Estado de flujos de efectivo de Plug Power Inc. (PLUG)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2344 empleados · CEO Jose Luis Crespo
- Precio
- 1,37 $ -3,87 %
- Capitalización
- 1910 M $
- Valor empresa
- 2570 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. -0,07 $
En Q2 '26, Plug Power Inc. (PLUG) generó -94,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 6,3 M $ en capex y retuvo -100 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -536 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -283 M $ | -642 M $ | -296 M $ | -262 M $ | -211 M $ | -1340 M $ | -197 M $ | -229 M $ | -364 M $ | 789 M $ | -245 M $ | -190 M $ | |
| Depreciación y amortización | 20,9 M $ | 19,1 M $ | 21,3 M $ | 22,7 M $ | 21,8 M $ | 18,7 M $ | 14,1 M $ | 14,8 M $ | 10,1 M $ | 5,51 M $ | 7,22 M $ | 7,47 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 33,8 M $ | 13,7 M $ | 26,3 M $ | 24,1 M $ | 18,1 M $ | 11,1 M $ | 13,1 M $ | 12,2 M $ | -2,18 M $ | 0 $ | 13 M $ | |
| Impuesto diferido | -2,13 M $ | -7,91 M $ | 163 mil $ | -376 mil $ | 95 mil $ | -3,04 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -211 M $ | -14,9 M $ | 38,2 M $ | -76,9 M $ | -35,7 M $ | 77,2 M $ | 49,3 M $ | -61,1 M $ | 56,1 M $ | -72,3 M $ | -53,9 M $ | -76,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 121 M $ | 370 M $ | 54,6 M $ | 35,9 M $ | 25,9 M $ | 1090 M $ | 16,8 M $ | 70,2 M $ | 195 M $ | -869 M $ | 142 M $ | 152 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -354 M $ | -243 M $ | -168 M $ | -255 M $ | -175 M $ | -131 M $ | -106 M $ | -192 M $ | -89,8 M $ | -149 M $ | -150 M $ | -94,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -171 M $ | -186 M $ | -98,7 M $ | -106 M $ | -89,7 M $ | -39,6 M $ | -40,5 M $ | -38,6 M $ | -30,1 M $ | 107 M $ | -8,11 M $ | -6,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -5,79 M $ | -21,9 M $ | 0 $ | -655 mil $ | -4,25 M $ | -514 mil $ | -324 mil $ | -292 mil $ | -514 mil $ | 300 mil $ | -6,23 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 52,4 M $ | 458 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,2 M $ | |
| Otras inversiones | -25,9 M $ | 1,1 M $ | 0 $ | -41,8 M $ | 500 mil $ | 0 $ | -5,61 M $ | -1,8 M $ | 0 $ | -127 M $ | -367 mil $ | -24,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -145 M $ | 268 M $ | -121 M $ | -148 M $ | -89,9 M $ | -43,8 M $ | -46,6 M $ | -40,7 M $ | -30,4 M $ | -21 M $ | -8,18 M $ | 289 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -6,81 M $ | -6,55 M $ | -21,2 M $ | 20,5 M $ | -9,97 M $ | 147 M $ | -70 M $ | 32,7 M $ | -27 M $ | -10,9 M $ | -29,8 M $ | -20,8 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 mil $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4,97 M $ | -2,09 M $ | -1,07 M $ | -43,6 M $ | 41,3 M $ | -8,08 M $ | -12,9 M $ | -5 mil $ | 38,2 M $ | -41,2 M $ | -2,37 M $ | -320 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -11,2 M $ | -8,33 M $ | 283 M $ | 244 M $ | 252 M $ | 204 M $ | 193 M $ | 32,8 M $ | 87 M $ | 317 M $ | -32 M $ | -36,2 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 41,7 M $ | -9,93 M $ | 4,19 M $ | 9,95 M $ | -6,33 M $ | 11,6 M $ | -5,19 M $ | -89 mil $ | 5,41 M $ | 53,2 M $ | 41,9 M $ | -533 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -469 M $ | 6,65 M $ | -1,06 M $ | -149 M $ | -18,7 M $ | 40,5 M $ | 35,9 M $ | -200 M $ | -27,8 M $ | 200 M $ | -148 M $ | -130 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -526 M $ | -429 M $ | -266 M $ | -361 M $ | -265 M $ | -171 M $ | -146 M $ | -230 M $ | -120 M $ | -158 M $ | -158 M $ | -100 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 9,11 M $ | 0 $ | 4,35 M $ | 18 M $ | 0 $ | 0 $ | 9,31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -57,5 M $ | -127 M $ | -78,1 M $ | -83,7 M $ | -596 M $ | -460 M $ | -724 M $ | -1370 M $ | -2100 M $ | -1630 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,24 M $ | 9,78 M $ | 11,7 M $ | 12,6 M $ | 15,6 M $ | 23,4 M $ | 51,6 M $ | 71,1 M $ | 84,6 M $ | 44,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,29 M $ | 9,21 M $ | 8,77 M $ | 10,9 M $ | 17,1 M $ | 76,5 M $ | 0 $ | 163 M $ | 82,2 M $ | 34,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -5,37 M $ | 51,5 M $ | -9,22 M $ | 0 $ | -30,8 M $ | -16,2 M $ | 170 mil $ | -8,53 M $ | -3,16 M $ | 10 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 16,9 M $ | -4,41 M $ | -4,64 M $ | -9,62 M $ | -24,7 M $ | -76 M $ | -190 M $ | -542 M $ | 2,79 M $ | -28 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,76 M $ | 770 mil $ | 13,9 M $ | 16,5 M $ | 464 M $ | 94,1 M $ | 241 M $ | 579 M $ | 1210 M $ | 1040 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -29,6 M $ | -60,2 M $ | -58,4 M $ | -53,3 M $ | -155 M $ | -358 M $ | -621 M $ | -1110 M $ | -729 M $ | -536 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -58,1 M $ | -44,4 M $ | -19,6 M $ | -14,6 M $ | -48,3 M $ | -192 M $ | -464 M $ | -696 M $ | -334 M $ | -126 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375 mil $ | -45,1 M $ | -154 M $ | -56,9 M $ | 0 $ | -68,6 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3330 M $ | -882 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1940 M $ | 724 M $ | 1500 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -929 mil $ | 0 $ | -1,96 M $ | -928 mil $ | 0 $ | -71,5 M $ | 500 mil $ | -11,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -58,1 M $ | -44,4 M $ | -19,6 M $ | -14,2 M $ | -95,3 M $ | -1740 M $ | -679 M $ | 728 M $ | -402 M $ | -137 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 49,1 M $ | 34,6 M $ | 125 M $ | 157 M $ | 204 M $ | 20,6 M $ | -53,4 M $ | 24,6 M $ | 137 M $ | -282 M $ | |
| Recompra de acciones | -182 mil $ | -3,7 M $ | -43,5 M $ | -4,04 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 97 mil $ | -43,4 M $ | 0 $ | 39,9 M $ | -10,7 M $ | -26,4 M $ | -8,49 M $ | -11,5 M $ | 190 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 76,7 M $ | 71,6 M $ | 120 M $ | 327 M $ | 1520 M $ | 3600 M $ | -77,5 M $ | 6,12 M $ | 983 M $ | 628 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -121 mil $ | 348 mil $ | -57 mil $ | -159 M $ | 65 mil $ | -802 mil $ | -413 M $ | -7,8 M $ | 19,4 M $ | 196 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -11,2 M $ | -32,6 M $ | 42,1 M $ | 101 M $ | 1260 M $ | 1500 M $ | -1790 M $ | -380 M $ | -128 M $ | 152 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -87,7 M $ | -105 M $ | -77,2 M $ | -65,5 M $ | -206 M $ | -551 M $ | -1080 M $ | -1800 M $ | -1060 M $ | -661 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 M $ | 19,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 45 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02