Estado de flujos de efectivo de Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75.267 empleados · CEO Vasant Narasimhan
- Precio
- 160,79 $ -0,19 %
- Capitalización
- 304 mil M $
- Valor empresa
- 346 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-27
- Próximo informe
- 2027-02-03
En Q3 '26, Novartis AG (NVS) generó 5500 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 392 M $ en capex y retuvo 4760 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 14,8 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2680 M $ | 2690 M $ | 3250 M $ | 3190 M $ | 2820 M $ | 3610 M $ | 4020 M $ | 3930 M $ | 2410 M $ | 3160 M $ | 3270 M $ | 1200 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1590 M $ | 1310 M $ | 1160 M $ | 1970 M $ | 1630 M $ | 1150 M $ | 1260 M $ | 1360 M $ | 1550 M $ | 1230 M $ | 1200 M $ | 3580 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 260 M $ | 257 M $ | 255 M $ | 272 M $ | 262 M $ | 267 M $ | 268 M $ | 0 $ | 303 M $ | 0 $ | 267 M $ | |
| Impuesto diferido | -1880 M $ | 441 M $ | 595 M $ | 200 M $ | 465 M $ | 798 M $ | 507 M $ | 266 M $ | 0 $ | 683 M $ | 0 $ | 121 M $ | |
| Variación del capital circulante | -737 M $ | -1990 M $ | 238 M $ | 824 M $ | 5 M $ | -1770 M $ | 442 M $ | 1340 M $ | -2290 M $ | -787 M $ | -285 M $ | -55 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 890 M $ | -449 M $ | -623 M $ | -147 M $ | -995 M $ | -407 M $ | 168 M $ | -593 M $ | 587 M $ | -907 M $ | 1710 M $ | 394 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2550 M $ | 2270 M $ | 4880 M $ | 6290 M $ | 4190 M $ | 3650 M $ | 6660 M $ | 6570 M $ | 2250 M $ | 3680 M $ | 5890 M $ | 5500 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -783 M $ | -227 M $ | -260 M $ | -321 M $ | -558 M $ | -254 M $ | -331 M $ | -354 M $ | -1020 M $ | -346 M $ | -758 M $ | -392 M $ | |
| Adquisiciones | 156 M $ | -263 M $ | -3330 M $ | -50 M $ | -264 M $ | 6 M $ | -1680 M $ | -160 M $ | -1170 M $ | -12 mil M $ | -2280 M $ | -1070 M $ | |
| Compras de inversiones | -576 M $ | -50 M $ | -282 M $ | -1010 M $ | -2310 M $ | -55 M $ | -58 M $ | -100 M $ | -81,1 M $ | -54 M $ | -46 M $ | -29 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 179 M $ | 569 M $ | 1080 M $ | 1470 M $ | 581 M $ | 1880 M $ | 50 M $ | 179 M $ | 69,6 M $ | 1170 M $ | -227 M $ | 95 M $ | |
| Otras inversiones | -88 M $ | -928 M $ | -411 M $ | -466 M $ | -487 M $ | -1240 M $ | -226 M $ | -425 M $ | 88,4 M $ | -459 M $ | 218 M $ | -353 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1110 M $ | -899 M $ | -3210 M $ | -374 M $ | -3030 M $ | 330 M $ | -2240 M $ | -860 M $ | -2110 M $ | -11,7 mil M $ | -3090 M $ | -1750 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 674 M $ | 1150 M $ | 892 M $ | 2510 M $ | -106 M $ | -523 M $ | 181 M $ | -511 M $ | 3370 M $ | 11,6 mil M $ | 2150 M $ | -768 M $ | |
| Recompra de acciones | -1250 M $ | -1100 M $ | -1620 M $ | -2850 M $ | -2760 M $ | -2720 M $ | -2710 M $ | -2300 M $ | -1480 M $ | -1880 M $ | -1200 M $ | -1700 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -5210 M $ | -2420 M $ | 0 $ | 0 $ | -5330 M $ | -2490 M $ | 29,8 M $ | 10,1 M $ | -6200 M $ | -2870 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -25 M $ | -11 M $ | -84 M $ | -38 M $ | -128 M $ | 24 M $ | -195 M $ | -5,8 M $ | -198 M $ | 78 M $ | -134 M $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -607 M $ | -5160 M $ | -3200 M $ | -382 M $ | -3000 M $ | -8550 M $ | -5210 M $ | -2790 M $ | 1710 M $ | 3580 M $ | -2030 M $ | -2460 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 160 M $ | -126 M $ | -34 M $ | 176 M $ | -314 M $ | 180 M $ | 382 M $ | -22 M $ | 23,4 M $ | -77 M $ | -27,8 M $ | -39 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 988 M $ | -3920 M $ | -1570 M $ | 5710 M $ | -2150 M $ | -4390 M $ | -410 M $ | 2900 M $ | 1880 M $ | -4560 M $ | 739 M $ | 1250 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2140 M $ | 1110 M $ | 4150 M $ | 5490 M $ | 3060 M $ | 2150 M $ | 6110 M $ | 5740 M $ | 1640 M $ | 2870 M $ | 5570 M $ | 4760 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 6700 M $ | 7700 M $ | 12,6 mil M $ | 7150 M $ | 8070 M $ | 22,9 mil M $ | 6050 M $ | 8570 M $ | 11,9 mil M $ | 14,1 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 6040 M $ | 4740 M $ | 5210 M $ | 5830 M $ | 6460 M $ | 5600 M $ | 6710 M $ | 8280 M $ | 6070 M $ | 5350 M $ | |
| Remuneración en acciones | 671 M $ | 683 M $ | 759 M $ | 758 M $ | 738 M $ | 700 M $ | 791 M $ | 865 M $ | 1040 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 1120 M $ | 1300 M $ | 1220 M $ | 1790 M $ | 1810 M $ | 1630 M $ | 1130 M $ | 551 M $ | 1700 M $ | -362 M $ | |
| Variación del capital circulante | -77 M $ | 244 M $ | 499 M $ | 199 M $ | -291 M $ | -73 M $ | -796 M $ | -369 M $ | -706 M $ | -3080 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2980 M $ | -2040 M $ | -6030 M $ | -2100 M $ | -3140 M $ | -15,7 mil M $ | 359 M $ | -3440 M $ | -2430 M $ | 3270 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 11,5 mil M $ | 12,6 mil M $ | 14,3 mil M $ | 13,6 mil M $ | 13,7 mil M $ | 15,1 mil M $ | 14,2 mil M $ | 14,5 mil M $ | 17,6 mil M $ | 19,2 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2880 M $ | -2750 M $ | -3360 M $ | -1380 M $ | -2590 M $ | -1070 M $ | -916 M $ | -1060 M $ | -1370 M $ | -3920 M $ | |
| Adquisiciones | -765 M $ | -755 M $ | -1070 M $ | -3770 M $ | -9960 M $ | 20,5 mil M $ | -864 M $ | -3570 M $ | -3830 M $ | -3010 M $ | |
| Compras de inversiones | -777 M $ | -1050 M $ | -2700 M $ | -530 M $ | -2130 M $ | -16,6 mil M $ | -34,8 mil M $ | -747 M $ | -3650 M $ | -305 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 869 M $ | 879 M $ | 639 M $ | 3710 M $ | 1220 M $ | 2740 M $ | 39,5 mil M $ | 11,6 mil M $ | 3700 M $ | 2190 M $ | |
| Otras inversiones | 111 M $ | 551 M $ | 895 M $ | -264 M $ | 282 M $ | -1340 M $ | -1430 M $ | -624 M $ | -2380 M $ | 141 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3440 M $ | -3120 M $ | -5590 M $ | -2230 M $ | -13,2 mil M $ | 4210 M $ | 1470 M $ | 5600 M $ | -7510 M $ | -4900 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2060 M $ | 4100 M $ | 4180 M $ | -4960 M $ | 7070 M $ | -5670 M $ | -2590 M $ | -1940 M $ | 4390 M $ | 2720 M $ | |
| Recompra de acciones | -1110 M $ | -5490 M $ | -2040 M $ | -5530 M $ | -2840 M $ | -3060 M $ | -10,7 mil M $ | -8720 M $ | -8330 M $ | -9260 M $ | |
| Dividendos | -6480 M $ | -6500 M $ | -6970 M $ | -6650 M $ | -6990 M $ | -7370 M $ | -7510 M $ | -7260 M $ | -7620 M $ | -7860 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 215 M $ | 151 M $ | 581 M $ | 3510 M $ | 549 M $ | -169 M $ | 181 M $ | 3630 M $ | -177 M $ | -578 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -5310 M $ | -7730 M $ | -4240 M $ | -13,6 mil M $ | -2210 M $ | -16,3 mil M $ | -20,6 mil M $ | -14,3 mil M $ | -11,7 mil M $ | -14,9 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -387 M $ | 84 M $ | -26 M $ | 69 M $ | 286 M $ | -266 M $ | -32 M $ | 100 M $ | -298 M $ | 579 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 2330 M $ | 1850 M $ | 4410 M $ | -2160 M $ | -1450 M $ | 2750 M $ | -4890 M $ | 5880 M $ | -1930 M $ | -24 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 8600 M $ | 9880 M $ | 10,9 mil M $ | 11,4 mil M $ | 11,1 mil M $ | 12,5 mil M $ | 12 mil M $ | 11,7 mil M $ | 13,8 mil M $ | 17,7 mil M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01