Estado de flujos de efectivo de POET Technologies Inc. (POET)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 80 empleados · CEO Suresh Venkatesan
- Precio
- 5,20 $ -8,13 %
- Capitalización
- 686 M $
- Valor empresa
- 262 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-16
En Q2 '26, POET Technologies Inc. (POET) generó -12,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,05 M $ en capex y retuvo -15,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -40,4 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -5,14 M $ | -5,47 M $ | -5,72 M $ | -7,98 M $ | -12,7 M $ | -30,3 M $ | 6,34 M $ | -17,3 M $ | -9,37 M $ | -42,7 M $ | -12,3 M $ | -11,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 508 mil $ | 506 mil $ | 509 mil $ | 510 mil $ | 526 mil $ | 475 mil $ | 727 mil $ | 793 mil $ | 893 mil $ | 904 mil $ | 958 mil $ | 1,03 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,25 M $ | 1,05 M $ | 948 mil $ | 1,59 M $ | 1,53 M $ | 1,4 M $ | 842 mil $ | 1,17 M $ | 0 $ | 2,24 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -731 mil $ | 955 mil $ | -988 mil $ | -13,6 mil $ | -1,01 M $ | 345 mil $ | -1,51 M $ | 111 mil $ | 1,46 M $ | -3,4 M $ | 646 mil $ | -351 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 18,3 mil $ | 38,4 mil $ | 642 mil $ | 1,4 M $ | 6,2 M $ | 19,3 M $ | -15,4 M $ | 7,45 M $ | 4,26 M $ | 31,3 M $ | 1,93 M $ | -1,51 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -4,09 M $ | -2,92 M $ | -4,6 M $ | -4,49 M $ | -5,5 M $ | -8,69 M $ | -8,98 M $ | -7,74 M $ | -2,76 M $ | -11,6 M $ | -8,81 M $ | -12,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,01 M $ | -35,4 mil $ | -49,1 mil $ | -1,86 M $ | -947 mil $ | -3,82 M $ | -523 mil $ | -2,07 M $ | -405 mil $ | 739 mil $ | -2,43 M $ | -3,05 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 M $ | -25,5 M $ | -20,3 M $ | -210 M $ | -167 M $ | 23,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 M $ | 22,8 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -1 $ | -53,4 mil $ | 0 $ | -75,6 mil $ | -16,9 M $ | 0 $ | -46,5 mil $ | -114 mil $ | 14,9 M $ | -15,2 M $ | -15,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,01 M $ | -35,4 mil $ | -102 mil $ | -1,86 M $ | -1,02 M $ | -20,7 M $ | -16,6 M $ | -27,6 M $ | -20,8 M $ | -194 M $ | -157 M $ | 27,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -70,7 mil $ | -79,1 mil $ | -89,3 mil $ | -70,5 mil $ | -71,7 mil $ | -46,3 mil $ | -35,3 mil $ | -64,2 mil $ | -58,5 mil $ | -765 mil $ | -93,9 mil $ | -108 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -588 $ | 0 $ | 0 $ | 937 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,1 M $ | 1,33 M $ | 5,17 M $ | 24,2 M $ | 26,8 M $ | 25,7 M $ | 4,32 M $ | 31,2 M $ | 26,1 M $ | 231 M $ | 142 M $ | 398 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -36,1 mil $ | 173 mil $ | -50,3 mil $ | -28,8 mil $ | 271 mil $ | -1,01 M $ | 37,5 mil $ | 589 mil $ | -1,34 M $ | 1,34 M $ | -320 mil $ | 1,99 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -4,03 M $ | -1,46 M $ | 415 mil $ | 17,8 M $ | 20,5 M $ | -4,64 M $ | -21,2 M $ | -3,54 M $ | 1,15 M $ | 26,4 M $ | -23,4 M $ | 416 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -5,1 M $ | -2,96 M $ | -4,71 M $ | -6,36 M $ | -6,53 M $ | -12,7 M $ | -9,5 M $ | -9,85 M $ | -3,17 M $ | -10,9 M $ | -11,2 M $ | -15,2 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -13,2 M $ | -12,8 M $ | -16,3 M $ | -11,4 M $ | -18,2 M $ | -15,7 M $ | -21 M $ | -20,3 M $ | -56,7 M $ | -63 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,52 M $ | 2,28 M $ | 153 mil $ | 244 mil $ | 813 mil $ | 1,1 M $ | 1,29 M $ | 1,92 M $ | 2,02 M $ | 3,32 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,07 M $ | 3,17 M $ | 4,02 M $ | 2,89 M $ | 3,61 M $ | 4,53 M $ | 4,44 M $ | 4,2 M $ | 5,47 M $ | 6,11 M $ | |
| Impuesto diferido | -207 mil $ | -298 mil $ | -298 mil $ | -293 mil $ | 2,66 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1,99 M $ | -1,52 M $ | 572 mil $ | -265 mil $ | 210 mil $ | 205 mil $ | 1,43 M $ | -1,34 M $ | -1,63 M $ | -3,37 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -130 mil $ | 0 $ | 2,58 M $ | -533 mil $ | 1,43 M $ | -1,4 M $ | 1,55 M $ | 78,5 mil $ | 27,5 M $ | 25,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -9,96 M $ | -9,16 M $ | -9,29 M $ | -9,39 M $ | -9,44 M $ | -11,2 M $ | -12,3 M $ | -15,4 M $ | -23,3 M $ | -31,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,28 M $ | -1,03 M $ | -3,54 M $ | -511 mil $ | -1,57 M $ | -772 mil $ | -3,07 M $ | -1,17 M $ | -6,64 M $ | -2,26 M $ | |
| Adquisiciones | 18,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 97,8 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -598 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 M $ | -6,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -272 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -35,4 mil $ | 589 mil $ | 0 $ | 0 $ | 16,3 M $ | 0 $ | 6,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 M $ | |
| Otras inversiones | -427 mil $ | -384 mil $ | -3,29 M $ | 5,91 M $ | 15,4 M $ | -159 mil $ | 252 mil $ | -79,1 mil $ | -17,1 M $ | -46,5 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,32 M $ | -441 mil $ | -3,54 M $ | 5,4 M $ | 13,9 M $ | -7,3 M $ | 3,29 M $ | -1,25 M $ | -23,7 M $ | -259 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,43 M $ | 74 mil $ | -238 mil $ | -205 mil $ | -252 mil $ | -278 mil $ | -923 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -356 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 11,8 M $ | 124 mil $ | 10,6 M $ | 3,14 M $ | 1,16 M $ | 26,6 M $ | 3,44 M $ | 10,2 M $ | 81,9 M $ | 292 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 468 mil $ | 79,4 mil $ | -230 mil $ | -278 mil $ | -206 mil $ | 46,2 mil $ | -114 mil $ | 248 mil $ | -821 mil $ | 745 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -33,7 mil $ | -9,4 M $ | -2,41 M $ | -1,14 M $ | 5,44 M $ | 8,07 M $ | -5,71 M $ | -6,21 M $ | 34,1 M $ | 2,82 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,2 M $ | -10,2 M $ | -12,8 M $ | -9,91 M $ | -11 M $ | -12,2 M $ | -15,4 M $ | -16,7 M $ | -30,3 M $ | -33,4 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02