Estado de flujos de efectivo de Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · 574 empleados · CEO Nan Wang
- Precio
- 265,55 CNY +5,80 %
- Capitalización
- 39,5 mil M CNY
- Valor empresa
- 37,2 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-21
En Q3 '26, Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA) generó 658 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 79,2 M CNY en capex y retuvo 578 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1440 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 53,3 M CNY | 49,9 M CNY | 86,1 M CNY | 88,8 M CNY | 67,7 M CNY | 18,5 M CNY | 22,3 M CNY | 18,3 M CNY | 148 M CNY | 251 M CNY | 576 M CNY | 728 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 11,1 M CNY | 12,9 M CNY | 12,9 M CNY | 15,4 M CNY | 15,4 M CNY | 16,8 M CNY | 16,8 M CNY | 19,3 M CNY | 19,3 M CNY | 0 CNY | 23,4 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 25,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -204 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 179 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -72,8 M CNY | 72,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -28,5 M CNY | -113 M CNY | -129 M CNY | -35,5 M CNY | 35,5 M CNY | -178 M CNY | 135 M CNY | 5,95 M CNY | -141 M CNY | -7,42 M CNY | 102 M CNY | -70,5 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 35,9 M CNY | -50,6 M CNY | -29,9 M CNY | 68,6 M CNY | 119 M CNY | -143 M CNY | 101 M CNY | 98 M CNY | 26,3 M CNY | 244 M CNY | 701 M CNY | 658 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,9 M CNY | -12,8 M CNY | -28,4 M CNY | -27 M CNY | -221 M CNY | -29 M CNY | -39,6 M CNY | -27,1 M CNY | -28,9 M CNY | -60,7 M CNY | -22,5 M CNY | -79,2 M CNY | |
| Adquisiciones | 10,6 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 78,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -10,6 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -19 M CNY | -6,9 M CNY | 0 CNY | 128 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 29 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 109 M CNY | 0 CNY | 3,34 M CNY | 0 CNY | 45 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 10,6 mil CNY | 0 CNY | 90 mil CNY | -15 M CNY | 23,3 mil CNY | 0 CNY | 10 M CNY | -110 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -13,8 M CNY | -12,8 M CNY | -28,4 M CNY | -42 M CNY | -112 M CNY | -48 M CNY | -33,1 M CNY | -137 M CNY | 222 M CNY | -60,7 M CNY | -22,5 M CNY | -79,2 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 3,23 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 M CNY | -62,3 M CNY | -521 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -37 M CNY | 632 M CNY | 664 M CNY | |
| Recompra de acciones | -32,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -377 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,22 mil CNY | -45,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -8,74 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 M CNY | -26,4 M CNY | -0 CNY | 10,4 M CNY | 0 CNY | 41,3 M CNY | -2,01 M CNY | -4,29 M CNY | -54,4 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -5,51 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 M CNY | -88,7 M CNY | -523 mil CNY | -34,9 M CNY | 0 CNY | -3,98 M CNY | -39 M CNY | 627 M CNY | 610 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -102 mil CNY | 948 mil CNY | 932 mil CNY | -123 mil CNY | 771 mil CNY | 143 mil CNY | 441 mil CNY | -19 mil CNY | -5,37 M CNY | -7 M CNY | -13,1 M CNY | -17,5 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 16,5 M CNY | -62,5 M CNY | -57,4 M CNY | 89,3 M CNY | -81,9 M CNY | -191 M CNY | 33,4 M CNY | -39,1 M CNY | 239 M CNY | 137 M CNY | 1290 M CNY | 1170 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 22,1 M CNY | -63,4 M CNY | -58,3 M CNY | 41,6 M CNY | -103 M CNY | -172 M CNY | 61,4 M CNY | 70,9 M CNY | -2,62 M CNY | 183 M CNY | 678 M CNY | 578 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 3,72 M CNY | 13,4 M CNY | 32,3 M CNY | 86 M CNY | 291 M CNY | 83,1 M CNY | -48,3 M CNY | 292 M CNY | 208 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 185 mil CNY | 1,12 M CNY | 2,72 M CNY | 6,61 M CNY | 13,3 M CNY | 24,1 M CNY | 41,1 M CNY | 56,6 M CNY | 72,2 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 11 M CNY | 2,75 M CNY | 3,99 M CNY | 10,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | -337 mil CNY | -1,35 M CNY | -322 mil CNY | -220 mil CNY | -3,07 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -16,4 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -24,6 M CNY | -41,2 M CNY | -23,7 M CNY | -153 M CNY | -133 M CNY | -285 M CNY | -98 M CNY | -271 M CNY | -262 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10,8 M CNY | 7,52 M CNY | 10,5 M CNY | 8,96 M CNY | 6,56 M CNY | 40,2 M CNY | 127 M CNY | 28,3 M CNY | 91 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -9,89 M CNY | -19,5 M CNY | 31,4 M CNY | -49,1 M CNY | 182 M CNY | -130 M CNY | 21,8 M CNY | 107 M CNY | 92,3 M CNY | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,52 M CNY | -7,9 M CNY | -8,67 M CNY | -25,6 M CNY | -30,5 M CNY | -60,5 M CNY | -73 M CNY | -289 M CNY | -125 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 50,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 78,4 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -95,2 M CNY | -19,6 M CNY | -15,1 M CNY | -15 M CNY | -8 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 45 M CNY | 1,56 M CNY | 617 mil CNY | 109 M CNY | 48,3 M CNY | |
| Otras inversiones | -3,52 M CNY | -7,9 M CNY | -8,67 M CNY | -25,6 M CNY | -50,2 M CNY | 0 CNY | 10,6 mil CNY | 23,3 mil CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -3,52 M CNY | -7,9 M CNY | -8,67 M CNY | -25,6 M CNY | -80,7 M CNY | -78,6 M CNY | -87,4 M CNY | -196 M CNY | -5,87 M CNY | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 10,6 M CNY | 6,5 M CNY | -14,1 M CNY | -3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 521 mil CNY | -521 mil CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,45 M CNY | -32,6 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -252 mil CNY | -1,14 M CNY | -18,8 M CNY | -154 mil CNY | 0 CNY | -39,5 M CNY | -377 mil CNY | -20,7 M CNY | -45,3 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,31 M CNY | 26,5 M CNY | 113 M CNY | 86,1 M CNY | 1240 M CNY | -2,4 M CNY | -38,2 M CNY | -5,7 M CNY | 6,4 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 13,7 M CNY | 31,8 M CNY | 80,2 M CNY | 82,9 M CNY | 1240 M CNY | -44,3 M CNY | -38,5 M CNY | -25,9 M CNY | -39,4 M CNY | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -173 CNY | 144 mil CNY | -34,5 mil CNY | -2,53 M CNY | -306 mil CNY | 1,65 M CNY | 621 mil CNY | 2,53 M CNY | -4,8 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 272 mil CNY | 4,6 M CNY | 103 M CNY | 5,66 M CNY | 1350 M CNY | -252 M CNY | -104 M CNY | -112 M CNY | 42,2 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -13,4 M CNY | -27,4 M CNY | 22,8 M CNY | -74,7 M CNY | 151 M CNY | -191 M CNY | -51,1 M CNY | -183 M CNY | -32,3 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02