M $ | |
| Variación del capital circulante | -174 mil $ | -1,18 M $ | -8,28 M $ | 7,12 M $ | 12,1 M $ | -14,1 M $ | 8,8 M $ | -11,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,96 M $ | -1,96 M $ | 1600 M $ | -156 M $ | 18,5 M $ | 3,09 M $ | -15,9 M $ | 3,56 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -35,7 M $ | -41,7 M $ | -61,3 M $ | -128 M $ | -218 M $ | -240 M $ | -275 M $ | -242 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,4 M $ | -9,85 M $ | -24,1 M $ | -127 M $ | -159 M $ | -84,5 M $ | -62,1 M $ | -36,3 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -196 M $ | -892 M $ | -1380 M $ | -570 M $ | -1110 M $ | -1300 M $ | -1080 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 240 M $ | 113 M $ | 1120 M $ | 853 M $ | 1040 M $ | 1490 M $ | 1130 M $ | |
| Otras inversiones | -67,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -74,7 M $ | 33,3 M $ | -803 M $ | -386 M $ | 124 M $ | -153 M $ | 129 M $ | 14,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -578 mil $ | 0 $ | 0 $ | 5,51 M $ | -809 mil $ | -1,97 M $ | -2,91 M $ | -3,23 M $ | |
| Recompra de acciones | -4,19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 126 M $ | 0 $ | 677 M $ | 168 M $ | 0 $ | 14 M $ | 18,4 M $ | 19,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 121 M $ | 394 mil $ | 954 M $ | 737 M $ | 8,6 M $ | 300 M $ | 144 M $ | 313 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,39 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 10,3 M $ | -8,04 M $ | 89,8 M $ | 223 M $ | -85,3 M $ | -92,3 M $ | -1,66 M $ | 89,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -43,1 M $ | -51,6 M $ | -85,4 M $ | -255 M $ | -377 M $ | -325 M $ | -337 M $ | -279 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330 mil $ | 1,61 M $ | 1,78 M $ | 2,22 M $ | 2,04 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02