Estado de flujos de efectivo de Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 1365 empleados · CEO Douglas Irving Ostrover
- Precio
- 10,33 $ -0,77 %
- Capitalización
- 16,1 mil M $
- Valor empresa
- 16,5 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 0,25 $
En Q3 '26, Blue Owl Capital Inc. (OWL) generó 609 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 21,8 M $ en capex y retuvo 601 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1500 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 81,2 M $ | 112 M $ | 138 M $ | 99,3 M $ | 71,1 M $ | 36,7 M $ | 70,7 M $ | 47,4 M $ | 151 M $ | 79,6 M $ | 60,7 M $ | 80,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 59,6 M $ | 59 M $ | 60,7 M $ | 73,6 M $ | 81,6 M $ | 95 M $ | 95,6 M $ | 98,5 M $ | 93,3 M $ | 90,9 M $ | 93,3 M $ | 94 M $ | |
| Remuneración en acciones | 93,5 M $ | 65,7 M $ | 60 M $ | 77,6 M $ | 109 M $ | 170 M $ | 169 M $ | 173 M $ | 162 M $ | 196 M $ | 186 M $ | 192 M $ | |
| Impuesto diferido | 6,9 M $ | 8,11 M $ | 14 M $ | 1,98 M $ | -4,44 M $ | 6,17 M $ | 6,45 M $ | 6,45 M $ | 15,7 M $ | 13,6 M $ | 721 mil $ | 7,08 M $ | |
| Variación del capital circulante | 49,3 M $ | -220 M $ | 28,2 M $ | 52,4 M $ | 34,5 M $ | -292 M $ | 102 M $ | 77,6 M $ | 8,3 M $ | -249 M $ | 387 M $ | -138 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 17,9 M $ | 22,5 M $ | 1,36 M $ | 21,1 M $ | 31,9 M $ | 1,67 M $ | -21,4 M $ | 30,1 M $ | -46,9 M $ | -27,8 M $ | -267 M $ | 374 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 308 M $ | 47,2 M $ | 302 M $ | 326 M $ | 324 M $ | 17,6 M $ | 423 M $ | 433 M $ | 383 M $ | 103 M $ | 461 M $ | 609 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -33,5 M $ | -6,14 M $ | -32,9 M $ | -11,2 M $ | -13,9 M $ | -13,3 M $ | -10 M $ | -10,6 M $ | -23,7 M $ | -13,8 M $ | 5,52 M $ | -21,8 M $ | |
| Adquisiciones | -20 mil $ | 0 $ | -28 M $ | -407 M $ | -9,8 M $ | -205 M $ | -39,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 M $ | 5,23 M $ | |
| Compras de inversiones | -17,9 M $ | -12,9 M $ | -274 M $ | -23,2 M $ | -68,3 M $ | -22,2 M $ | -19,5 M $ | -66,2 M $ | 13,7 M $ | -38,3 M $ | -9,58 M $ | -83,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 27,6 M $ | 3,75 M $ | 200 M $ | 75 mil $ | 45,7 M $ | 43,2 M $ | 4,24 M $ | 55,4 M $ | 23,2 M $ | 25,1 M $ | -14 M $ | 68,9 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,4 M $ | 31,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -23,9 M $ | -15,3 M $ | -135 M $ | -442 M $ | -46,3 M $ | -197 M $ | -65,2 M $ | -21,5 M $ | 13,1 M $ | -27,1 M $ | -54,7 M $ | 15 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -65 M $ | 390 M $ | 405 M $ | 90 M $ | 40 M $ | 600 M $ | 50 M $ | -10 M $ | 90 M $ | 500 M $ | -15 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -4,26 M $ | -17,4 M $ | -625 mil $ | -16,8 M $ | 0 $ | -53,4 M $ | -1,69 M $ | -22,4 M $ | -52 M $ | -25 M $ | 0 $ | 25 M $ | |
| Dividendos | -63,8 M $ | -65,2 M $ | -93,7 M $ | -101 M $ | -108 M $ | -110 M $ | -141 M $ | -146 M $ | -149 M $ | -151 M $ | -155 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -124 M $ | -288 M $ | -197 M $ | -177 M $ | -173 M $ | -312 M $ | -245 M $ | -213 M $ | -227 M $ | -404 M $ | -258 M $ | -289 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -257 M $ | 19,7 M $ | 113 M $ | -205 M $ | -242 M $ | 125 M $ | -337 M $ | -392 M $ | -339 M $ | -79,8 M $ | -428 M $ | -565 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 27,5 M $ | 51,6 M $ | 281 M $ | -321 M $ | 36,2 M $ | -54,5 M $ | 20 M $ | 19,7 M $ | 57,2 M $ | -4,06 M $ | -21,4 M $ | 44,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 275 M $ | 41,1 M $ | 269 M $ | 315 M $ | 310 M $ | 4,25 M $ | 412 M $ | 422 M $ | 359 M $ | 89 M $ | 453 M $ | 601 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 367 mil $ | 5,08 M $ | 8,33 M $ | 4,87 M $ | 3,87 M $ | 5,21 M $ | 4,79 M $ | 3,31 M $ | 3,83 M $ | 6,55 M $ | 40 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 24,1 M $ | 11 M $ | 28,5 M $ | 9,89 M $ | 51,8 M $ | 13,3 M $ | 60,5 M $ | 18,9 M $ | 62,6 M $ | 22,4 M $ | 43,6 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | 2,05 M $ | 20,5 M $ | -82,4 M $ | -1800 M $ | -40,2 M $ | 221 M $ | 420 M $ | 305 M $ | |
| Depreciación y amortización | 304 mil $ | 829 mil $ | 673 mil $ | 115 M $ | 259 M $ | 311 M $ | 275 M $ | 382 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1210 M $ | 421 M $ | 313 M $ | 313 M $ | 674 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 159 mil $ | -475 mil $ | -52,3 M $ | -12,5 M $ | 5,86 M $ | 19,7 M $ | 34,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | 11,3 M $ | 22,4 M $ | 86,7 M $ | -88,4 M $ | 104 M $ | 62,6 M $ | -105 M $ | -104 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,99 M $ | 225 mil $ | 787 mil $ | 905 M $ | -2,64 M $ | 36,7 M $ | 76,9 M $ | -36,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 18,6 M $ | 44,1 M $ | 5,23 M $ | 282 M $ | 728 M $ | 949 M $ | 1000 M $ | 1260 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,18 M $ | -1,17 M $ | -652 mil $ | -5,26 M $ | -65,5 M $ | -67,9 M $ | -64,2 M $ | -57,7 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1580 M $ | -114 M $ | -26,3 M $ | -445 M $ | -245 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -30 M $ | -329 M $ | -309 M $ | -85,9 M $ | -378 M $ | -94,3 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 30 M $ | 314 M $ | 3,88 M $ | 62,1 M $ | 250 M $ | 126 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,18 M $ | -1,17 M $ | -652 mil $ | -1600 M $ | -485 M $ | -118 M $ | -638 M $ | -271 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 15,2 M $ | 261 M $ | 69,1 M $ | 812 M $ | 452 M $ | 54,8 M $ | 925 M $ | 730 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78,8 M $ | -18,6 M $ | -38,8 M $ | -53,7 M $ | |
| Dividendos | -44,8 M $ | -320 M $ | -78,1 M $ | -150 M $ | -183 M $ | -248 M $ | -23,1 M $ | -547 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 18,1 M $ | 15,9 M $ | 8,67 M $ | 686 M $ | -408 M $ | -583 M $ | -831 M $ | -1070 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -11,5 M $ | -43 M $ | -295 mil $ | 1350 M $ | -218 M $ | -795 M $ | -313 M $ | -943 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Variación neta del efectivo | 3,92 M $ | -116 mil $ | 4,29 M $ | 30,9 M $ | 25,5 M $ | 36,1 M $ | 47,9 M $ | 42,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 15,4 M $ | 42,9 M $ | 4,58 M $ | 276 M $ | 663 M $ | 881 M $ | 935 M $ | 1200 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 359 mil $ | 142 mil $ | 4,35 M $ | 4,78 M $ | 14,2 M $ | 22,1 M $ | 17,1 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 2,7 M $ | 23,2 M $ | 25 M $ | 47,7 M $ | 71,6 M $ | 101 M $ | 155 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02