Estado de flujos de efectivo de Ondas Inc. (ONDS)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 477 empleados · CEO Eric Ashley Brock
- Precio
- 6,32 $ -8,14 %
- Capitalización
- 3680 M $
- Valor empresa
- 3030 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-12 BPA est. -0,13 $
En Q2 '26, Ondas Inc. (ONDS) generó -86,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 7,76 M $ en capex y retuvo -93,8 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -171 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -7,29 M $ | -14,1 M $ | -9,88 M $ | -8,27 M $ | -9,53 M $ | -10,3 M $ | -14,1 M $ | -10,8 M $ | -7,48 M $ | -99,7 M $ | 361 M $ | -89,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,49 M $ | 1,59 M $ | 1,41 M $ | 1,39 M $ | 1,68 M $ | 1,18 M $ | 1,47 M $ | 1,58 M $ | 1,57 M $ | 3,37 M $ | 6,68 M $ | 19,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 411 mil $ | 270 mil $ | 408 mil $ | 311 mil $ | 277 mil $ | 1,57 M $ | 2,18 M $ | 5,46 M $ | 6,81 M $ | 19,7 M $ | 69,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -2,02 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 mil $ | -29,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 934 mil $ | 1,21 M $ | 121 mil $ | -2,04 M $ | -2,15 M $ | -1,5 M $ | 1,17 M $ | -2,77 M $ | -3,89 M $ | -6,9 M $ | -47 M $ | -43,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,37 M $ | 7,04 M $ | 617 mil $ | -313 mil $ | 594 mil $ | 2,27 M $ | 3,27 M $ | 1,35 M $ | -6,61 M $ | 83,7 M $ | -391 M $ | -11,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -6,24 M $ | -5,91 M $ | -7,46 M $ | -8,82 M $ | -9,09 M $ | -8,11 M $ | -6,66 M $ | -8,4 M $ | -11 M $ | -12,7 M $ | -51,3 M $ | -86,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -42,4 mil $ | -124 mil $ | -1,19 M $ | -1,1 M $ | 2,32 M $ | -30 mil $ | -171 mil $ | -95,8 mil $ | -171 mil $ | -1,64 M $ | -1,33 M $ | -7,76 M $ | |
| Adquisiciones | -8,1 mil $ | 15,2 mil $ | 0 $ | 1,7 mil $ | -1,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 M $ | -31,8 M $ | -13,5 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 M $ | -457 M $ | -315 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 M $ | 49,1 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -24,3 mil $ | 0 $ | -1,66 M $ | -42,3 mil $ | -24,2 mil $ | -15 mil $ | -18,3 M $ | 0 $ | -6,97 M $ | -1,94 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -50,5 mil $ | -109 mil $ | -1,21 M $ | -1,1 M $ | 656 mil $ | -72,3 mil $ | -195 mil $ | -111 mil $ | -18,4 M $ | -241 M $ | -474 M $ | -289 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 9,31 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,86 M $ | 35,6 M $ | 923 mil $ | 0 $ | 0 $ | 195 mil $ | -305 mil $ | 814 mil $ | |
| Dividendos | 0 $ | -512 mil $ | 0 $ | 0 $ | -780 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 190 mil $ | 512 mil $ | 2,22 mil $ | 300 mil $ | 780 mil $ | -228 mil $ | 1,34 M $ | 8,98 M $ | 14,6 M $ | -193 mil $ | -373 mil $ | -52 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 24,2 M $ | 29,5 mil $ | 8,24 M $ | 306 mil $ | 6,33 M $ | 35,3 M $ | 2,26 M $ | 51,7 M $ | 394 M $ | 414 M $ | 968 M $ | 2,94 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 mil $ | -275 mil $ | 1,33 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 17,9 M $ | -5,99 M $ | -431 mil $ | -9,62 M $ | -2,1 M $ | 27,1 M $ | -4,59 M $ | 43,1 M $ | 365 M $ | 161 M $ | 443 M $ | -371 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6,27 M $ | -6,03 M $ | -8,67 M $ | -9,91 M $ | -8,41 M $ | -8,18 M $ | -6,85 M $ | -8,51 M $ | -11,1 M $ | -13 M $ | -52,6 M $ | -93,8 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,66 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 7,3 mil $ | 0 $ | 0 $ | 4,96 mil $ | 4,83 mil $ | 2,86 mil $ | 427 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -34,6 mil $ | -44,7 mil $ | -12,1 M $ | -19,4 M $ | -13,5 M $ | -15 M $ | -73,2 M $ | -44,8 M $ | -38 M $ | -132 M $ | |
| Depreciación y amortización | 18,8 mil $ | 13,4 mil $ | 55,1 mil $ | 62,9 mil $ | 398 mil $ | 1,82 M $ | 4,85 M $ | 6,05 M $ | 5,66 M $ | 7,99 M $ | |
| Remuneración en acciones | 253 mil $ | 1,17 mil $ | 0 $ | 938 mil $ | 4,68 M $ | 3,25 M $ | 5,86 M $ | 1,05 M $ | 1,27 M $ | 16 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 782 mil $ | 0 $ | -2,92 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 5,59 mil $ | -939 $ | 1,69 M $ | 2,82 M $ | 86 mil $ | -3,67 M $ | 1,21 M $ | -4,97 M $ | -5,56 M $ | -12,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,59 mil $ | 939 $ | 1,84 M $ | 119 mil $ | 783 mil $ | -347 mil $ | 23,4 M $ | 8,69 M $ | 3,17 M $ | 81,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -29 mil $ | -45,6 mil $ | -8,52 M $ | -14,7 M $ | -7,53 M $ | -16,9 M $ | -38 M $ | -34 M $ | -33,5 M $ | -38,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | 0 $ | -598 mil $ | -352 mil $ | -8,6 mil $ | -924 mil $ | -2,88 M $ | -211 mil $ | -1,64 M $ | -2,03 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,52 M $ | 0 $ | 914 mil $ | 0 $ | -207 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mil $ | -1 M $ | 0 $ | 0 $ | -51 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -32 mil $ | -2,78 mil $ | -7,54 mil $ | -2,27 M $ | -3,05 M $ | -167 mil $ | -95,3 mil $ | -274 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | 0 $ | -630 mil $ | -355 mil $ | -16,1 mil $ | -10,2 M $ | -6,93 M $ | 536 mil $ | -1,73 M $ | -260 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 26,2 mil $ | 24,6 mil $ | 9,98 M $ | 10 M $ | -4,01 M $ | -7,12 M $ | 27,7 M $ | 3,81 M $ | 38,4 M $ | 1,12 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -3,26 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -156 mil $ | -67,4 mil $ | 0 $ | 1,46 M $ | 64,9 mil $ | 183 mil $ | 80,2 mil $ | 23 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 26,2 mil $ | 46,6 mil $ | 9,82 M $ | 16 M $ | 31,5 M $ | 41,9 M $ | 33,9 M $ | 18,7 M $ | 50,2 M $ | 863 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -2,79 mil $ | 1,03 mil $ | 674 mil $ | 1,02 M $ | 23,9 M $ | 14,8 M $ | -11 M $ | -14,8 M $ | 15 M $ | 564 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -29 mil $ | -45,6 mil $ | -9,11 M $ | -15 M $ | -7,57 M $ | -17,9 M $ | -40,9 M $ | -34,3 M $ | -35,2 M $ | -40,9 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 mil $ | 1,04 M $ | 14,2 mil $ | 177 mil $ | 21,8 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02