Estado de flujos de efectivo de Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8037 empleados · CEO David Velez Osorno
- Precio
- 11,61 $ -3,65 %
- Capitalización
- 56,1 mil M $
- Valor empresa
- 78,5 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-12
En Q2 '26, Nu Holdings Ltd. (NU) generó -2920 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 11,7 M $ en capex y retuvo -2930 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -4220 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 303 M $ | 361 M $ | 379 M $ | 487 M $ | 553 M $ | 553 M $ | 557 M $ | 637 M $ | 783 M $ | 892 M $ | 871 M $ | 1060 M $ | |
| Depreciación y amortización | 19,2 M $ | 16,5 M $ | 18,5 M $ | 18,3 M $ | 19,3 M $ | 21,1 M $ | 21,3 M $ | 23,1 M $ | 25,6 M $ | 28 M $ | 34,4 M $ | 42,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 52,1 M $ | 43,6 M $ | 78,6 M $ | 80,2 M $ | 65,9 M $ | 47,6 M $ | 77,8 M $ | 57,1 M $ | 73,7 M $ | 63,3 M $ | 82,4 M $ | 134 M $ | |
| Impuesto diferido | -199 M $ | -209 M $ | -215 M $ | -186 M $ | -165 M $ | -147 M $ | 157 M $ | -197 M $ | -55,1 M $ | -332 M $ | -320 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -5490 M $ | 748 M $ | -1160 M $ | -806 M $ | -1100 M $ | -4320 M $ | -432 M $ | -2010 M $ | -4930 M $ | 1290 M $ | -3250 M $ | -8160 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2080 M $ | 1750 M $ | 328 M $ | 3070 M $ | -438 M $ | 5220 M $ | 704 M $ | 4040 M $ | 3130 M $ | -1110 M $ | 1370 M $ | 4000 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -3230 M $ | 2710 M $ | -571 M $ | 2670 M $ | -1070 M $ | 1370 M $ | 1090 M $ | 2550 M $ | -971 M $ | 831 M $ | -1210 M $ | -2920 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,05 M $ | -4,79 M $ | -210 mil $ | -16,8 M $ | -35,8 M $ | -95,6 M $ | -2,4 M $ | -1,99 M $ | -2,56 M $ | -334 M $ | -4,52 M $ | -11,7 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4810 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -43,4 M $ | -26,1 M $ | -26,6 M $ | 3,4 M $ | -6,73 M $ | -152 M $ | -80,1 M $ | -69,5 M $ | -123 M $ | 5090 M $ | -70,7 M $ | -13,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -47,5 M $ | -30,9 M $ | -26,8 M $ | -13,4 M $ | -42,5 M $ | -248 M $ | -81,4 M $ | -71,5 M $ | -125 M $ | -64,1 M $ | -75,2 M $ | -25,2 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 326 M $ | 8,79 M $ | 256 M $ | 459 M $ | -313 M $ | 320 M $ | -170 M $ | 434 M $ | 740 M $ | 1290 M $ | -80,1 M $ | 149 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,03 M $ | 1,11 M $ | 1,78 M $ | 665 mil $ | 1,4 M $ | 1,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,71 M $ | 0 $ | 2900 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 327 M $ | 9,89 M $ | 258 M $ | 460 M $ | -312 M $ | 321 M $ | -169 M $ | 434 M $ | 741 M $ | 1280 M $ | -80,2 M $ | 2550 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6,82 M $ | 24,3 M $ | 449 M $ | -618 M $ | 538 M $ | 96,4 M $ | 264 M $ | 67,3 M $ | -18,5 M $ | -312 M $ | 286 M $ | 31,4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -2960 M $ | 2710 M $ | 110 M $ | 2500 M $ | -885 M $ | 1540 M $ | 1100 M $ | 2990 M $ | -373 M $ | 1740 M $ | -1080 M $ | -369 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3280 M $ | 2680 M $ | -597 M $ | 2650 M $ | -1100 M $ | 1270 M $ | 1000 M $ | 2480 M $ | -1100 M $ | 1100 M $ | -1290 M $ | -2930 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 101 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -28,6 M $ | -92,5 M $ | -171 M $ | -165 M $ | -365 M $ | 1030 M $ | 1970 M $ | 2870 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,07 M $ | 5,07 M $ | 7,43 M $ | 17,3 M $ | 35,6 M $ | 62,9 M $ | 77,1 M $ | 98 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,33 M $ | 18,5 M $ | 35,6 M $ | 157 M $ | 253 M $ | 213 M $ | 272 M $ | 272 M $ | |
| Impuesto diferido | -19,1 M $ | -40,3 M $ | -44 M $ | -225 M $ | -418 M $ | -676 M $ | -713 M $ | -427 M $ | |
| Variación del capital circulante | -120 M $ | 184 M $ | 622 M $ | -3720 M $ | -1850 M $ | -4710 M $ | -7390 M $ | -6070 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 152 M $ | 202 M $ | 525 M $ | 1010 M $ | 3100 M $ | 5340 M $ | 8180 M $ | 6760 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -5,45 M $ | 276 M $ | 975 M $ | -2920 M $ | 756 M $ | 1270 M $ | 2400 M $ | 3500 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,88 M $ | -2,38 M $ | -3,08 M $ | -6,03 M $ | -20 M $ | -20,2 M $ | -5,42 M $ | -341 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -8,28 M $ | -114 M $ | -10,3 M $ | 0 $ | -5,64 M $ | -1,54 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,2 M $ | -2,5 M $ | 0 $ | -150 M $ | -4810 M $ | |
| Otras inversiones | -505 mil $ | -2,3 M $ | -4,9 M $ | -22,5 M $ | -94,3 M $ | -157 M $ | -170 M $ | 4810 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -6,38 M $ | -4,68 M $ | -16,3 M $ | -154 M $ | -127 M $ | -177 M $ | -331 M $ | -342 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 10,2 M $ | 209 M $ | -66,7 M $ | -15 M $ | 406 M $ | 416 M $ | 722 M $ | 2280 M $ | |
| Recompra de acciones | -695 mil $ | -3,77 M $ | -15 mil $ | -4,61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 293 mil $ | 5,83 M $ | 6,78 M $ | -35,3 M $ | 520 mil $ | 9,15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 253 M $ | 611 M $ | 240 M $ | 3340 M $ | 654 M $ | 425 M $ | 728 M $ | 2290 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -64,3 M $ | -15,3 M $ | -101 M $ | 104 M $ | 184 M $ | 237 M $ | 466 M $ | 370 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 177 M $ | 867 M $ | 1100 M $ | 362 M $ | 1470 M $ | 1750 M $ | 3260 M $ | 5820 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,8 M $ | 271 M $ | 967 M $ | -2950 M $ | 641 M $ | 1090 M $ | 2220 M $ | 3490 M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02