Estado de flujos de efectivo de ON Semiconductor Corporation (ON)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 22.600 empleados · CEO Hassane S. El-Khoury
- Precio
- 71,67 $ -4,74 %
- Capitalización
- 27,9 mil M $
- Valor empresa
- 28,9 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-03
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 0,88 $
En Q2 '26, ON Semiconductor Corporation (ON) generó 460 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 34,3 M $ en capex y retuvo 425 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1770 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 583 M $ | 563 M $ | 454 M $ | 338 M $ | 403 M $ | 380 M $ | -485 M $ | 172 M $ | 255 M $ | 182 M $ | -32,9 M $ | 228 M $ | |
| Depreciación y amortización | 155 M $ | 160 M $ | 155 M $ | 160 M $ | 162 M $ | 167 M $ | 168 M $ | 156 M $ | 147 M $ | 215 M $ | 287 M $ | 141 M $ | |
| Remuneración en acciones | 31,1 M $ | 30,7 M $ | 33 M $ | 32,3 M $ | 32,7 M $ | 38,1 M $ | 33,9 M $ | 34,4 M $ | 38,2 M $ | 37,8 M $ | 37,3 M $ | 37,4 M $ | |
| Impuesto diferido | -79,4 M $ | -18,7 M $ | -48,6 M $ | -27,9 M $ | -45,6 M $ | -7,5 M $ | -13,7 M $ | -18,5 M $ | -80,9 M $ | -80,6 M $ | 2,7 M $ | -12,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | -140 M $ | -132 M $ | -98,9 M $ | -163 M $ | -95,2 M $ | -24,7 M $ | 463 M $ | -200 M $ | 45,3 M $ | 185 M $ | -201 M $ | -55,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 16,3 M $ | 7,5 M $ | 4,6 M $ | 23 M $ | 9,4 M $ | 27,4 M $ | 436 M $ | 40,1 M $ | 14,3 M $ | 16 M $ | 147 M $ | 122 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 567 M $ | 611 M $ | 499 M $ | 362 M $ | 466 M $ | 580 M $ | 602 M $ | 184 M $ | 419 M $ | 555 M $ | 239 M $ | 460 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -433 M $ | -391 M $ | -234 M $ | -141 M $ | -174 M $ | -145 M $ | -148 M $ | -78,2 M $ | 226 M $ | -69,1 M $ | -21,9 M $ | -34,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -236 M $ | 100 mil $ | 0 $ | -20,5 M $ | -6,8 M $ | -118 M $ | 6,7 M $ | 118 M $ | -7 M $ | 1 M $ | -13 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 M $ | -300 M $ | -300 M $ | -250 M $ | -300 M $ | -250 M $ | -250 M $ | -300 M $ | -350 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 12,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 M $ | 750 M $ | 300 M $ | 250 M $ | 150 M $ | 250 M $ | 300 M $ | 400 M $ | |
| Otras inversiones | 13,1 M $ | 242 M $ | -1,5 M $ | 200 mil $ | 12,7 M $ | -450 M $ | 200 mil $ | -200 mil $ | -395 M $ | 25,4 M $ | 4,2 M $ | 4,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -407 M $ | -385 M $ | -235 M $ | -591 M $ | -31,9 M $ | -152 M $ | -215 M $ | -122 M $ | -151 M $ | -50,7 M $ | -16,7 M $ | 7,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,8 M $ | -125 M $ | -900 mil $ | -500 mil $ | -400 mil $ | -400 mil $ | -400 mil $ | -400 mil $ | -400 mil $ | -376 M $ | -100 mil $ | 1470 M $ | |
| Recompra de acciones | -99,9 M $ | -300 M $ | -100 M $ | -150 M $ | -200 M $ | -204 M $ | -300 M $ | -302 M $ | -325 M $ | -450 M $ | -346 M $ | -345 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,3 M $ | -13,3 M $ | -37,5 M $ | -7,7 M $ | -3,1 M $ | -4,4 M $ | -22,4 M $ | -2,7 M $ | -2,8 M $ | -3,7 M $ | -26,9 M $ | -723 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -101 M $ | -432 M $ | -131 M $ | -153 M $ | -197 M $ | -203 M $ | -318 M $ | -300 M $ | -322 M $ | -824 M $ | -366 M $ | 1040 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -500 mil $ | 400 mil $ | -900 mil $ | -2,2 M $ | 2,4 M $ | -3,7 M $ | 2 M $ | 1,9 M $ | -900 mil $ | -4,9 M $ | -300 mil $ | -300 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 57,6 M $ | -206 M $ | 132 M $ | -384 M $ | 239 M $ | 221 M $ | 71,8 M $ | -236 M $ | -55,6 M $ | -325 M $ | -144 M $ | 1510 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 134 M $ | 457 M $ | 265 M $ | 221 M $ | 292 M $ | 435 M $ | 455 M $ | 106 M $ | 645 M $ | 485 M $ | 217 M $ | 425 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 99,8 M $ | 0 $ | 23,6 M $ | 221 M $ | 49,2 M $ | 53,4 M $ | 21,5 M $ | 65 M $ | 17,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 23,9 M $ | 0 $ | 24,3 M $ | 7 M $ | 22,2 M $ | 9,2 M $ | 23,2 M $ | 6,1 M $ | 23,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 185 M $ | 813 M $ | 630 M $ | 214 M $ | 236 M $ | 1010 M $ | 1900 M $ | 2190 M $ | 1570 M $ | 121 M $ | |
| Depreciación y amortización | 364 M $ | 482 M $ | 509 M $ | 593 M $ | 625 M $ | 597 M $ | 552 M $ | 610 M $ | 643 M $ | 686 M $ | |
| Remuneración en acciones | 56,1 M $ | 69,8 M $ | 78,3 M $ | 79,4 M $ | 67,7 M $ | 101 M $ | 101 M $ | 121 M $ | 136 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -38,1 M $ | -348 M $ | 69,2 M $ | 11,2 M $ | -123 M $ | 62,4 M $ | 3,1 M $ | -128 M $ | -130 M $ | -194 M $ | |
| Variación del capital circulante | 23 M $ | -27 M $ | -69,7 M $ | -267 M $ | 1,3 M $ | -58,9 M $ | -250 M $ | -863 M $ | -382 M $ | 493 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -8,5 M $ | 105 M $ | 57,8 M $ | 63,8 M $ | 76,4 M $ | 69,3 M $ | 324 M $ | 51,7 M $ | 64,4 M $ | 654 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 581 M $ | 1090 M $ | 1270 M $ | 695 M $ | 884 M $ | 1780 M $ | 2630 M $ | 1980 M $ | 1910 M $ | 1760 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -213 M $ | -388 M $ | -515 M $ | -535 M $ | -384 M $ | -492 M $ | -1040 M $ | -1540 M $ | -694 M $ | -341 M $ | |
| Adquisiciones | -2180 M $ | 19,2 M $ | -87,1 M $ | -883 M $ | 21,5 M $ | -392 M $ | 261 M $ | -236 M $ | -20,5 M $ | -92,3 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -1,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 M $ | -18 M $ | 0 $ | -1050 M $ | -1050 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 M $ | 28,8 M $ | 33,5 M $ | 750 M $ | 950 M $ | |
| Otras inversiones | -43,5 M $ | 5,1 M $ | 53 M $ | -93,5 M $ | -91,5 M $ | 14 M $ | 59,1 M $ | 4 M $ | 4,7 M $ | -5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2430 M $ | -365 M $ | -549 M $ | -1510 M $ | -454 M $ | -915 M $ | -705 M $ | -1740 M $ | -1010 M $ | -539 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2260 M $ | -734 M $ | -287 M $ | 810 M $ | -166 M $ | -483 M $ | -41,5 M $ | 106 M $ | -2,2 M $ | -377 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -25 M $ | -315 M $ | -139 M $ | -65,4 M $ | 0 $ | -260 M $ | -564 M $ | -654 M $ | -1380 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -23,4 M $ | -179 M $ | -33,8 M $ | -75,4 M $ | -36,3 M $ | -204 M $ | -91,6 M $ | -497 M $ | -52,7 M $ | -31,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2260 M $ | -811 M $ | -605 M $ | 623 M $ | -244 M $ | -569 M $ | -370 M $ | -687 M $ | -684 M $ | -1760 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -800 mil $ | 2,3 M $ | 300 mil $ | 200 mil $ | 600 mil $ | -1,3 M $ | -2,4 M $ | -1,1 M $ | -4,4 M $ | -1,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 411 M $ | -78,9 M $ | 121 M $ | -193 M $ | 187 M $ | 296 M $ | 1560 M $ | -448 M $ | 208 M $ | -544 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 368 M $ | 707 M $ | 759 M $ | 60,1 M $ | 401 M $ | 1290 M $ | 1600 M $ | 438 M $ | 1210 M $ | 1420 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 27,3 M $ | 67,8 M $ | 53,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 88,2 M $ | 443 M $ | 428 M $ | 348 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 107 M $ | 92,1 M $ | 80 M $ | 0 $ | 0 $ | 96,9 M $ | 80,7 M $ | 73,2 M $ | 62,7 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Datos a 2026-11-02