Estado de flujos de efectivo de Nebius Group N.V. (NBIS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1543 empleados · CEO Arkady Volozh
- Precio
- 154,14 $ -10,38 %
- Capitalización
- 37 mil M $
- Valor empresa
- 39 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-12 BPA est. -0,71 $
En Q2 '26, Nebius Group N.V. (NBIS) generó 2250 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 5660 M $ en capex y retuvo -3410 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -5880 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -96,8 M $ | -88,3 M $ | -79,8 M $ | -39,3 M $ | -43,6 M $ | -164 M $ | -114 M $ | 503 M $ | -120 M $ | -250 M $ | 621 M $ | -190 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,1 M $ | 8,3 M $ | 8,9 M $ | 11,4 M $ | 25,3 M $ | 37,3 M $ | 56,1 M $ | 75,2 M $ | 112 M $ | 216 M $ | 242 M $ | 260 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,9 M $ | 42,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 26,2 M $ | 50,9 M $ | 0 $ | 103 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,07 M $ | -831 mil $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 M $ | -600 mil $ | 0 $ | 0 $ | -200 mil $ | 0 $ | -7,8 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -28,8 M $ | 92,7 M $ | 0 $ | 0 $ | -13,2 M $ | -34,9 M $ | 0 $ | 0 $ | -98,5 M $ | -804 M $ | 2120 M $ | 811 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 292 M $ | 134 M $ | 70,9 M $ | 27,9 M $ | -27,7 M $ | 45,4 M $ | 57,5 M $ | -578 M $ | -100 mil $ | 1620 M $ | -719 M $ | 1260 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 176 M $ | 146 M $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 M $ | -74,6 M $ | 0 $ | 0 $ | -80,4 M $ | 834 M $ | 2260 M $ | 2250 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -272 M $ | 610 M $ | 0 $ | 0 $ | -172 M $ | -418 M $ | 0 $ | 0 $ | -956 M $ | -2060 M $ | -2470 M $ | -5660 M $ | |
| Adquisiciones | 96,3 M $ | 607 M $ | 0 $ | 0 $ | 184 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 M $ | -81,4 M $ | |
| Compras de inversiones | 10,1 mil $ | -9,15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -269 mil $ | -1,69 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -30,2 M $ | -1000 M $ | 0 $ | 0 $ | 500 mil $ | 1,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 M $ | -75 M $ | 0 $ | 93,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -207 M $ | 201 M $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 M $ | -416 M $ | 0 $ | 0 $ | -952 M $ | -2130 M $ | -2640 M $ | -5650 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 98,9 M $ | 374 M $ | 0 $ | 0 $ | -200 mil $ | -100 mil $ | 0 $ | 0 $ | 3160 M $ | 0 $ | 4340 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 97,1 M $ | -643 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,4 M $ | 0 $ | 0 $ | -111 M $ | 100 M $ | -43,8 M $ | 2860 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 196 M $ | -269 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 M $ | 659 M $ | 0 $ | 0 $ | 4200 M $ | 106 M $ | 6300 M $ | 2860 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -93,8 M $ | -835 M $ | 34,1 M $ | 2170 M $ | 7,3 M $ | -6,7 M $ | -923 M $ | 226 M $ | 1,6 M $ | -11,7 M $ | -290 M $ | 5,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 71,9 M $ | -757 M $ | 34,1 M $ | 2170 M $ | -37,3 M $ | 162 M $ | -923 M $ | 226 M $ | 3170 M $ | -1200 M $ | 5620 M $ | -529 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -96,2 M $ | 755 M $ | 0 $ | 0 $ | -228 M $ | -492 M $ | 0 $ | 0 $ | -1040 M $ | -1220 M $ | -215 M $ | -3410 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 111 M $ | 157 M $ | 637 M $ | 178 M $ | 314 M $ | -196 M $ | -180 M $ | -342 M $ | -394 M $ | 102 M $ | |
| Depreciación y amortización | 143 M $ | 193 M $ | 280 M $ | 370 M $ | 378 M $ | 7,62 M $ | 29,5 M $ | 36,4 M $ | 85,8 M $ | 469 M $ | |
| Remuneración en acciones | 55,9 M $ | 72,7 M $ | 94,3 M $ | 159 M $ | 211 M $ | 279 M $ | 9,6 M $ | 31,4 M $ | 56,6 M $ | 83,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -14,1 M $ | -24,7 M $ | -32,6 M $ | 29,8 M $ | 8,95 M $ | -69,2 M $ | -2,5 M $ | -1,5 M $ | -2,9 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 30,1 M $ | -85,2 M $ | -138 M $ | -158 M $ | -287 M $ | -398 M $ | -10 M $ | -4,4 M $ | -71,2 M $ | -1170 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 86,9 M $ | 99,3 M $ | -435 M $ | 136 M $ | -186 M $ | 502 M $ | 850 M $ | 1110 M $ | 571 M $ | 905 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 413 M $ | 412 M $ | 406 M $ | 716 M $ | 438 M $ | 125 M $ | 697 M $ | 830 M $ | 246 M $ | 385 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -157 M $ | -215 M $ | -408 M $ | -331 M $ | -330 M $ | -598 M $ | -14,6 M $ | -83,4 M $ | -808 M $ | -4070 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -15,9 M $ | 286 M $ | -5,6 M $ | -454 M $ | -110 M $ | 0 $ | 0 $ | 1470 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -1210 M $ | -1220 M $ | -802 M $ | -1470 M $ | -4900 M $ | -3680 M $ | 0 $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1160 M $ | 1320 M $ | 1330 M $ | 1010 M $ | 4080 M $ | 4720 M $ | 0 $ | 0 $ | 10 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -6,09 M $ | -1,61 M $ | -33,4 M $ | 3,58 M $ | 336 mil $ | -27,2 M $ | -389 M $ | -1120 M $ | -358 M $ | -163 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -214 M $ | -135 M $ | 374 M $ | -793 M $ | -1610 M $ | 295 M $ | -403 M $ | -1210 M $ | 312 M $ | -4230 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -88,1 M $ | -11,6 M $ | -306 M $ | -3,87 M $ | 1100 M $ | 24,2 M $ | -50 M $ | 1040 M $ | -700 mil $ | 4160 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -145 M $ | -22,9 M $ | -137 M $ | -93,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,48 M $ | 1,4 M $ | -20,6 M $ | -11,8 M $ | -65,6 M $ | -1070 M $ | -50,3 M $ | -669 M $ | 126 M $ | 964 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -90,6 M $ | -10,2 M $ | -472 M $ | -38,6 M $ | 1880 M $ | -1140 M $ | -100 M $ | 376 M $ | 826 M $ | 5130 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -56,3 M $ | -16,9 M $ | 61,7 M $ | -85,2 M $ | 318 M $ | 6,85 M $ | -61,8 M $ | -1020 M $ | -23,6 M $ | -9,7 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 52 M $ | 250 M $ | 369 M $ | -201 M $ | 1020 M $ | -711 M $ | 132 M $ | -1030 M $ | 1360 M $ | 1270 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 256 M $ | 197 M $ | -1,6 M $ | 384 M $ | 108 M $ | -474 M $ | 682 M $ | 746 M $ | -562 M $ | -3680 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 74 M $ | 98,9 M $ | 128 M $ | 180 M $ | 167 M $ | 169 M $ | 200 mil $ | 0 $ | 4,8 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 4,31 M $ | 3,61 M $ | 1,61 M $ | 0 $ | 0 $ | 7,71 M $ | 30,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02