Estado de flujos de efectivo de Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 190 empleados · CEO Chris Allexandre
- Precio
- 8,48 $ -7,83 %
- Capitalización
- 2210 M $
- Valor empresa
- 1660 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-27
- Próximo informe
- 2026-11-03 BPA est. -0,04 $
En Q2 '26, Navitas Semiconductor Corp (NVTS) generó -32 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 227 mil $ en capex y retuvo -32,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -67,8 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 7,52 M $ | -32,6 M $ | -3,68 M $ | -22,3 M $ | -18,7 M $ | -39,9 M $ | -16,8 M $ | -49,1 M $ | -19,2 M $ | -31,8 M $ | -33,8 M $ | -228 M $ | |
| Depreciación y amortización | 5,34 M $ | 5,38 M $ | 5,5 M $ | 5,5 M $ | 5,47 M $ | 5,43 M $ | 5,54 M $ | 5,6 M $ | 5,62 M $ | 5,63 M $ | 5,71 M $ | 5,63 M $ | |
| Remuneración en acciones | 12,1 M $ | 12,2 M $ | 13,5 M $ | 13,1 M $ | 11,4 M $ | 5,02 M $ | 6,97 M $ | -913 mil $ | 467 mil $ | 7,96 M $ | 0 $ | 8,39 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -789 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -599 mil $ | -13 mil $ | -22 mil $ | -35 mil $ | 34 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 8,35 M $ | -15,8 M $ | -9,55 M $ | -4,42 M $ | -4,25 M $ | 16,4 M $ | -2,18 M $ | 4,14 M $ | 1,33 M $ | 13,8 M $ | -7,01 M $ | -20,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -33,5 M $ | 8,87 M $ | -25,6 M $ | -6,97 M $ | -7,58 M $ | 3,46 M $ | -7,03 M $ | 29 M $ | 1,84 M $ | -3,72 M $ | 18,7 M $ | 203 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -244 mil $ | -22,7 M $ | -19,8 M $ | -15,1 M $ | -13,7 M $ | -10,2 M $ | -13,5 M $ | -11,2 M $ | -10 M $ | -8,11 M $ | -16,4 M $ | -32 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,71 M $ | -1,37 M $ | -2,9 M $ | -2,74 M $ | -570 mil $ | -562 mil $ | -41 mil $ | -679 mil $ | -710 mil $ | -48 mil $ | -388 mil $ | -227 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -2,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,71 M $ | -1,37 M $ | -5,4 M $ | -2,74 M $ | -570 mil $ | -562 mil $ | -41 mil $ | -633 mil $ | -710 mil $ | -2 mil $ | -388 mil $ | -1,66 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -77 mil $ | -78 mil $ | -79 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 900 mil $ | 169 mil $ | 2,02 M $ | 179 mil $ | 914 mil $ | 378 mil $ | 949 mil $ | 97,6 M $ | 0 $ | 95,6 M $ | 0 $ | -3,75 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 900 mil $ | 169 mil $ | 2,02 M $ | 179 mil $ | 914 mil $ | 378 mil $ | 949 mil $ | 97,6 M $ | 608 mil $ | 95,5 M $ | 1,52 M $ | 369 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -518 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,05 M $ | -23,9 M $ | -23,2 M $ | -17,7 M $ | -13,4 M $ | -10,4 M $ | -12,6 M $ | 85,7 M $ | -10,6 M $ | 87,4 M $ | -15,2 M $ | 335 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,95 M $ | -24 M $ | -22,7 M $ | -17,9 M $ | -14,3 M $ | -10,8 M $ | -13,6 M $ | -11,9 M $ | -10,7 M $ | -8,16 M $ | -16,8 M $ | -32,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 64 mil $ | 96 mil $ | 27 mil $ | 89 mil $ | 82 mil $ | 98 mil $ | 64 mil $ | 123 mil $ | 72 mil $ | -16 mil $ | 25 mil $ | 37 mil $ | |
| Intereses pagados | -10 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 mil $ | 10 mil $ | 9 mil $ | 8 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -17,3 M $ | -19 M $ | -153 M $ | 72,9 M $ | -146 M $ | -84,6 M $ | -117 M $ | |
| Depreciación y amortización | 385 mil $ | 511 mil $ | 755 mil $ | 7,84 M $ | 21 M $ | 21,9 M $ | 22,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 116 mil $ | 1,03 M $ | 41,4 M $ | 63,3 M $ | 54 M $ | 43 M $ | 14,5 M $ | |
| Impuesto diferido | 561 mil $ | 0 $ | 0 $ | -23,3 M $ | -784 mil $ | -599 mil $ | -36 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -679 mil $ | -3,19 M $ | -14,8 M $ | 2,68 M $ | -2,8 M $ | -1,86 M $ | 17,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -79 mil $ | 66 mil $ | 83,6 M $ | -168 M $ | 33,2 M $ | -36,7 M $ | 20,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -17,6 M $ | -20,6 M $ | -41,7 M $ | -44,5 M $ | -41,4 M $ | -58,8 M $ | -42,9 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -66 mil $ | -223 mil $ | -2,07 M $ | -4,64 M $ | -4,78 M $ | -6,77 M $ | -1,48 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -724 mil $ | -102 M $ | 0 $ | 0 $ | 92 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 M $ | -1 M $ | -2,5 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -2 mil $ | 8 mil $ | -674 mil $ | 97 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -68 mil $ | -215 mil $ | -3,47 M $ | -108 M $ | -5,78 M $ | -9,27 M $ | -1,39 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 800 mil $ | 1,2 M $ | 933 mil $ | -6,93 M $ | 0 $ | 0 $ | -206 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,81 M $ | -726 mil $ | 298 M $ | 1,67 M $ | 2,72 M $ | 0 $ | -7,69 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,61 M $ | 53,6 M $ | 275 M $ | -5,81 M $ | 89,7 M $ | 3,5 M $ | 195 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 20,2 M $ | 1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 6,12 M $ | 32,8 M $ | 229 M $ | -158 M $ | 42,5 M $ | -64,6 M $ | 150 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -17,7 M $ | -20,8 M $ | -43,8 M $ | -49,1 M $ | -46,2 M $ | -65,6 M $ | -44,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 32 mil $ | 193 mil $ | 160 mil $ | 296 mil $ | 243 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 265 mil $ | 290 mil $ | 0 $ | 0 $ | 29 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02