Estado de flujos de efectivo de Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5156 empleados · CEO Matthew Prince
- Precio
- 280,70 $ -9,54 %
- Capitalización
- 100 mil M $
- Valor empresa
- 102 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,34 $
En Q2 '26, Cloudflare, Inc. (NET) generó 118 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 70,2 M $ en capex y retuvo 56,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 379 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -23,5 M $ | -27,9 M $ | -35,5 M $ | -15,1 M $ | -15,3 M $ | -12,8 M $ | -38,5 M $ | -50,4 M $ | -1,29 M $ | -12,1 M $ | -22,9 M $ | -170 M $ | |
| Depreciación y amortización | 34,5 M $ | 50,3 M $ | 47,5 M $ | 29,7 M $ | 31,7 M $ | 36,2 M $ | 42,2 M $ | 45,5 M $ | 49,5 M $ | 52,6 M $ | 57,8 M $ | 65,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 73,8 M $ | 74,4 M $ | 69,7 M $ | 86 M $ | 88,3 M $ | 94,5 M $ | 95,5 M $ | 122 M $ | 110 M $ | 124 M $ | 114 M $ | 160 M $ | |
| Impuesto diferido | 25 mil $ | 2,85 M $ | -276 mil $ | -1,03 M $ | -28 mil $ | 3,45 M $ | -156 mil $ | -324 mil $ | 0 $ | 1,81 M $ | -800 mil $ | -6,21 M $ | |
| Variación del capital circulante | -36,1 M $ | 19,6 M $ | -12 M $ | -46,3 M $ | -25,8 M $ | -24,8 M $ | 10,5 M $ | -59,5 M $ | -32,4 M $ | 47,9 M $ | -33,3 M $ | 16,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 19,5 M $ | -33,8 M $ | 4,18 M $ | 21,6 M $ | 25,9 M $ | 30,8 M $ | 36,2 M $ | 42,2 M $ | 41,4 M $ | 40,4 M $ | 43,3 M $ | 51,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 68,1 M $ | 85,4 M $ | 73,6 M $ | 74,8 M $ | 105 M $ | 127 M $ | 146 M $ | 99,8 M $ | 167 M $ | 254 M $ | 158 M $ | 118 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -33,2 M $ | -34,7 M $ | -38 M $ | -36,5 M $ | -50,2 M $ | -73,2 M $ | -85,9 M $ | -59,9 M $ | -84,6 M $ | -112 M $ | -65,2 M $ | -70,2 M $ | |
| Adquisiciones | -5,93 M $ | -6,08 M $ | 0 $ | -14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,9 M $ | 0 $ | -75,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -498 M $ | -584 M $ | -299 M $ | -492 M $ | -397 M $ | -385 M $ | -404 M $ | -1130 M $ | -1060 M $ | -951 M $ | -769 M $ | -14,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 431 M $ | 524 M $ | 434 M $ | 358 M $ | 381 M $ | 320 M $ | 409 M $ | 402 M $ | 518 M $ | 793 M $ | 693 M $ | 749 M $ | |
| Otras inversiones | 5,94 M $ | 9 mil $ | 14 mil $ | 4 mil $ | -10,3 M $ | -29,4 M $ | -11,6 M $ | -8,08 M $ | -7,21 M $ | 28,8 M $ | -17,6 M $ | 19,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -100 M $ | -102 M $ | 97 M $ | -184 M $ | -76,4 M $ | -167 M $ | -92,4 M $ | -793 M $ | -630 M $ | -292 M $ | -159 M $ | 608 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -35,4 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,15 M $ | 0 $ | 2,15 M $ | 0 $ | 2000 M $ | -1,12 M $ | -63,8 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,54 M $ | -2,31 M $ | -4,4 M $ | -4,36 M $ | -3,83 M $ | -7,33 M $ | -7,71 M $ | -10,5 M $ | -14 M $ | -19,9 M $ | -15,2 M $ | 15,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -34,6 M $ | 9,79 M $ | 21 mil $ | 7,14 M $ | -2,41 M $ | 8,03 M $ | 3,52 M $ | 2010 M $ | -3,57 M $ | -67,6 M $ | -9,47 M $ | 5,79 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 47 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -66,7 M $ | -6,37 M $ | 171 M $ | -102 M $ | 25,9 M $ | -31,7 M $ | 56,9 M $ | 1310 M $ | -466 M $ | -104 M $ | -9,94 M $ | 732 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 34,9 M $ | 50,7 M $ | 35,6 M $ | 38,3 M $ | 45,3 M $ | 47,8 M $ | 52,9 M $ | 33,3 M $ | 82,5 M $ | 156 M $ | 84,1 M $ | 56,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,45 M $ | 449 mil $ | 897 mil $ | 1,84 M $ | 1,28 M $ | 971 mil $ | 1,03 M $ | 2,47 M $ | 2,34 M $ | -5,84 M $ | 2,34 M $ | -2,34 M $ | |
| Intereses pagados | 71 mil $ | 4 mil $ | 8 mil $ | 55 mil $ | 7 mil $ | -63 mil $ | 2 mil $ | 7 mil $ | 15 mil $ | -24 mil $ | 28 mil $ | -28 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -17,3 M $ | -10,7 M $ | -87,2 M $ | -106 M $ | -119 M $ | -260 M $ | -193 M $ | -184 M $ | -78,8 M $ | -102 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,36 M $ | 12,2 M $ | 18,9 M $ | 29,5 M $ | 49,4 M $ | 66,6 M $ | 102 M $ | 136 M $ | 128 M $ | 190 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,7 M $ | 2,76 M $ | 27,3 M $ | 36,6 M $ | 56,3 M $ | 90,1 M $ | 203 M $ | 274 M $ | 338 M $ | 451 M $ | |
| Impuesto diferido | -530 mil $ | -135 mil $ | 385 mil $ | 370 mil $ | -6,15 M $ | 8,74 M $ | -140 mil $ | 2,26 M $ | 2,11 M $ | 1,33 M $ | |
| Variación del capital circulante | -11,8 M $ | -5,23 M $ | -11,6 M $ | -12,9 M $ | -61,1 M $ | 3,39 M $ | -79,3 M $ | -105 M $ | -109 M $ | -33,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,24 M $ | 4,35 M $ | 8,84 M $ | 13,3 M $ | 63,7 M $ | 156 M $ | 91,3 M $ | 131 M $ | 99,9 M $ | 160 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -13,3 M $ | 3,17 M $ | -43,3 M $ | -38,9 M $ | -17,1 M $ | 64,6 M $ | 124 M $ | 254 M $ | 380 M $ | 667 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -18,6 M $ | -23 M $ | -34,8 M $ | -57,3 M $ | -75 M $ | -108 M $ | -163 M $ | -114 M $ | -185 M $ | -343 M $ | |
| Adquisiciones | -1,38 M $ | -250 mil $ | 9,37 M $ | -14 M $ | -13,9 M $ | -5,61 M $ | -88,2 M $ | -6,08 M $ | -38 M $ | -50,9 M $ | |
| Compras de inversiones | -74,9 M $ | -47,1 M $ | -145 M $ | -537 M $ | -1270 M $ | -1590 M $ | -1130 M $ | -1880 M $ | -1570 M $ | -3540 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 79,6 M $ | 79,8 M $ | 59,2 M $ | 177 M $ | 840 M $ | 993 M $ | 1150 M $ | 1830 M $ | 1490 M $ | 2120 M $ | |
| Otras inversiones | 8 mil $ | 28 mil $ | -9,31 M $ | 14 M $ | 397 mil $ | 53 mil $ | 36 mil $ | -20,5 M $ | -28,4 M $ | 1,83 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -15,3 M $ | 9,54 M $ | -121 M $ | -418 M $ | -515 M $ | -709 M $ | -236 M $ | -186 M $ | -330 M $ | -1810 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -419 mil $ | -2,89 M $ | -226 mil $ | -192 mil $ | 495 M $ | 817 M $ | -16,6 M $ | -208 M $ | 0 $ | 1930 M $ | |
| Recompra de acciones | -20 mil $ | -16 mil $ | -65 mil $ | -283 mil $ | -157 mil $ | -189 mil $ | -3 mil $ | -34 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,48 M $ | -5,82 M $ | -2,48 M $ | -18,4 M $ | -19,9 M $ | -52 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 418 mil $ | -149 mil $ | 169 M $ | 571 M $ | 505 M $ | 847 M $ | 6,35 M $ | -192 M $ | 12,8 M $ | 1940 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 793 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -28,2 M $ | 12,6 M $ | 4,55 M $ | 114 M $ | -27,5 M $ | 203 M $ | -106 M $ | -124 M $ | 63 M $ | 800 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -31,9 M $ | -19,8 M $ | -78,1 M $ | -96,2 M $ | -92,1 M $ | -43,1 M $ | -39,8 M $ | 119 M $ | 195 M $ | 324 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 4 mil $ | 825 mil $ | 2,66 M $ | 1,04 M $ | 702 mil $ | 1,55 M $ | 2,22 M $ | 4,45 M $ | 5 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 636 mil $ | 812 mil $ | 786 mil $ | 786 mil $ | 2,19 M $ | 3,63 M $ | 1,24 M $ | 670 mil $ | 75 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01