Estado de flujos de efectivo de NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · 21.101 empleados · CEO Hai Hong Tao
- Precio
- 480,66 CNY +0,40 %
- Capitalización
- 349 mil M CNY
- Valor empresa
- 346 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29 BPA est. 2,39 CNY
En Q3 '26, NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) generó 1820 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 237 M CNY en capex y retuvo 1580 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 7520 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1010 M CNY | 1130 M CNY | 1650 M CNY | 1680 M CNY | 1150 M CNY | 1580 M CNY | 1630 M CNY | 1920 M CNY | 392 M CNY | 1630 M CNY | 1740 M CNY | 2020 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 210 M CNY | 257 M CNY | 257 M CNY | 291 M CNY | 291 M CNY | 320 M CNY | 320 M CNY | 463 M CNY | 463 M CNY | 489 M CNY | 489 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 734 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -4380 M CNY | 0 CNY | -5210 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9750 M CNY | 9750 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1310 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3650 M CNY | -1120 M CNY | 2750 M CNY | -1230 M CNY | -327 M CNY | -3630 M CNY | 6340 M CNY | -11,5 mil M CNY | 3850 M CNY | -1380 M CNY | 2110 M CNY | -204 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1230 M CNY | 260 M CNY | -552 M CNY | 747 M CNY | 1120 M CNY | -1730 M CNY | -1460 M CNY | 624 M CNY | 4710 M CNY | 748 M CNY | 3030 M CNY | 1820 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -551 M CNY | -254 M CNY | -397 M CNY | -230 M CNY | -1160 M CNY | -192 M CNY | -146 M CNY | -209 M CNY | -1710 M CNY | -469 M CNY | -362 M CNY | -237 M CNY | |
| Adquisiciones | 8,42 M CNY | 39,9 mil CNY | 3,43 M CNY | 595 M CNY | 244 M CNY | -120 M CNY | -1750 M CNY | 12 M CNY | 695 M CNY | 0 CNY | 7,99 M CNY | 12 M CNY | |
| Compras de inversiones | -6,73 M CNY | -12,7 M CNY | -4,34 M CNY | -65 M CNY | -84,7 M CNY | -210 M CNY | 11,7 M CNY | -521 M CNY | -56,3 M CNY | -2,41 M CNY | -134 M CNY | -84,7 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -2,36 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 844 mil CNY | 556 mil CNY | 482 M CNY | -208 M CNY | 1,16 M CNY | 74,8 M CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -8,74 M CNY | -12,6 M CNY | -913 mil CNY | 3,17 M CNY | -5,43 M CNY | 4,78 M CNY | -923 mil CNY | -40,4 M CNY | -3,13 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -549 M CNY | -267 M CNY | -398 M CNY | 300 M CNY | -1250 M CNY | -515 M CNY | -1880 M CNY | -236 M CNY | -1290 M CNY | -470 M CNY | -413 M CNY | -310 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 79,8 M CNY | -22,9 M CNY | -4,21 M CNY | -34,3 M CNY | 194 M CNY | 874 M CNY | 5280 M CNY | 659 M CNY | 357 M CNY | 456 M CNY | -1500 M CNY | -873 M CNY | |
| Recompra de acciones | -1,03 M CNY | 0 CNY | -1,22 M CNY | 1,22 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -42,3 M CNY | -48,5 M CNY | -34,7 M CNY | -450 M CNY | -38,1 M CNY | -42,8 M CNY | -53,1 M CNY | -676 M CNY | -86,5 M CNY | -36,9 M CNY | -142 M CNY | -410 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -32,2 M CNY | -12,2 M CNY | 604 M CNY | -776 M CNY | 320 M CNY | 24,3 M CNY | -54,1 M CNY | 210 M CNY | 585 M CNY | 24,6 M CNY | 96,8 M CNY | -8,02 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 5,34 M CNY | -83,7 M CNY | 565 M CNY | -809 M CNY | 476 M CNY | 856 M CNY | 5170 M CNY | 194 M CNY | 376 M CNY | 444 M CNY | -1550 M CNY | -1290 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -15,1 M CNY | 1,67 M CNY | 4,2 M CNY | -23,1 M CNY | 22,4 M CNY | -939 mil CNY | 3,28 M CNY | 8,07 M CNY | 46,3 M CNY | -13,3 M CNY | -93,5 M CNY | 14,9 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 846 M CNY | 152 M CNY | -643 M CNY | 215 M CNY | 362 M CNY | -1390 M CNY | 1820 M CNY | 589 M CNY | 3840 M CNY | 709 M CNY | 973 M CNY | 232 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 678 M CNY | 5,52 M CNY | -950 M CNY | 517 M CNY | -45,9 M CNY | -1920 M CNY | -1610 M CNY | 414 M CNY | 2990 M CNY | 279 M CNY | 2670 M CNY | 1580 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 138 M CNY | 167 M CNY | 283 M CNY | 370 M CNY | 631 M CNY | 1190 M CNY | 2540 M CNY | 3900 M CNY | 5690 M CNY | 5520 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 193 M CNY | 200 M CNY | 263 M CNY | 298 M CNY | 353 M CNY | 458 M CNY | 552 M CNY | 730 M CNY | 1100 M CNY | 1570 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 17,2 M CNY | 33,3 M CNY | 309 M CNY | 343 M CNY | 429 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -4,28 M CNY | -7,5 M CNY | -4,17 M CNY | -31,5 M CNY | -109 M CNY | -294 M CNY | 112 M CNY | -84,5 M CNY | 0 CNY | -40,8 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -592 M CNY | -397 M CNY | -666 M CNY | -1780 M CNY | -120 M CNY | -3130 M CNY | -4420 M CNY | -4380 M CNY | -5310 M CNY | -5360 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 63,2 M CNY | 69,2 M CNY | 99,6 M CNY | 164 M CNY | 320 M CNY | 656 M CNY | 62,6 M CNY | 2200 M CNY | 94,5 M CNY | 451 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -201 M CNY | 31,6 M CNY | -20,4 M CNY | -941 M CNY | 1390 M CNY | -777 M CNY | -728 M CNY | 2370 M CNY | 1570 M CNY | 2140 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -178 M CNY | -232 M CNY | -244 M CNY | -171 M CNY | -668 M CNY | -447 M CNY | -1410 M CNY | -1980 M CNY | -2050 M CNY | -2260 M CNY | |
| Adquisiciones | 3,54 M CNY | -5,71 M CNY | -1,47 M CNY | 891 mil CNY | 678 M CNY | -50,3 M CNY | 456 mil CNY | -8,37 M CNY | -6,3 M CNY | -1160 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 M CNY | -114 M CNY | 0 CNY | -15,2 M CNY | -73 M CNY | -167 M CNY | -775 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -891 mil CNY | 100 M CNY | 0 CNY | 382 mil CNY | 2,55 M CNY | 835 mil CNY | 275 M CNY | |
| Otras inversiones | 589 mil CNY | 166 mil CNY | 427 mil CNY | 891 mil CNY | -668 M CNY | 50,5 M CNY | 205 mil CNY | 113 M CNY | 6,67 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -178 M CNY | -232 M CNY | -244 M CNY | -190 M CNY | -673 M CNY | -447 M CNY | -1420 M CNY | -1950 M CNY | -2210 M CNY | -3920 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 98,7 M CNY | 332 M CNY | 335 M CNY | 1080 M CNY | -1060 M CNY | -651 M CNY | 3430 M CNY | 1890 M CNY | 132 M CNY | 7160 M CNY | |
| Recompra de acciones | -411 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,85 M CNY | -50,5 M CNY | -205 mil CNY | -1,03 M CNY | -3,69 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -35,1 M CNY | -37 M CNY | -64,6 M CNY | -89,2 M CNY | -68,8 M CNY | -81,3 M CNY | -152 M CNY | -380 M CNY | -572 M CNY | -567 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 903 M CNY | -30,5 M CNY | -20,4 M CNY | 1960 M CNY | 174 M CNY | 8440 M CNY | 68 M CNY | -117 M CNY | 1180 M CNY | 6,25 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 967 M CNY | 264 M CNY | 250 M CNY | 2950 M CNY | -953 M CNY | 7680 M CNY | 3340 M CNY | 1530 M CNY | 740 M CNY | 6600 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 230 mil CNY | -656 mil CNY | 7,95 M CNY | -1,04 M CNY | -2,86 M CNY | -4,14 M CNY | 36,7 M CNY | 13,9 M CNY | 5,15 M CNY | 129 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 588 M CNY | 63,1 M CNY | -6,91 M CNY | 1820 M CNY | -244 M CNY | 6450 M CNY | 1230 M CNY | 1970 M CNY | 107 M CNY | 4940 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -380 M CNY | -201 M CNY | -265 M CNY | -1110 M CNY | 717 M CNY | -1220 M CNY | -2140 M CNY | 385 M CNY | -473 M CNY | -122 M CNY | |
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Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02